2022-01-24 06:34:07

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経225インデックスファンド

設定日: 2004/01/28 〜 最新基準日: 2022/01/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/21

32,451円

-297円

192,760百万円

2022/01/20

32,748円

+356円

194,750百万円

2022/01/19

32,392円

-928円

191,062百万円

2022/01/18

33,320円

-91円

196,460百万円

2022/01/17

33,411円

+243円

197,328百万円

2022/01/14

33,168円

-429円

194,792百万円

2022/01/13

33,597円

-326円

196,806百万円

2022/01/12

33,923円

+640円

199,418百万円

2022/01/11

33,283円

-304円

195,286百万円

2022/01/07

33,587円

-11円

196,695百万円

2022/01/06

33,598円

-999円

196,214百万円

2022/01/05

34,597円

+36円

202,873百万円

2022/01/04

34,561円

+599円

203,379百万円

2021/12/30

33,962円

-134円

199,909百万円

2021/12/29

34,096円

-148円

200,744百万円

2021/12/28

34,244円

+459円

202,153百万円

2021/12/27

33,785円

-125円

199,223百万円

2021/12/24

33,910円

-19円

200,345百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。