2026-04-23 16:29:01

基準価額

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

設定日： 2004/01/28 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

75,702円

+307円

436,862百万円

2026/04/21

75,395円

+663円

435,551百万円

2026/04/20

74,732円

+434円

431,764百万円

2026/04/17

74,298円

-1,319円

429,201百万円

2026/04/16

75,617円

+1,755円

437,695百万円

2026/04/15

73,862円

+329円

428,145百万円

2026/04/14

73,533円

+1,749円

427,304百万円

2026/04/13

71,784円

-533円

417,086百万円

2026/04/10

72,317円

+1,291円

421,810百万円

2026/04/09

71,026円

-513円

414,990百万円

2026/04/08

71,539円

+3,653円

419,475百万円

2026/04/07

67,886円

+21円

397,780百万円

2026/04/06

67,865円

+369円

397,961百万円

2026/04/03

67,496円

+844円

395,952百万円

2026/04/02

66,652円

-1,643円

390,679百万円

2026/04/01

68,295円

+3,410円

400,881百万円

2026/03/31

64,885円

-1,046円

380,623百万円

2026/03/30

65,931円

-1,428円

385,663百万円

2026/03/27

67,359円

-295円

393,943百万円

2026/03/26

67,654円

-188円

395,428百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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