年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/03 |
29,747円 |
+198円 |
116,935百万円 |
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2026/09/02 |
29,549円 |
-670円 |
116,266百万円 |
|
2026/09/01 |
30,219円 |
+123円 |
119,031百万円 |
|
2026/08/31 |
30,096円 |
+12円 |
118,573百万円 |
|
2026/08/28 |
30,084円 |
+167円 |
118,578百万円 |
|
2026/08/27 |
29,917円 |
+13円 |
117,934百万円 |
|
2026/08/26 |
29,904円 |
+82円 |
117,895百万円 |
|
2026/08/25 |
29,822円 |
+96円 |
117,685百万円 |
|
2026/08/24 |
29,726円 |
+131円 |
117,371百万円 |
|
2026/08/21 |
29,595円 |
+48円 |
116,860百万円 |
|
2026/08/20 |
29,547円 |
+247円 |
116,704百万円 |
|
2026/08/19 |
29,300円 |
-991円 |
115,763百万円 |
|
2026/08/18 |
30,291円 |
-328円 |
119,861百万円 |
|
2026/08/17 |
30,619円 |
-189円 |
120,705百万円 |
|
2026/08/14 |
30,808円 |
+132円 |
121,519百万円 |
|
2026/08/13 |
30,676円 |
+247円 |
121,064百万円 |
|
2026/08/12 |
30,429円 |
+313円 |
120,128百万円 |
|
2026/08/10 |
30,116円 |
-55円 |
118,881百万円 |
|
2026/08/07 |
30,171円 |
-2円 |
119,118百万円 |
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2026/08/06 |
30,173円 |
-85円 |
119,148百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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