2025-07-07 07:24:30

基準価額

スパークス−スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

設定日： 2014/12/02 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

21,654円

-172円

2,066百万円

2025/07/03

21,826円

+87円

2,084百万円

2025/07/02

21,739円

+11円

2,075百万円

2025/07/01

21,728円

+15円

2,076百万円

2025/06/30

21,713円

+33円

2,075百万円

2025/06/27

21,680円

+347円

2,073百万円

2025/06/26

21,333円

+74円

2,039百万円

2025/06/25

21,259円

+94円

2,033百万円

2025/06/24

21,165円

+104円

2,025百万円

2025/06/23

21,061円

-28円

2,015百万円

2025/06/20

21,089円

-175円

2,017百万円

2025/06/19

21,264円

+13円

2,038百万円

2025/06/18

21,251円

+15円

2,037百万円

2025/06/17

21,236円

+167円

2,036百万円

2025/06/16

21,069円

+66円

2,020百万円

2025/06/13

21,003円

-293円

2,013百万円

2025/06/12

21,296円

-16円

2,038百万円

2025/06/11

21,312円

+155円

2,039百万円

2025/06/10

21,157円

+8円

2,025百万円

2025/06/09

21,149円

+44円

2,024百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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