2025-07-19 08:08:00

基準価額

朝日−ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

設定日: 2000/03/24 〜 最新基準日: 2025/07/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

17,960円

+123円

87,872百万円

2025/07/17

17,837円

-86円

87,304百万円

2025/07/16

17,923円

+43円

87,685百万円

2025/07/15

17,880円

+17円

87,512百万円

2025/07/14

17,863円

-129円

87,455百万円

2025/07/11

17,992円

+246円

88,138百万円

2025/07/10

17,746円

-109円

86,981百万円

2025/07/09

17,855円

+248円

87,554百万円

2025/07/08

17,607円

+50円

86,385百万円

2025/07/07

17,557円

-88円

86,138百万円

2025/07/04

17,645円

+114円

86,592百万円

2025/07/03

17,531円

-18円

86,068百万円

2025/07/02

17,549円

+237円

86,206百万円

2025/07/01

17,312円

-168円

85,044百万円

2025/06/30

17,480円

+212円

85,894百万円

2025/06/27

17,268円

+114円

84,836百万円

2025/06/26

17,154円

-81円

84,292百万円

2025/06/25

17,235円

+133円

84,721百万円

2025/06/24

17,102円

-50円

84,083百万円

2025/06/23

17,152円

+119円

84,341百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。