2026-06-28 04:31:33

基準価額

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

設定日： 2004/01/28 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

88,100円

-3,819円

506,305百万円

2026/06/25

91,919円

+4,040円

529,030百万円

2026/06/24

87,879円

-763円

504,841百万円

2026/06/23

88,642円

-3,281円

508,376百万円

2026/06/22

91,923円

+1,406円

527,559百万円

2026/06/19

90,517円

+256円

519,577百万円

2026/06/18

90,261円

+1,464円

519,029百万円

2026/06/17

88,797円

+640円

510,998百万円

2026/06/16

88,157円

+106円

508,084百万円

2026/06/15

88,051円

+4,188円

509,594百万円

2026/06/12

83,863円

+2,277円

486,009百万円

2026/06/11

81,586円

+47円

472,418百万円

2026/06/10

81,539円

-1,575円

471,309百万円

2026/06/09

83,114円

+1,779円

480,350百万円

2026/06/08

81,335円

-3,260円

468,113百万円

2026/06/05

84,595円

-1,122円

485,831百万円

2026/06/04

85,717円

-1,186円

491,473百万円

2026/06/03

86,903円

+2,120円

499,185百万円

2026/06/02

84,783円

-257円

486,326百万円

2026/06/01

85,040円

+767円

487,566百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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