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2017-10-22 06:30:17

投資信託(元本変動型)

三井住友−三井住友・DC外国債券インデックスファンド

基準価額

20,070
(17/10/20 現在)

前日比

-7円 ( -0.03% )

純資産

56,268百万円

設定来高値

21,284円 (14/12/08)

設定来安値

9,747円 (02/05/22)

選定理由

外国の公社債への分散投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用するファンドです。信託報酬も低水準であることから選定。

・委託会社名

三井住友アセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

運用方針

外国の公社債への分散投資を行い、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行うインデックスファンドです。

ベンチマーク

シティ世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

協会コード

79312024

信託報酬 (税込)/年

0.2268%

信託財産留保額

なし

決算日

3月31日

決算頻度

年1回

設定日

2002/04/01

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/10/20 20,070円 -7円
17/10/19 20,077円 +130円
17/10/18 19,947円 +2円
17/10/17 19,945円 +11円
17/10/16 19,934円 -5円

分配金実績

決算日 分配金
2017/03/31 0円
2016/03/31 0円
2015/03/31 0円
2014/03/31 0円
2013/04/01 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.03%
1週間 +0.66%
1カ月 +0.25%
3カ月 +2.42%
6カ月 +8.87%
1年 +11.52%
3年 +5.51%
5年 +50.47%
10年 +27.77%
設定来 +100.74%

分配金情報

直近分配金(税引前)

0円
(2017/03/31)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

トータルリターン


ランキング

  購入金額 7位    トータルリターン(1年) -
  購入件数 7位    騰落率上位(前日比) 19位 
  純資産増加額(前月比) 12位    銘柄注目度(週間) 13位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年10月20日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 -15 1年 +9,026
1週間 +407 3年 +9,556
1カ月 +471 5年 +24,670
3カ月 +2,348 10年 +30,659
6カ月 +6,483 設定来 +56,267

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
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<本画面に関するご注意事項>

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<投資信託に関するご注意事項>

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  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。

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