2026-06-14 01:19:22

基準価額

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

設定日： 2004/01/28 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

83,863円

+2,277円

486,009百万円

2026/06/11

81,586円

+47円

472,418百万円

2026/06/10

81,539円

-1,575円

471,309百万円

2026/06/09

83,114円

+1,779円

480,350百万円

2026/06/08

81,335円

-3,260円

468,113百万円

2026/06/05

84,595円

-1,122円

485,831百万円

2026/06/04

85,717円

-1,186円

491,473百万円

2026/06/03

86,903円

+2,120円

499,185百万円

2026/06/02

84,783円

-257円

486,326百万円

2026/06/01

85,040円

+767円

487,566百万円

2026/05/29

84,273円

+2,084円

483,637百万円

2026/05/28

82,189円

-394円

471,347百万円

2026/05/27

82,583円

0円

473,937百万円

2026/05/26

82,583円

-206円

473,908百万円

2026/05/25

82,789円

+2,318円

475,803百万円

2026/05/22

80,471円

+2,113円

463,713百万円

2026/05/21

78,358円

+2,378円

453,070百万円

2026/05/20

75,980円

-961円

438,274百万円

2026/05/19

76,941円

-324円

443,372百万円

2026/05/18

77,265円

-771円

444,816百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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