2024-04-26 05:25:25

基準価額

朝日−朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オープン

設定日： 2000/03/24 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

17,269円

0円

86,500百万円

2024/04/24

17,269円

+216円

86,491百万円

2024/04/23

17,053円

+132円

85,503百万円

2024/04/22

16,921円

+38円

84,871百万円

2024/04/19

16,883円

+107円

84,707百万円

2024/04/18

16,776円

-25円

84,195百万円

2024/04/17

16,801円

-182円

84,382百万円

2024/04/16

16,983円

+13円

85,365百万円

2024/04/15

16,970円

-198円

85,282百万円

2024/04/12

17,168円

-15円

86,317百万円

2024/04/11

17,183円

-83円

86,408百万円

2024/04/10

17,266円

-21円

86,835百万円

2024/04/09

17,287円

+96円

86,986百万円

2024/04/08

17,191円

+53円

86,546百万円

2024/04/05

17,138円

-158円

86,329百万円

2024/04/04

17,296円

+99円

87,140百万円

2024/04/03

17,197円

-91円

86,725百万円

2024/04/02

17,288円

-60円

87,278百万円

2024/04/01

17,348円

+9円

87,580百万円

2024/03/29

17,339円

+47円

87,507百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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