年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/18 |
26,556円 |
+44円 |
89,386百万円 |
|
2025/09/17 |
26,512円 |
-73円 |
89,296百万円 |
|
2025/09/16 |
26,585円 |
+46円 |
89,550百万円 |
|
2025/09/12 |
26,539円 |
+21円 |
89,419百万円 |
|
2025/09/11 |
26,518円 |
+33円 |
89,359百万円 |
|
2025/09/10 |
26,485円 |
-74円 |
89,265百万円 |
|
2025/09/09 |
26,559円 |
-74円 |
89,563百万円 |
|
2025/09/08 |
26,633円 |
+194円 |
89,807百万円 |
|
2025/09/05 |
26,439円 |
+95円 |
89,201百万円 |
|
2025/09/04 |
26,344円 |
-42円 |
88,914百万円 |
|
2025/09/03 |
26,386円 |
+125円 |
89,282百万円 |
|
2025/09/02 |
26,261円 |
-8円 |
88,860百万円 |
|
2025/09/01 |
26,269円 |
+59円 |
88,925百万円 |
|
2025/08/29 |
26,210円 |
-20円 |
88,694百万円 |
|
2025/08/28 |
26,230円 |
+10円 |
88,731百万円 |
|
2025/08/27 |
26,220円 |
+73円 |
88,391百万円 |
|
2025/08/26 |
26,147円 |
-119円 |
88,143百万円 |
|
2025/08/25 |
26,266円 |
-25円 |
88,554百万円 |
|
2025/08/22 |
26,291円 |
+98円 |
88,681百万円 |
|
2025/08/21 |
26,193円 |
-4円 |
88,346百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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