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2018-12-10 15:54:35

投資信託(元本変動型)

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

(愛称:対話の力)

基準価額

13,049
(18/12/07 現在)

前日比

+70円 ( +0.54% )

純資産

1,123百万円

設定来高値

15,288円 (18/01/23)

設定来安値

9,655円 (15/01/16)

選定理由

日本の株式の中から投資銘柄を厳選します。スチュワードシップ責任に沿って企業と「目的を持った対話」を行うことで、潜在的な企業価値を顕在化させ、企業価値向上に資する施策の提言等も行うことで投資価値向上を促す運用スタイルのファンドです。スパークス・アセット・マネジメントは、経営者との対話を通じた投資において長い経験を有しており、中長期的なリターンが期待できるファンドとして選定。

・委託会社名

スパークス・アセット・マネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国内中型ブレンド

運用方針

日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。株価と潜在的な企業価値との乖離が大きく、スチュワードシップ責任に沿って「目的を持った対話」を行うことで、その差が解消される可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的にリターンを追求します。

ベンチマーク

なし

協会コード

8031114C

信託報酬 (税込)/年

1.836%+実績報酬

信託財産留保額

0.3%

決算日

10月15日

決算頻度

年1回

設定日

2014/12/02

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
18/12/07 13,049円 +70円
18/12/06 12,979円 -234円
18/12/05 13,213円 -67円
18/12/04 13,280円 -330円
18/12/03 13,610円 +175円

分配金実績

決算日 分配金
2018/10/15 45円
2017/10/16 127円
2016/10/17 50円
2015/10/15 30円
----/--/-- -

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.54%
1週間 -2.87%
1カ月 -2.45%
3カ月 -6.83%
6カ月 -10.01%
1年 -9.12%
3年 +9.06%
5年 -
10年 -
設定来 +29.96%

分配金情報

直近分配金(税引前)

45円
(2018/10/15)

設定来分配金

252円

年間分配金累計

45円

トータルリターン


ランキング

  購入金額 25位    トータルリターン(1年) 44位 
  購入件数 29位    騰落率上位(前日比) 11位 
  純資産増加額(前月比) 49位    銘柄注目度(週間) 56位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2018年12月7日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +6 1年 -115
1週間 -36 3年 -269
1カ月 -36 5年 -
3カ月 -130 10年 -
6カ月 -86 設定来 +286

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 一部の銘柄につきましては、トータルリターン・シャープレシオ・標準偏差(σ-シグマ)のカテゴリ平均およびトラッキングエラー(TE)・インフォメーションレシオ(IR)は表示されませんのでご了承ください。
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  • 基準価額や純資産、分配金情報は、基準日(または決算日)当日の23時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。

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