2025-06-15 21:22:58

基準価額

朝日−ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)

設定日: 2000/03/24 〜 最新基準日: 2025/06/13

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/13

17,169円

-139円

84,509百万円

2025/06/12

17,308円

-69円

85,211百万円

2025/06/11

17,377円

+130円

85,577百万円

2025/06/10

17,247円

+71円

84,973百万円

2025/06/09

17,176円

+253円

84,631百万円

2025/06/06

16,923円

+169円

83,398百万円

2025/06/05

16,754円

-75円

82,580百万円

2025/06/04

16,829円

+187円

82,981百万円

2025/06/03

16,642円

-155円

82,134百万円

2025/06/02

16,797円

-32円

82,911百万円

2025/05/30

16,829円

-140円

83,104百万円

2025/05/29

16,969円

+115円

83,735百万円

2025/05/28

16,854円

+365円

83,099百万円

2025/05/27

16,489円

+33円

81,303百万円

2025/05/26

16,456円

-255円

81,141百万円

2025/05/23

16,711円

-32円

82,409百万円

2025/05/22

16,743円

-330円

82,589百万円

2025/05/21

17,073円

-42円

84,176百万円

2025/05/20

17,115円

+47円

84,404百万円

2025/05/19

17,068円

+54円

84,253百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。