年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|
2025/07/18 |
26,250円 |
+41円 |
88,631百万円 |
2025/07/17 |
26,209円 |
-59円 |
88,501百万円 |
2025/07/16 |
26,268円 |
+162円 |
88,713百万円 |
2025/07/15 |
26,106円 |
+83円 |
88,178百万円 |
2025/07/14 |
26,023円 |
+19円 |
87,907百万円 |
2025/07/11 |
26,004円 |
+57円 |
87,849百万円 |
2025/07/10 |
25,947円 |
-110円 |
87,679百万円 |
2025/07/09 |
26,057円 |
+79円 |
88,066百万円 |
2025/07/08 |
25,978円 |
+205円 |
87,830百万円 |
2025/07/07 |
25,773円 |
-18円 |
87,137百万円 |
2025/07/04 |
25,791円 |
+139円 |
87,202百万円 |
2025/07/03 |
25,652円 |
-84円 |
86,773百万円 |
2025/07/02 |
25,736円 |
+14円 |
87,169百万円 |
2025/07/01 |
25,722円 |
-87円 |
87,135百万円 |
2025/06/30 |
25,809円 |
+15円 |
87,406百万円 |
2025/06/27 |
25,794円 |
+22円 |
87,106百万円 |
2025/06/26 |
25,772円 |
-15円 |
87,043百万円 |
2025/06/25 |
25,787円 |
-45円 |
87,100百万円 |
2025/06/24 |
25,832円 |
+18円 |
87,252百万円 |
2025/06/23 |
25,814円 |
+165円 |
87,224百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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