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2017-07-28 03:49:13

投資信託

マニュライフ−マニュライフ・米国銀行株式ファンド

100円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

10,491
(17/07/27 現在)

前日比

-240円 ( -2.24% )

純資産

31,594百万円

設定来高値

12,683円 (16/12/28)

設定来安値

7,264円 (16/06/28)
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・委託会社名

マニュライフ・アセット・マネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国際株式・北米(F)

運用方針

主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが運用を担当します。3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことをめざします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ベンチマーク

なし

商品分類

海外株式

協会コード

9K31115B

買付手数料(税込)

<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り)>
なし
<口数指定>
なし
<金額指定>
3.24%
<金額指定(NISA預り)>
3.24%
<口数指定>
3.24%

信託報酬 (税込)/年

年率1.836%

信託財産留保額

0.2%

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から3営業日後

決算日

1、4、7、10月の20日

決算頻度

四半期

注文申込締切時間

2017/07/28 15:00
※2017/07/28 15:00以降は、
2017/07/31 15:00となります。

休場日

当月:7/4
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

2015/11/20

償還日

2026/07/21

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/07/27 10,491円 -240円
17/07/26 10,731円 +201円
17/07/25 10,530円 +123円
17/07/24 10,407円 -154円
17/07/21 10,561円 -5円

分配金実績

決算日 分配金
2017/07/20 300円
2017/04/20 0円
2017/01/20 1,200円
2016/10/20 0円
2016/07/20 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -2.24%
1週間 -0.71%
1カ月 -0.76%
3カ月 -3.84%
6カ月 -6.29%
1年 +25.70%
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 +4.92%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2017/10/20
(2017/10/18)

直近分配金(税引前)

300円
(2017/07/20)

設定来分配金

1,500円

年間分配金累計

1,500円

分配金余裕月数

 - 

分配金健全率

 - 

分配金利回り

15.39%
  • ※分配金余裕月数・健全率は、原則として毎月第3営業日頃にその時点で入手可能な運用報告書等を元に算出します。
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


ランキング

  販売金額(週間) 297位    トータルリターン(1年) 14位 
  販売件数(週間) 418位    分配金利回り 104位 
  積立設定金額(月間) -   騰落率上位(前日比) -
  積立設定件数(月間) 181位    純資産増加額(前月比) 110位 
  NISA販売金額(週間) 375位    資金連続流入(3ヶ月) 36位 
  銘柄注目度(週間) 247位 
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純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年7月27日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 -652 1年 +29,034
1週間 +21 3年 -
1カ月 +1,267 5年 -
3カ月 +7,755 10年 -
6カ月 +21,271 設定来 +31,373

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

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  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
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  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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