2026-07-26 04:45:20

基準価額

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

設定日： 2004/01/28 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

82,095円

-2,300円

480,434百万円

2026/07/23

84,395円

+389円

493,866百万円

2026/07/22

84,006円

-152円

491,674百万円

2026/07/21

84,158円

+2,654円

492,853百万円

2026/07/17

81,504円

-3,417円

475,133百万円

2026/07/16

84,921円

-2,439円

493,619百万円

2026/07/15

87,360円

+1,282円

507,973百万円

2026/07/14

86,078円

+638円

500,596百万円

2026/07/13

85,440円

-1,682円

496,564百万円

2026/07/10

87,122円

+1,037円

506,792百万円

2026/07/09

86,085円

+1,180円

500,923百万円

2026/07/08

84,905円

-1,834円

493,280百万円

2026/07/07

86,739円

-1,884円

502,529百万円

2026/07/06

88,623円

-11円

513,064百万円

2026/07/03

88,634円

+1,287円

513,255百万円

2026/07/02

87,347円

-2,214円

504,857百万円

2026/07/01

89,561円

+526円

517,668百万円

2026/06/30

89,035円

+737円

515,246百万円

2026/06/29

88,298円

+198円

510,006百万円

2026/06/26

88,100円

-3,819円

506,305百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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