2025-07-19 08:30:11

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経225インデックスファンド

設定日: 2004/01/28 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

49,888円

-104円

295,007百万円

2025/07/17

49,992円

+302円

295,901百万円

2025/07/16

49,690円

-21円

294,325百万円

2025/07/15

49,711円

+275円

294,462百万円

2025/07/14

49,436円

-139円

293,048百万円

2025/07/11

49,575円

-99円

293,933百万円

2025/07/10

49,674円

-219円

294,455百万円

2025/07/09

49,893円

+159円

295,913百万円

2025/07/08

49,734円

+134円

295,022百万円

2025/07/07

49,600円

-281円

294,515百万円

2025/07/04

49,881円

+33円

296,384百万円

2025/07/03

49,848円

+26円

296,265百万円

2025/07/02

49,822円

-278円

296,211百万円

2025/07/01

50,100円

-634円

298,140百万円

2025/06/30

50,734円

+423円

303,460百万円

2025/06/27

50,311円

+775円

302,755百万円

2025/06/26

49,536円

+803円

299,322百万円

2025/06/25

48,733円

+189円

294,916百万円

2025/06/24

48,544円

+545円

294,353百万円

2025/06/23

47,999円

-60円

291,129百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。