2017-07-28 03:50:10

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・米国銀行株式ファンド

設定日: 2015/11/20 〜 最新基準日: 2017/07/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/07/27

10,491円

-240円

31,594百万円

2017/07/26

10,731円

+201円

32,246百万円

2017/07/25

10,530円

+123円

31,649百万円

2017/07/24

10,407円

-154円

31,258百万円

2017/07/21

10,561円

-5円

31,707百万円

2017/07/20

10,566円

-306円

31,573百万円

2017/07/19

10,872円

-89円

32,464百万円

2017/07/18

10,961円

-191円

32,538百万円

2017/07/14

11,152円

+60円

33,068百万円

2017/07/13

11,092円

-42円

32,873百万円

2017/07/12

11,134円

-77円

32,916百万円

2017/07/11

11,211円

-53円

33,108百万円

2017/07/10

11,264円

+165円

33,235百万円

2017/07/07

11,099円

-65円

32,728百万円

2017/07/06

11,164円

-16円

32,890百万円

2017/07/05

11,180円

-13円

32,939百万円

2017/07/04

11,193円

+282円

32,572百万円

2017/07/03

10,911円

-11円

31,569百万円

2017/06/30

10,922円

+90円

31,529百万円

2017/06/29

10,832円

+184円

31,140百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。