2026-04-13 02:33:25

基準価額

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2026/04/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/10

5,708円

-10円

12,142百万円

2026/04/09

5,718円

+38円

12,176百万円

2026/04/08

5,680円

+9円

12,107百万円

2026/04/07

5,671円

0円

12,088百万円

2026/04/06

5,671円

0円

12,088百万円

2026/04/03

5,671円

-7円

12,093百万円

2026/04/02

5,678円

+25円

12,121百万円

2026/04/01

5,653円

+10円

12,067百万円

2026/03/31

5,643円

-12円

12,053百万円

2026/03/30

5,655円

-17円

12,081百万円

2026/03/27

5,672円

-7円

12,121百万円

2026/03/26

5,679円

+16円

12,158百万円

2026/03/25

5,663円

+7円

12,125百万円

2026/03/24

5,656円

-41円

12,100百万円

2026/03/23

5,697円

-27円

12,189百万円

2026/03/19

5,724円

+5円

12,277百万円

2026/03/18

5,719円

+9円

12,272百万円

2026/03/17

5,710円

-7円

12,281百万円

2026/03/16

5,717円

-12円

12,301百万円

2026/03/13

5,729円

-19円

12,331百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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