2017-09-20 11:07:23

基準価額

マニュライフ−マニュライフ・米国銀行株式ファンド

設定日: 2015/11/20 〜 最新基準日: 2017/09/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/09/19

10,389円

+295円

31,359百万円

2017/09/15

10,094円

-111円

30,436百万円

2017/09/14

10,205円

+102円

30,769百万円

2017/09/13

10,103円

+228円

30,464百万円

2017/09/12

9,875円

+292円

29,780百万円

2017/09/11

9,583円

+88円

28,901百万円

2017/09/08

9,495円

-280円

28,643百万円

2017/09/07

9,775円

+59円

29,491百万円

2017/09/06

9,716円

-337円

29,350百万円

2017/09/05

10,053円

-16円

30,369百万円

2017/09/04

10,069円

+33円

30,417百万円

2017/09/01

10,036円

-30円

30,659百万円

2017/08/31

10,066円

+73円

30,733百万円

2017/08/30

9,993円

+35円

30,502百万円

2017/08/29

9,958円

-80円

30,415百万円

2017/08/28

10,038円

-29円

30,660百万円

2017/08/25

10,067円

+104円

30,749百万円

2017/08/24

9,963円

-50円

30,428百万円

2017/08/23

10,013円

+135円

30,578百万円

2017/08/22

9,878円

-39円

30,164百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。