年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/14 |
29,209円 |
-34円 |
92,508百万円 |
|
2026/07/13 |
29,243円 |
-21円 |
92,627百万円 |
|
2026/07/10 |
29,264円 |
-2円 |
92,744百万円 |
|
2026/07/09 |
29,266円 |
-53円 |
92,779百万円 |
|
2026/07/08 |
29,319円 |
-83円 |
92,988百万円 |
|
2026/07/07 |
29,402円 |
+107円 |
93,336百万円 |
|
2026/07/06 |
29,295円 |
+61円 |
92,995百万円 |
|
2026/07/03 |
29,234円 |
-190円 |
92,841百万円 |
|
2026/07/02 |
29,424円 |
-85円 |
93,525百万円 |
|
2026/07/01 |
29,509円 |
+6円 |
93,785百万円 |
|
2026/06/30 |
29,503円 |
+136円 |
93,807百万円 |
|
2026/06/29 |
29,367円 |
+18円 |
93,208百万円 |
|
2026/06/26 |
29,349円 |
+44円 |
93,200百万円 |
|
2026/06/25 |
29,305円 |
+89円 |
93,087百万円 |
|
2026/06/24 |
29,216円 |
-21円 |
92,844百万円 |
|
2026/06/23 |
29,237円 |
-28円 |
93,015百万円 |
|
2026/06/22 |
29,265円 |
+26円 |
93,103百万円 |
|
2026/06/19 |
29,239円 |
+43円 |
93,077百万円 |
|
2026/06/18 |
29,196円 |
-78円 |
92,981百万円 |
|
2026/06/17 |
29,274円 |
+94円 |
93,271百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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