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2024-10-11 14:35:57

投資信託(元本変動型)

野村−野村DC運用戦略ファンド

(愛称:ネクスト10)

基準価額

11,038
(24/10/10 現在)

前日比

+11円 ( +0.1% )

純資産

40,745百万円

設定来高値

11,633円 (21/09/07)

設定来安値

9,863円 (13/09/06)

選定理由

国内および新興国を含む外国の株式・債券、国内および外国のリートに分散投資します。基準価額の目標変動リスク値を当面年率5%程度以下となることを目指して運用します。リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的な運用が期待できるファンドとして選定。

・委託会社名

野村アセットマネジメント

・カテゴリ

安定

運用方針

国内および外国(新興国含む)の株式、公社債、不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して運用します。

ベンチマーク

なし

協会コード

0131F122

信託報酬 (税込)/年

0.88%

信託財産留保額

なし

決算日

2月17日

決算頻度

年1回

設定日

2012/02/28

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/10/10 11,038円 +11円
24/10/09 11,027円 +2円
24/10/08 11,025円 -44円
24/10/07 11,069円 +14円
24/10/04 11,055円 -28円

分配金実績

決算日 分配金
2024/02/19 5円
2023/02/17 5円
2022/02/17 5円
2021/02/17 5円
2020/02/17 5円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.10%
1週間 -0.41%
1カ月 +1.28%
3カ月 -0.51%
6カ月 +0.09%
1年 +4.63%
3年 -3.51%
5年 -3.26%
10年 +3.96%
設定来 +10.39%

分配金情報

直近分配金(税引前)

5円
(2024/02/19)

設定来分配金

60円

年間分配金累計

5円

トータルリターン


ランキング

  トータルリターン(1年) 55位    騰落率上位(前日比) 42位 
  純資産増加額(前月比) 39位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年10月10日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +47 1年 +3,475
1週間 -193 3年 +6,482
1カ月 +797 5年 +14,961
3カ月 +429 10年 +38,359
6カ月 +926 設定来 +40,710

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 一部の銘柄につきましては、トータルリターン・シャープレシオ・標準偏差(σ-シグマ)のカテゴリ平均およびトラッキングエラー(TE)・インフォメーションレシオ(IR)は表示されませんのでご了承ください。
  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報は、基準日(または決算日)当日の22時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 購入金額ランキングおよび購入件数ランキングの順位データはSBI ベネフィット・システムズ社から提供を受けたデータを元に表示しています。
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  • 本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
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  • 「運用レポート」は、本ファンドを保有されるお客様向けの参考資料として情報提供されるものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、運用レポートは運用会社において作成、管理されるものです。

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。
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