2026-09-04 04:42:39

基準価額

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

設定日： 2014/12/02 〜 最新基準日： 2026/09/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

27,357円

+246円

2,594百万円

2026/09/02

27,111円

-462円

2,570百万円

2026/09/01

27,573円

+30円

2,616百万円

2026/08/31

27,543円

+107円

2,614百万円

2026/08/28

27,436円

+134円

2,603百万円

2026/08/27

27,302円

-77円

2,591百万円

2026/08/26

27,379円

+74円

2,598百万円

2026/08/25

27,305円

+247円

2,591百万円

2026/08/24

27,058円

-28円

2,568百万円

2026/08/21

27,086円

+6円

2,571百万円

2026/08/20

27,080円

+457円

2,572百万円

2026/08/19

26,623円

-363円

2,528百万円

2026/08/18

26,986円

-272円

2,563百万円

2026/08/17

27,258円

-289円

2,588百万円

2026/08/14

27,547円

+233円

2,613百万円

2026/08/13

27,314円

-69円

2,591百万円

2026/08/12

27,383円

+90円

2,609百万円

2026/08/10

27,293円

-76円

2,601百万円

2026/08/07

27,369円

+343円

2,608百万円

2026/08/06

27,026円

+253円

2,575百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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