2025-05-20 00:12:07

投資信託(元本変動型)

朝日−ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

基準価額

17,068
(25/05/19 現在)
 速報

前日比

+54円 ( +0.32% )

純資産

84,253百万円

設定来高値

18,604円 (24/02/26)

設定来安値

5,037円 (09/03/10)

選定理由

日本を除く世界の株式から投資銘柄を厳選します。米国のハリス・アソシエイツ社に属する経験豊富なファンドマネジャーが銘柄選択を行い、企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘します。一貫したバリュー哲学に基づいた運用手法であり、中長期的なリターンが期待できるファンドとして選定。

・委託会社名

朝日ライフアセットマネジメント

・カテゴリ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

運用方針

日本を除く世界中の株式を対象として、企業調査を基本としたボトムアップアプローチ重視の銘柄選択を行い、投資銘柄数を30〜50銘柄に絞り込みます。対円での為替ヘッジは、原則として行いません。

ベンチマーク

なし

協会コード

68311003

信託報酬 (税込)/年

1.98%

信託財産留保額

0.3%

決算日

3月16日

決算頻度

年1回

設定日

2000/03/24

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
25/05/19 17,068円 +54円
25/05/16 17,014円 -72円
25/05/15 17,086円 -250円
25/05/14 17,336円 -9円
25/05/13 17,345円 +654円

分配金実績

決算日 分配金
2025/03/17 500円
2024/03/18 1,900円
2023/03/16 300円
2022/03/16 100円
2021/03/16 3,200円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.32%
1週間 +2.26%
1カ月 +11.64%
3カ月 -6.63%
6カ月 -2.77%
1年 -5.28%
3年 +19.79%
5年 +70.75%
10年 +19.88%
設定来 +71.11%

分配金情報

直近分配金(税引前)

500円
(2025/03/17)

設定来分配金

25,700円

年間分配金累計

500円

トータルリターン


ランキング

  トータルリターン(1年) 58位    騰落率上位(前日比) 18位 
  純資産増加額(前月比) 15位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2025年5月19日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +260 1年 -5,753
1週間 +1,802 3年 +15,639
1カ月 +8,766 5年 +44,630
3カ月 -3,987 10年 +34,661
6カ月 -1,697 設定来 +79,112

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 一部の銘柄につきましては、トータルリターン・シャープレシオ・標準偏差(σ-シグマ)のカテゴリ平均およびトラッキングエラー(TE)・インフォメーションレシオ(IR)は表示されませんのでご了承ください。
  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報は、基準日(または決算日)当日の22時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 購入金額ランキングおよび購入件数ランキングの順位データはSBI ベネフィット・システムズ社から提供を受けたデータを元に表示しています。
  • 本画面におけるトータルリターンは、ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターン新しいウィンドウで開きます。をご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
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  • 「運用レポート」は、本ファンドを保有されるお客様向けの参考資料として情報提供されるものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、運用レポートは運用会社において作成、管理されるものです。

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。
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