2025-07-06 08:06:16

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａ　円ヘッジあり

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

5,918円

+2円

14,789百万円

2025/07/03

5,916円

+5円

14,785百万円

2025/07/02

5,911円

+2円

14,776百万円

2025/07/01

5,909円

-7円

14,777百万円

2025/06/30

5,916円

+2円

14,802百万円

2025/06/27

5,914円

-29円

14,799百万円

2025/06/26

5,943円

0円

14,876百万円

2025/06/25

5,943円

+7円

14,737百万円

2025/06/24

5,936円

-20円

14,693百万円

2025/06/23

5,956円

-3円

14,775百万円

2025/06/20

5,959円

0円

14,782百万円

2025/06/19

5,959円

-5円

14,784百万円

2025/06/18

5,964円

0円

14,803百万円

2025/06/17

5,964円

0円

14,805百万円

2025/06/16

5,964円

-5円

14,818百万円

2025/06/13

5,969円

-1円

14,854百万円

2025/06/12

5,970円

+3円

14,862百万円

2025/06/11

5,967円

+2円

14,881百万円

2025/06/10

5,965円

0円

14,875百万円

2025/06/09

5,965円

+4円

14,879百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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