2019-09-21 01:17:45

基準価額

ドイチェ−DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)A 円ヘッジあり

設定日: 2011/01/06 〜 最新基準日: 2019/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/20

6,996円

-6円

24,141百万円

2019/09/19

7,002円

-11円

24,051百万円

2019/09/18

7,013円

-10円

24,099百万円

2019/09/17

7,023円

+7円

24,054百万円

2019/09/13

7,016円

+21円

24,042百万円

2019/09/12

6,995円

-9円

23,988百万円

2019/09/11

7,004円

-6円

24,677百万円

2019/09/10

7,010円

-2円

24,672百万円

2019/09/09

7,012円

-2円

24,692百万円

2019/09/06

7,014円

+5円

24,689百万円

2019/09/05

7,009円

+6円

24,618百万円

2019/09/04

7,003円

-2円

24,563百万円

2019/09/03

7,005円

0円

24,573百万円

2019/09/02

7,005円

+3円

24,513百万円

2019/08/30

7,002円

+12円

24,452百万円

2019/08/29

6,990円

-1円

24,362百万円

2019/08/28

6,991円

+8円

24,305百万円

2019/08/27

6,983円

-2円

24,276百万円

2019/08/26

6,985円

-13円

24,267百万円

2019/08/23

6,998円

+13円

24,275百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。