2026-04-27 02:35:19

基準価額

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

設定日： 2014/12/02 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

24,351円

-250円

2,241百万円

2026/04/23

24,601円

-316円

2,265百万円

2026/04/22

24,917円

-308円

2,294百万円

2026/04/21

25,225円

-87円

2,326百万円

2026/04/20

25,312円

+43円

2,335百万円

2026/04/17

25,269円

-214円

2,334百万円

2026/04/16

25,483円

+168円

2,354百万円

2026/04/15

25,315円

+165円

2,338百万円

2026/04/14

25,150円

+122円

2,322百万円

2026/04/13

25,028円

-177円

2,310百万円

2026/04/10

25,205円

+29円

2,327百万円

2026/04/09

25,176円

-313円

2,329百万円

2026/04/08

25,489円

+473円

2,358百万円

2026/04/07

25,016円

-10円

2,316百万円

2026/04/06

25,026円

+41円

2,320百万円

2026/04/03

24,985円

+249円

2,316百万円

2026/04/02

24,736円

-363円

2,294百万円

2026/04/01

25,099円

+1,004円

2,330百万円

2026/03/31

24,095円

+32円

2,237百万円

2026/03/30

24,063円

-433円

2,234百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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