2025-07-07 07:24:30

基準価額

朝日−ハリス　グローバル　バリュー株ファンド（年１回決算型）

設定日： 2000/03/24 〜 最新基準日： 2025/07/04

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

17,645円

+114円

86,592百万円

2025/07/03

17,531円

-18円

86,068百万円

2025/07/02

17,549円

+237円

86,206百万円

2025/07/01

17,312円

-168円

85,044百万円

2025/06/30

17,480円

+212円

85,894百万円

2025/06/27

17,268円

+114円

84,836百万円

2025/06/26

17,154円

-81円

84,292百万円

2025/06/25

17,235円

+133円

84,721百万円

2025/06/24

17,102円

-50円

84,083百万円

2025/06/23

17,152円

+119円

84,341百万円

2025/06/20

17,033円

-8円

83,756百万円

2025/06/19

17,041円

-97円

83,855百万円

2025/06/18

17,138円

-177円

84,336百万円

2025/06/17

17,315円

+235円

85,208百万円

2025/06/16

17,080円

-89円

84,061百万円

2025/06/13

17,169円

-139円

84,509百万円

2025/06/12

17,308円

-69円

85,211百万円

2025/06/11

17,377円

+130円

85,577百万円

2025/06/10

17,247円

+71円

84,973百万円

2025/06/09

17,176円

+253円

84,631百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる