年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/02 |
31,094円 |
-32円 |
123,128百万円 |
|
2026/07/01 |
31,126円 |
+97円 |
123,284百万円 |
|
2026/06/30 |
31,029円 |
+204円 |
122,978百万円 |
|
2026/06/29 |
30,825円 |
+174円 |
122,148百万円 |
|
2026/06/26 |
30,651円 |
-258円 |
121,470百万円 |
|
2026/06/25 |
30,909円 |
+390円 |
122,509百万円 |
|
2026/06/24 |
30,519円 |
-384円 |
121,004百万円 |
|
2026/06/23 |
30,903円 |
-1,064円 |
122,644百万円 |
|
2026/06/22 |
31,967円 |
+408円 |
126,888百万円 |
|
2026/06/19 |
31,559円 |
-55円 |
125,343百万円 |
|
2026/06/18 |
31,614円 |
+379円 |
125,662百万円 |
|
2026/06/17 |
31,235円 |
+280円 |
124,197百万円 |
|
2026/06/16 |
30,955円 |
-63円 |
123,167百万円 |
|
2026/06/15 |
31,018円 |
+982円 |
122,906百万円 |
|
2026/06/12 |
30,036円 |
+555円 |
119,085百万円 |
|
2026/06/11 |
29,481円 |
-181円 |
116,883百万円 |
|
2026/06/10 |
29,662円 |
-336円 |
117,622百万円 |
|
2026/06/09 |
29,998円 |
+486円 |
119,089百万円 |
|
2026/06/08 |
29,512円 |
-981円 |
117,261百万円 |
|
2026/06/05 |
30,493円 |
-22円 |
121,255百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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