2026-06-29 05:58:21

基準価額

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2026/06/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

5,756円

0円

11,752百万円

2026/06/25

5,756円

+5円

11,761百万円

2026/06/24

5,751円

-20円

11,730百万円

2026/06/23

5,771円

+2円

11,777百万円

2026/06/22

5,769円

-1円

11,774百万円

2026/06/19

5,770円

+5円

11,785百万円

2026/06/18

5,765円

0円

11,787百万円

2026/06/17

5,765円

+2円

11,788百万円

2026/06/16

5,763円

+9円

11,814百万円

2026/06/15

5,754円

+10円

11,796百万円

2026/06/12

5,744円

-3円

11,816百万円

2026/06/11

5,747円

0円

11,838百万円

2026/06/10

5,747円

+2円

11,851百万円

2026/06/09

5,745円

-4円

11,859百万円

2026/06/08

5,749円

-1円

11,885百万円

2026/06/05

5,750円

0円

11,886百万円

2026/06/04

5,750円

0円

11,890百万円

2026/06/03

5,750円

+2円

11,904百万円

2026/06/02

5,748円

+3円

11,932百万円

2026/06/01

5,745円

+9円

11,954百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる