2017-05-27 01:37:48

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・米国銀行株式ファンド

設定日: 2015/11/20 〜 最新基準日: 2017/05/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/05/26

10,529円

+10円

28,799百万円

2017/05/25

10,519円

-59円

28,701百万円

2017/05/24

10,578円

+200円

28,845百万円

2017/05/23

10,378円

+15円

28,243百万円

2017/05/22

10,363円

+26円

28,155百万円

2017/05/19

10,337円

+95円

27,996百万円

2017/05/18

10,242円

-567円

27,540百万円

2017/05/17

10,809円

-82円

28,845百万円

2017/05/16

10,891円

+135円

28,830百万円

2017/05/15

10,756円

-106円

28,008百万円

2017/05/12

10,862円

-147円

27,762百万円

2017/05/11

11,009円

+34円

27,029百万円

2017/05/10

10,975円

-14円

25,737百万円

2017/05/09

10,989円

+87円

24,369百万円

2017/05/08

10,902円

+98円

24,139百万円

2017/05/02

10,804円

+137円

23,784百万円

2017/05/01

10,667円

-129円

23,446百万円

2017/04/28

10,796円

-114円

23,578百万円

2017/04/27

10,910円

+96円

23,839百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。