2026-02-07 05:16:17

基準価額

ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2026/02/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

5,829円

0円

12,885百万円

2026/02/05

5,829円

-2円

12,896百万円

2026/02/04

5,831円

+2円

12,919百万円

2026/02/03

5,829円

-3円

12,827百万円

2026/02/02

5,832円

+7円

12,862百万円

2026/01/30

5,825円

-2円

12,881百万円

2026/01/29

5,827円

-3円

12,898百万円

2026/01/28

5,830円

-2円

12,929百万円

2026/01/27

5,832円

+11円

12,939百万円

2026/01/26

5,821円

-18円

12,888百万円

2026/01/23

5,839円

+10円

12,944百万円

2026/01/22

5,829円

+7円

12,935百万円

2026/01/21

5,822円

+2円

12,925百万円

2026/01/20

5,820円

-10円

12,926百万円

2026/01/19

5,830円

+2円

12,958百万円

2026/01/16

5,828円

-2円

12,959百万円

2026/01/15

5,830円

0円

12,975百万円

2026/01/14

5,830円

-1円

12,987百万円

2026/01/13

5,831円

+2円

12,994百万円

2026/01/09

5,829円

+3円

13,008百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる