2026-02-27 14:39:04

基準価額

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

設定日： 2014/12/02 〜 最新基準日： 2026/02/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/26

25,929円

-13円

2,395百万円

2026/02/25

25,942円

-69円

2,397百万円

2026/02/24

26,011円

+141円

2,404百万円

2026/02/20

25,870円

-192円

2,391百万円

2026/02/19

26,062円

+241円

2,409百万円

2026/02/18

25,821円

+343円

2,387百万円

2026/02/17

25,478円

+82円

2,355百万円

2026/02/16

25,396円

-265円

2,348百万円

2026/02/13

25,661円

-431円

2,369百万円

2026/02/12

26,092円

+171円

2,414百万円

2026/02/10

25,921円

+462円

2,399百万円

2026/02/09

25,459円

+237円

2,361百万円

2026/02/06

25,222円

+111円

2,339百万円

2026/02/05

25,111円

+190円

2,328百万円

2026/02/04

24,921円

+172円

2,310百万円

2026/02/03

24,749円

+352円

2,295百万円

2026/02/02

24,397円

-280円

2,266百万円

2026/01/30

24,677円

+68円

2,290百万円

2026/01/29

24,609円

+202円

2,283百万円

2026/01/28

24,407円

-430円

2,264百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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