年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/17 |
29,431円 |
+247円 |
115,961百万円 |
|
2026/09/16 |
29,184円 |
+132円 |
115,003百万円 |
|
2026/09/15 |
29,052円 |
-234円 |
114,007百万円 |
|
2026/09/14 |
29,286円 |
+305円 |
114,958百万円 |
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2026/09/11 |
28,981円 |
-226円 |
113,764百万円 |
|
2026/09/10 |
29,207円 |
-115円 |
114,670百万円 |
|
2026/09/09 |
29,322円 |
+36円 |
115,143百万円 |
|
2026/09/08 |
29,286円 |
-592円 |
115,055百万円 |
|
2026/09/07 |
29,878円 |
+154円 |
117,400百万円 |
|
2026/09/04 |
29,724円 |
-23円 |
116,816百万円 |
|
2026/09/03 |
29,747円 |
+198円 |
116,935百万円 |
|
2026/09/02 |
29,549円 |
-670円 |
116,266百万円 |
|
2026/09/01 |
30,219円 |
+123円 |
119,031百万円 |
|
2026/08/31 |
30,096円 |
+12円 |
118,573百万円 |
|
2026/08/28 |
30,084円 |
+167円 |
118,578百万円 |
|
2026/08/27 |
29,917円 |
+13円 |
117,934百万円 |
|
2026/08/26 |
29,904円 |
+82円 |
117,895百万円 |
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2026/08/25 |
29,822円 |
+96円 |
117,685百万円 |
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2026/08/24 |
29,726円 |
+131円 |
117,371百万円 |
|
2026/08/21 |
29,595円 |
+48円 |
116,860百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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