2024-04-26 18:23:02

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａ　円ヘッジあり

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

6,022円

+2円

17,174百万円

2024/04/24

6,020円

-15円

17,134百万円

2024/04/23

6,035円

+7円

17,191百万円

2024/04/22

6,028円

+2円

17,194百万円

2024/04/19

6,026円

+5円

17,216百万円

2024/04/18

6,021円

+5円

17,203百万円

2024/04/17

6,016円

-27円

17,196百万円

2024/04/16

6,043円

-7円

17,274百万円

2024/04/15

6,050円

-3円

17,305百万円

2024/04/12

6,053円

-12円

17,320百万円

2024/04/11

6,065円

0円

17,372百万円

2024/04/10

6,065円

+4円

17,389百万円

2024/04/09

6,061円

+3円

17,389百万円

2024/04/08

6,058円

-3円

17,408百万円

2024/04/05

6,061円

+5円

17,425百万円

2024/04/04

6,056円

-5円

17,430百万円

2024/04/03

6,061円

0円

17,504百万円

2024/04/02

6,061円

0円

17,505百万円

2024/04/01

6,061円

-1円

17,505百万円

2024/03/29

6,062円

0円

17,515百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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