2026-06-01 02:52:53

基準価額

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2026/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

5,736円

-1円

11,941百万円

2026/05/28

5,737円

+5円

11,965百万円

2026/05/27

5,732円

+7円

11,988百万円

2026/05/26

5,725円

0円

11,974百万円

2026/05/25

5,725円

-14円

11,949百万円

2026/05/22

5,739円

+5円

11,986百万円

2026/05/21

5,734円

+2円

11,994百万円

2026/05/20

5,732円

0円

11,989百万円

2026/05/19

5,732円

-5円

12,011百万円

2026/05/18

5,737円

+2円

12,047百万円

2026/05/15

5,735円

0円

12,043百万円

2026/05/14

5,735円

0円

12,064百万円

2026/05/13

5,735円

0円

12,072百万円

2026/05/12

5,735円

0円

12,078百万円

2026/05/11

5,735円

0円

12,082百万円

2026/05/08

5,735円

+2円

12,089百万円

2026/05/07

5,733円

+23円

12,084百万円

2026/05/01

5,710円

-1円

12,045百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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