2026-11-15 09:55:54

基準価額

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

設定日： 2004/01/28 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

78,171円

+420円

465,562百万円

2026/11/12

77,751円

-567円

462,912百万円

2026/11/11

78,318円

+1,027円

466,018百万円

2026/11/10

77,291円

+2,138円

459,424百万円

2026/11/09

75,153円

+1,719円

446,510百万円

2026/11/06

73,434円

-4,646円

435,284百万円

2026/11/05

78,080円

-1,439円

462,659百万円

2026/11/04

79,519円

-1,137円

470,542百万円

2026/11/02

80,656円

-261円

477,121百万円

2026/10/30

80,917円

-1,743円

478,384百万円

2026/10/29

82,660円

+885円

488,630百万円

2026/10/28

81,775円

+890円

483,288百万円

2026/10/27

80,885円

+1,386円

477,821百万円

2026/10/26

79,499円

-654円

469,147百万円

2026/10/23

80,153円

-277円

472,506百万円

2026/10/22

80,430円

-2,181円

473,304百万円

2026/10/21

82,611円

+687円

486,069百万円

2026/10/20

81,924円

-1,063円

481,127百万円

2026/10/19

82,987円

-528円

486,847百万円

2026/10/16

83,515円

+1,135円

489,909百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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