2026-07-30 16:02:03

基準価額

スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド

設定日： 2014/12/02 〜 最新基準日： 2026/07/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/29

27,054円

+361円

2,579百万円

2026/07/28

26,693円

-492円

2,544百万円

2026/07/27

27,185円

+649円

2,591百万円

2026/07/24

26,536円

+64円

2,528百万円

2026/07/23

26,472円

+61円

2,522百万円

2026/07/22

26,411円

-257円

2,516百万円

2026/07/21

26,668円

+523円

2,541百万円

2026/07/17

26,145円

-288円

2,491百万円

2026/07/16

26,433円

-97円

2,518百万円

2026/07/15

26,530円

+150円

2,524百万円

2026/07/14

26,380円

+268円

2,511百万円

2026/07/13

26,112円

-62円

2,487百万円

2026/07/10

26,174円

+41円

2,493百万円

2026/07/09

26,133円

-113円

2,489百万円

2026/07/08

26,246円

+5円

2,500百万円

2026/07/07

26,241円

-90円

2,499百万円

2026/07/06

26,331円

+160円

2,516百万円

2026/07/03

26,171円

+239円

2,501百万円

2026/07/02

25,932円

+261円

2,477百万円

2026/07/01

25,671円

+55円

2,452百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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