2026-07-13 05:50:58

基準価額

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

5,759円

0円

11,611百万円

2026/07/09

5,759円

-7円

11,634百万円

2026/07/08

5,766円

+2円

11,659百万円

2026/07/07

5,764円

+5円

11,670百万円

2026/07/06

5,759円

+2円

11,697百万円

2026/07/03

5,757円

0円

11,706百万円

2026/07/02

5,757円

-3円

11,718百万円

2026/07/01

5,760円

+2円

11,734百万円

2026/06/30

5,758円

0円

11,738百万円

2026/06/29

5,758円

+2円

11,750百万円

2026/06/26

5,756円

0円

11,752百万円

2026/06/25

5,756円

+5円

11,761百万円

2026/06/24

5,751円

-20円

11,730百万円

2026/06/23

5,771円

+2円

11,777百万円

2026/06/22

5,769円

-1円

11,774百万円

2026/06/19

5,770円

+5円

11,785百万円

2026/06/18

5,765円

0円

11,787百万円

2026/06/17

5,765円

+2円

11,788百万円

2026/06/16

5,763円

+9円

11,814百万円

2026/06/15

5,754円

+10円

11,796百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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