2026-08-23 03:50:51

基準価額

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

設定日： 2004/01/28 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

83,882円

-258円

491,594百万円

2026/08/20

84,140円

+1,129円

493,096百万円

2026/08/19

83,011円

-2,707円

485,411百万円

2026/08/18

85,718円

-2,237円

500,747百万円

2026/08/17

87,955円

+645円

514,200百万円

2026/08/14

87,310円

+516円

511,240百万円

2026/08/13

86,794円

+990円

509,177百万円

2026/08/12

85,804円

+701円

503,798百万円

2026/08/10

85,103円

+1,735円

500,222百万円

2026/08/07

83,368円

-89円

489,788百万円

2026/08/06

83,457円

-793円

490,221百万円

2026/08/05

84,250円

+2,980円

495,638百万円

2026/08/04

81,270円

+252円

478,079百万円

2026/08/03

81,018円

-740円

476,077百万円

2026/07/31

81,758円

+3,150円

480,970百万円

2026/07/30

78,608円

+507円

462,653百万円

2026/07/29

78,101円

-1,141円

459,080百万円

2026/07/28

79,242円

-3,267円

464,584百万円

2026/07/27

82,509円

+414円

483,412百万円

2026/07/24

82,095円

-2,300円

480,434百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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