2020-07-12 15:16:09

基準価額

ドイチェ−DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)A 円ヘッジあり

設定日: 2011/01/06 〜 最新基準日: 2020/07/10

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/07/10

6,594円

0円

27,197百万円

2020/07/09

6,594円

-2円

27,199百万円

2020/07/08

6,596円

+2円

27,238百万円

2020/07/07

6,594円

+16円

27,275百万円

2020/07/06

6,578円

+4円

27,218百万円

2020/07/03

6,574円

+12円

27,206百万円

2020/07/02

6,562円

+9円

27,157百万円

2020/07/01

6,553円

+1円

27,075百万円

2020/06/30

6,552円

-4円

27,085百万円

2020/06/29

6,556円

+2円

27,081百万円

2020/06/26

6,554円

-15円

27,068百万円

2020/06/25

6,569円

+2円

27,131百万円

2020/06/24

6,567円

-20円

27,080百万円

2020/06/23

6,587円

-15円

27,145百万円

2020/06/22

6,602円

0円

27,204百万円

2020/06/19

6,602円

-10円

27,171百万円

2020/06/18

6,612円

+1円

27,199百万円

2020/06/17

6,611円

+65円

27,182百万円

2020/06/16

6,546円

-15円

26,902百万円

2020/06/15

6,561円

-38円

26,969百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。