2020-03-29 18:01:15

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経225インデックスファンド

設定日: 2004/01/28 〜 最新基準日: 2020/03/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/03/27

22,211円

+829円

132,046百万円

2020/03/26

21,382円

-1,008円

126,862百万円

2020/03/25

22,390円

+1,647円

132,475百万円

2020/03/24

20,743円

+1,382円

122,502百万円

2020/03/23

19,361円

+376円

114,154百万円

2020/03/19

18,985円

-187円

111,519百万円

2020/03/18

19,172円

-320円

111,895百万円

2020/03/17

19,492円

+3円

113,500百万円

2020/03/16

19,489円

-473円

113,082百万円

2020/03/13

19,962円

-1,299円

115,748百万円

2020/03/12

21,261円

-984円

122,936百万円

2020/03/11

22,245円

-515円

128,311百万円

2020/03/10

22,760円

+203円

131,423百万円

2020/03/09

22,557円

-1,209円

129,896百万円

2020/03/06

23,766円

-666円

136,046百万円

2020/03/05

24,432円

+262円

139,426百万円

2020/03/04

24,170円

+25円

137,535百万円

2020/03/03

24,145円

-297円

136,801百万円

2020/03/02

24,442円

+226円

138,202百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。