ドイチェ−DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)A 円ヘッジあり
・委託会社名
ドイチェ・アセット・マネジメント
・カテゴリ
国際債券・ハイイールド債(H)
日付 |
基準価額 |
前日比 |
24/08/22 |
6,029円 |
0円 |
24/08/21 |
6,029円 |
+2円 |
24/08/20 |
6,027円 |
+2円 |
24/08/19 |
6,025円 |
+14円 |
24/08/16 |
6,011円 |
0円 |
決算日 |
分配金 |
2024/07/24 |
20円 |
2024/06/24 |
20円 |
2024/05/24 |
20円 |
2024/04/24 |
20円 |
2024/03/25 |
20円 |
期間 |
騰落率 |
前日比 |
0.00% |
1週間 |
+0.30% |
1カ月 |
+0.20% |
3カ月 |
-0.13% |
6カ月 |
-1.39% |
1年 |
+0.13% |
3年 |
-14.35% |
5年 |
-13.69% |
10年 |
-36.65% |
設定来 |
-39.71% |
- ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。
2024年8月22日 時点
期間 |
増減額 |
期間 |
増減額 |
前日比 |
-19 |
1年 |
-2,216 |
1週間 |
-46 |
3年 |
-7,763 |
1カ月 |
-287 |
5年 |
-7,831 |
3カ月 |
-598 |
10年 |
-34,522 |
6カ月 |
-1,554 |
設定来 |
+16,379 |
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ご注意事項
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