2026-08-10 08:30:31

基準価額

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

5,736円

+2円

10,822百万円

2026/08/06

5,734円

+7円

10,844百万円

2026/08/05

5,727円

+7円

10,843百万円

2026/08/04

5,720円

+4円

10,837百万円

2026/08/03

5,716円

+7円

10,850百万円

2026/07/31

5,709円

-2円

10,851百万円

2026/07/30

5,711円

-7円

10,864百万円

2026/07/29

5,718円

-3円

10,878百万円

2026/07/28

5,721円

+2円

10,890百万円

2026/07/27

5,719円

-2円

10,889百万円

2026/07/24

5,721円

-27円

10,889百万円

2026/07/23

5,748円

-5円

11,539百万円

2026/07/22

5,753円

-2円

11,551百万円

2026/07/21

5,755円

-5円

11,562百万円

2026/07/17

5,760円

+2円

11,575百万円

2026/07/16

5,758円

0円

11,578百万円

2026/07/15

5,758円

-5円

11,599百万円

2026/07/14

5,763円

0円

11,612百万円

2026/07/13

5,763円

+4円

11,613百万円

2026/07/10

5,759円

0円

11,611百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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