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2017-06-25 07:28:59

投資信託(元本変動型)

基準価額

12,689
(17/06/23 現在)

前日比

-87円 ( -0.68% )

純資産

3,081百万円

設定来高値

12,776円 (17/06/22)

設定来安値

9,657円 (16/11/09)

選定理由

市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して投資を行うとともに、市場環境に応じて株式の組入比率を調整するアクティブ運用のファンドであり、中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定。

・委託会社名

レオス・キャピタルワークス

・モーニングスターカテゴリ

国内小型グロース

運用方針

国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。銘柄選別にあたっては徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資します。市場の状況に応じて株式の組入比率を変化させることも特徴です。

ベンチマーク

なし

協会コード

9C31116A

信託報酬 (税込)/年

0.8208%

信託財産留保額

なし

決算日

9月30日

決算頻度

年1回

設定日

2016/10/03

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/06/23 12,689円 -87円
17/06/22 12,776円 +31円
17/06/21 12,745円 -5円
17/06/20 12,750円 +145円
17/06/19 12,605円 +176円

分配金実績

決算日 分配金
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.68%
1週間 +2.09%
1カ月 +3.66%
3カ月 +9.13%
6カ月 +20.63%
1年 -
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 +26.89%

分配金情報

直近分配金(税引前)

 - 

設定来分配金

 - 

年間分配金累計

 - 

トータルリターン


ランキング

  購入金額 2位    トータルリターン(1年) -
  購入件数 2位    騰落率上位(前日比) -
  純資産増加額(前月比) 4位    銘柄注目度(週間) 1位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年6月23日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +13 1年 -
1週間 +167 3年 -
1カ月 +753 5年 -
3カ月 +1,732 10年 -
6カ月 +2,734 設定来 +3,080

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、運営管理機関(SBI証券)、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。ただし、一定金額以上の残高がある場合は運営管理機関への手数料は無料となります。

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 一部の銘柄につきましては、トータルリターン・シャープレシオ・標準偏差(σ-シグマ)のカテゴリ平均およびトラッキングエラー(TE)・インフォメーションレシオ(IR)は表示されませんのでご了承ください。
  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、モーニングスター社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報は、基準日(または決算日)当日の23時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 購入金額ランキングおよび購入件数ランキングの順位データはSBI ベネフィット・システムズ社から提供を受けたデータを元に表示しています。
  • 本画面におけるトータルリターンは、モーニングスター社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターン新しいウィンドウで開きます。をご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。

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