2024-11-12 02:14:03

基準価額

ニッセイ−ニッセイ日経225インデックスファンド

設定日: 2004/01/28 〜 最新基準日: 2024/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/11/11

49,056円

+42円

299,433百万円

2024/11/08

49,014円

+152円

299,711百万円

2024/11/07

48,862円

-136円

299,306百万円

2024/11/06

48,998円

+1,250円

300,886百万円

2024/11/05

47,748円

+525円

293,521百万円

2024/11/01

47,223円

-1,272円

289,117百万円

2024/10/31

48,495円

-253円

296,937百万円

2024/10/30

48,748円

+469円

299,294百万円

2024/10/29

48,279円

+370円

296,555百万円

2024/10/28

47,909円

+856円

294,019百万円

2024/10/25

47,053円

-283円

288,343百万円

2024/10/24

47,336円

+50円

290,149百万円

2024/10/23

47,286円

-383円

289,734百万円

2024/10/22

47,669円

-675円

291,775百万円

2024/10/21

48,344円

-35円

296,003百万円

2024/10/18

48,379円

+82円

296,158百万円

2024/10/17

48,297円

-327円

295,378百万円

2024/10/16

48,624円

-909円

296,953百万円

2024/10/15

49,533円

+377円

303,451百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。