年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/06 |
30,173円 |
-85円 |
119,148百万円 |
|
2026/08/05 |
30,258円 |
+521円 |
119,520百万円 |
|
2026/08/04 |
29,737円 |
+155円 |
117,553百万円 |
|
2026/08/03 |
29,582円 |
-412円 |
116,991百万円 |
|
2026/07/31 |
29,994円 |
+429円 |
118,639百万円 |
|
2026/07/30 |
29,565円 |
-200円 |
116,929百万円 |
|
2026/07/29 |
29,765円 |
-236円 |
117,699百万円 |
|
2026/07/28 |
30,001円 |
-1,087円 |
118,672百万円 |
|
2026/07/27 |
31,088円 |
+364円 |
122,992百万円 |
|
2026/07/24 |
30,724円 |
-386円 |
121,635百万円 |
|
2026/07/23 |
31,110円 |
+197円 |
123,139百万円 |
|
2026/07/22 |
30,913円 |
+212円 |
122,445百万円 |
|
2026/07/21 |
30,701円 |
+794円 |
121,635百万円 |
|
2026/07/17 |
29,907円 |
-1,115円 |
118,503百万円 |
|
2026/07/16 |
31,022円 |
-632円 |
122,390百万円 |
|
2026/07/15 |
31,654円 |
+563円 |
124,890百万円 |
|
2026/07/14 |
31,091円 |
+106円 |
122,724百万円 |
|
2026/07/13 |
30,985円 |
-357円 |
122,306百万円 |
|
2026/07/10 |
31,342円 |
+173円 |
123,730百万円 |
|
2026/07/09 |
31,169円 |
+189円 |
123,087百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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