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2017-06-25 07:27:05

投資信託(元本変動型)

ニッセイ−ニッセイ日経225インデックスファンド

基準価額

22,032
(17/06/23 現在)

前日比

+24円 ( +0.11% )

純資産

109,714百万円

設定来高値

22,154円 (15/06/24)

設定来安値

6,798円 (09/03/10)

選定理由

日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスであり、信託報酬も低水準であることから選定。

・委託会社名

ニッセイ・アセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国内大型グロース

運用方針

国内の株式を投資対象とし、日経平均株価の動きに連動する成果を目標に運用を行うインデックスファンドです。

ベンチマーク

日経225

協会コード

29311041

信託報酬 (税込)/年

0.27%

信託財産留保額

なし

決算日

2月15日

決算頻度

年1回

設定日

2004/01/28

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/06/23 22,032円 +24円
17/06/22 22,008円 -31円
17/06/21 22,039円 -102円
17/06/20 22,141円 +179円
17/06/19 21,962円 +134円

分配金実績

決算日 分配金
2017/02/15 0円
2016/02/15 0円
2015/02/16 0円
2014/02/17 0円
2013/02/15 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.11%
1週間 +0.93%
1カ月 +2.61%
3カ月 +6.21%
6カ月 +4.48%
1年 +25.93%
3年 +36.86%
5年 +146.17%
10年 +28.43%
設定来 +120.32%

分配金情報

直近分配金(税引前)

0円
(2017/02/15)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

トータルリターン


ランキング

  購入金額 13位    トータルリターン(1年) 15位 
  購入件数 10位    騰落率上位(前日比) -
  純資産増加額(前月比) -   銘柄注目度(週間) 20位  -

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年6月23日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +123 1年 +5,382
1週間 -643 3年 +39,776
1カ月 -489 5年 +78,105
3カ月 -606 10年 +97,856
6カ月 -4,577 設定来 +109,704

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、運営管理機関(SBI証券)、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。ただし、一定金額以上の残高がある場合は運営管理機関への手数料は無料となります。

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 一部の銘柄につきましては、トータルリターン・シャープレシオ・標準偏差(σ-シグマ)のカテゴリ平均およびトラッキングエラー(TE)・インフォメーションレシオ(IR)は表示されませんのでご了承ください。
  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、モーニングスター社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
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  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。

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