2019-07-17 09:46:31

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経225インデックスファンド

設定日: 2004/01/28 〜 最新基準日: 2019/07/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/07/16

24,437円

-172円

145,948百万円

2019/07/12

24,609円

+48円

147,087百万円

2019/07/11

24,561円

+124円

146,940百万円

2019/07/10

24,437円

-35円

146,228百万円

2019/07/09

24,472円

+33円

146,514百万円

2019/07/08

24,439円

-240円

146,195百万円

2019/07/05

24,679円

+49円

147,713百万円

2019/07/04

24,630円

+74円

147,517百万円

2019/07/03

24,556円

-134円

147,155百万円

2019/07/02

24,690円

+25円

148,561百万円

2019/07/01

24,665円

+514円

148,664百万円

2019/06/28

24,151円

-70円

145,370百万円

2019/06/27

24,221円

+284円

145,817百万円

2019/06/26

23,937円

-84円

143,830百万円

2019/06/25

24,021円

-107円

144,296百万円

2019/06/24

24,128円

+31円

144,945百万円

2019/06/21

24,097円

-233円

144,816百万円

2019/06/20

24,330円

+147円

146,571百万円

2019/06/19

24,183円

+409円

145,874百万円

2019/06/18

23,774円

-171円

143,405百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。