年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/20 |
29,547円 |
+247円 |
116,704百万円 |
|
2026/08/19 |
29,300円 |
-991円 |
115,763百万円 |
|
2026/08/18 |
30,291円 |
-328円 |
119,861百万円 |
|
2026/08/17 |
30,619円 |
-189円 |
120,705百万円 |
|
2026/08/14 |
30,808円 |
+132円 |
121,519百万円 |
|
2026/08/13 |
30,676円 |
+247円 |
121,064百万円 |
|
2026/08/12 |
30,429円 |
+313円 |
120,128百万円 |
|
2026/08/10 |
30,116円 |
-55円 |
118,881百万円 |
|
2026/08/07 |
30,171円 |
-2円 |
119,118百万円 |
|
2026/08/06 |
30,173円 |
-85円 |
119,148百万円 |
|
2026/08/05 |
30,258円 |
+521円 |
119,520百万円 |
|
2026/08/04 |
29,737円 |
+155円 |
117,553百万円 |
|
2026/08/03 |
29,582円 |
-412円 |
116,991百万円 |
|
2026/07/31 |
29,994円 |
+429円 |
118,639百万円 |
|
2026/07/30 |
29,565円 |
-200円 |
116,929百万円 |
|
2026/07/29 |
29,765円 |
-236円 |
117,699百万円 |
|
2026/07/28 |
30,001円 |
-1,087円 |
118,672百万円 |
|
2026/07/27 |
31,088円 |
+364円 |
122,992百万円 |
|
2026/07/24 |
30,724円 |
-386円 |
121,635百万円 |
|
2026/07/23 |
31,110円 |
+197円 |
123,139百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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