2026-09-20 07:10:55

基準価額

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

設定日： 2004/01/28 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

82,649円

+1,121円

486,894百万円

2026/09/17

81,528円

+277円

480,337百万円

2026/09/16

81,251円

+559円

478,734百万円

2026/09/15

80,692円

-14円

475,393百万円

2026/09/14

80,706円

-663円

475,117百万円

2026/09/11

81,369円

-1,595円

478,086百万円

2026/09/10

82,964円

+156円

487,281百万円

2026/09/09

82,808円

-148円

486,234百万円

2026/09/08

82,956円

-1,450円

487,143百万円

2026/09/07

84,406円

+1,755円

496,205百万円

2026/09/04

82,651円

+1,023円

486,227百万円

2026/09/03

81,628円

-142円

480,114百万円

2026/09/02

81,770円

-2,399円

480,169百万円

2026/09/01

84,169円

-130円

494,058百万円

2026/08/31

84,299円

-117円

494,601百万円

2026/08/28

84,416円

+391円

495,387百万円

2026/08/27

84,025円

-170円

493,124百万円

2026/08/26

84,195円

+517円

494,155百万円

2026/08/25

83,678円

+423円

490,922百万円

2026/08/24

83,255円

-627円

488,234百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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