2024-03-05 06:52:03

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経225インデックスファンド

設定日: 2004/01/28 〜 最新基準日: 2024/03/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/03/04

49,087円

+240円

295,174百万円

2024/03/01

48,847円

+910円

294,092百万円

2024/02/29

47,937円

-47円

288,281百万円

2024/02/28

47,984円

-17円

288,092百万円

2024/02/27

48,001円

+8円

288,135百万円

2024/02/26

47,993円

+163円

288,028百万円

2024/02/22

47,830円

+1,021円

287,743百万円

2024/02/21

46,809円

-128円

281,062百万円

2024/02/20

46,937円

-128円

281,293百万円

2024/02/19

47,065円

-23円

281,685百万円

2024/02/16

47,088円

+416円

281,777百万円

2024/02/15

46,672円

+554円

279,402百万円

2024/02/14

46,118円

-321円

275,685百万円

2024/02/13

46,439円

+1,309円

277,940百万円

2024/02/09

45,130円

+43円

270,747百万円

2024/02/08

45,087円

+907円

271,588百万円

2024/02/07

44,180円

-45円

265,844百万円

2024/02/06

44,225円

-244円

265,726百万円

2024/02/05

44,469円

+244円

267,548百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。