2026-02-20 23:58:47

基準価額

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2026/02/20

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

5,834円

+2円

12,716百万円

2026/02/19

5,832円

0円

12,715百万円

2026/02/18

5,832円

0円

12,748百万円

2026/02/17

5,832円

+4円

12,825百万円

2026/02/16

5,828円

-12円

12,843百万円

2026/02/13

5,840円

-2円

12,871百万円

2026/02/12

5,842円

+9円

12,884百万円

2026/02/10

5,833円

+2円

12,871百万円

2026/02/09

5,831円

+2円

12,878百万円

2026/02/06

5,829円

0円

12,885百万円

2026/02/05

5,829円

-2円

12,896百万円

2026/02/04

5,831円

+2円

12,919百万円

2026/02/03

5,829円

-3円

12,827百万円

2026/02/02

5,832円

+7円

12,862百万円

2026/01/30

5,825円

-2円

12,881百万円

2026/01/29

5,827円

-3円

12,898百万円

2026/01/28

5,830円

-2円

12,929百万円

2026/01/27

5,832円

+11円

12,939百万円

2026/01/26

5,821円

-18円

12,888百万円

2026/01/23

5,839円

+10円

12,944百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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