2018-12-15 03:14:36

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・米国銀行株式ファンド

設定日: 2015/11/20 〜 最新基準日: 2018/12/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

8,605円

-187円

42,322百万円

2018/12/13

8,792円

+75円

43,331百万円

2018/12/12

8,717円

-55円

43,099百万円

2018/12/11

8,772円

-116円

43,423百万円

2018/12/10

8,888円

-130円

44,100百万円

2018/12/07

9,018円

-96円

44,818百万円

2018/12/06

9,114円

+5円

45,292百万円

2018/12/05

9,109円

-576円

45,350百万円

2018/12/04

9,685円

-2円

48,245百万円

2018/12/03

9,687円

+113円

48,409百万円

2018/11/30

9,574円

-76円

47,879百万円

2018/11/29

9,650円

+105円

48,344百万円

2018/11/28

9,545円

-24円

47,840百万円

2018/11/27

9,569円

+188円

48,047百万円

2018/11/26

9,381円

-12円

47,104百万円

2018/11/22

9,393円

+28円

47,215百万円

2018/11/21

9,365円

-131円

47,165百万円

2018/11/20

9,496円

-31円

47,872百万円

2018/11/19

9,527円

-89円

48,063百万円

2018/11/16

9,616円

+159円

48,518百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。