2026-02-13 06:44:12

基準価額

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

設定日： 2014/12/02 〜 最新基準日： 2026/02/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/12

26,092円

+171円

2,414百万円

2026/02/10

25,921円

+462円

2,399百万円

2026/02/09

25,459円

+237円

2,361百万円

2026/02/06

25,222円

+111円

2,339百万円

2026/02/05

25,111円

+190円

2,328百万円

2026/02/04

24,921円

+172円

2,310百万円

2026/02/03

24,749円

+352円

2,295百万円

2026/02/02

24,397円

-280円

2,266百万円

2026/01/30

24,677円

+68円

2,290百万円

2026/01/29

24,609円

+202円

2,283百万円

2026/01/28

24,407円

-430円

2,264百万円

2026/01/27

24,837円

+53円

2,304百万円

2026/01/26

24,784円

-500円

2,300百万円

2026/01/23

25,284円

-16円

2,347百万円

2026/01/22

25,300円

+305円

2,350百万円

2026/01/21

24,995円

-398円

2,321百万円

2026/01/20

25,393円

-136円

2,353百万円

2026/01/19

25,529円

-115円

2,368百万円

2026/01/16

25,644円

+53円

2,378百万円

2026/01/15

25,591円

-35円

2,373百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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