2026-08-09 03:27:14

基準価額

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

設定日： 2004/01/28 〜 最新基準日： 2026/08/07

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

83,368円

-89円

489,788百万円

2026/08/06

83,457円

-793円

490,221百万円

2026/08/05

84,250円

+2,980円

495,638百万円

2026/08/04

81,270円

+252円

478,079百万円

2026/08/03

81,018円

-740円

476,077百万円

2026/07/31

81,758円

+3,150円

480,970百万円

2026/07/30

78,608円

+507円

462,653百万円

2026/07/29

78,101円

-1,141円

459,080百万円

2026/07/28

79,242円

-3,267円

464,584百万円

2026/07/27

82,509円

+414円

483,412百万円

2026/07/24

82,095円

-2,300円

480,434百万円

2026/07/23

84,395円

+389円

493,866百万円

2026/07/22

84,006円

-152円

491,674百万円

2026/07/21

84,158円

+2,654円

492,853百万円

2026/07/17

81,504円

-3,417円

475,133百万円

2026/07/16

84,921円

-2,439円

493,619百万円

2026/07/15

87,360円

+1,282円

507,973百万円

2026/07/14

86,078円

+638円

500,596百万円

2026/07/13

85,440円

-1,682円

496,564百万円

2026/07/10

87,122円

+1,037円

506,792百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる