2021-10-18 13:18:24

基準価額

朝日−朝日Nvest グローバル バリュー株オープン

設定日: 2000/03/24 〜 最新基準日: 2021/10/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/10/15

15,141円

+293円

70,415百万円

2021/10/14

14,848円

-11円

69,121百万円

2021/10/13

14,859円

-71円

69,174百万円

2021/10/12

14,930円

+153円

69,560百万円

2021/10/11

14,777円

+136円

68,849百万円

2021/10/08

14,641円

+304円

68,227百万円

2021/10/07

14,337円

-133円

66,844百万円

2021/10/06

14,470円

+246円

67,493百万円

2021/10/05

14,224円

-90円

66,378百万円

2021/10/04

14,314円

+60円

66,802百万円

2021/10/01

14,254円

-223円

66,524百万円

2021/09/30

14,477円

+32円

67,574百万円

2021/09/29

14,445円

-96円

67,347百万円

2021/09/28

14,541円

+131円

67,750百万円

2021/09/27

14,410円

+34円

67,138百万円

2021/09/24

14,376円

+591円

66,990百万円

2021/09/22

13,785円

-64円

64,288百万円

2021/09/21

13,849円

-468円

64,594百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。