2026-10-28 22:27:45

基準価額

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

設定日： 2014/12/02 〜 最新基準日： 2026/10/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/28

27,386円

-448円

2,605百万円

2026/10/27

27,834円

+86円

2,648百万円

2026/10/26

27,748円

+68円

2,638百万円

2026/10/23

27,680円

-51円

2,631百万円

2026/10/22

27,731円

-205円

2,636百万円

2026/10/21

27,936円

+212円

2,653百万円

2026/10/20

27,724円

-358円

2,635百万円

2026/10/19

28,082円

-162円

2,665百万円

2026/10/16

28,244円

+463円

2,677百万円

2026/10/15

27,781円

-87円

2,633百万円

2026/10/14

27,868円

-166円

2,641百万円

2026/10/13

28,034円

+20円

2,657百万円

2026/10/09

28,014円

+386円

2,651百万円

2026/10/08

27,628円

-82円

2,614百万円

2026/10/07

27,710円

-180円

2,622百万円

2026/10/06

27,890円

+249円

2,639百万円

2026/10/05

27,641円

+381円

2,617百万円

2026/10/02

27,260円

-284円

2,577百万円

2026/10/01

27,544円

+8円

2,604百万円

2026/09/30

27,536円

+318円

2,603百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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