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2024-04-18 23:54:47

投資信託

大和−ダイワ・インド株ファンド

(愛称:パワフル・インド)

基準価額

11,623
(24/04/18 現在)
 速報

前日比

-14円 ( -0.12% )

純資産

46,831百万円

設定来高値

12,667円 (24/03/05)

設定来安値

4,385円 (09/03/12)

・委託会社名

大和アセットマネジメント

・カテゴリ

国際株式・インド(F)

運用方針

インドの企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。毎年3、6、9、12月の各7日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

ベンチマーク

なし
新興国株式

協会コード

04312086

買付手数料(税込)

なし
<金額指定>
1億円未満 3.3%
1億円以上 2.2%
<金額指定(NISA預り(成長投資枠))>
1億円未満 3.3%
1億円以上 2.2%
<口数指定>
1億口未満 3.3%
1億口以上 2.2%

信託報酬 (税込)/年

1.848%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から4営業日後

決算日

3、6、9、12月の7日

決算頻度

四半期

注文申込締切時間

2024/04/19 15:00
※2024/04/19 15:00以降は、
2024/04/22 15:00となります。

休場日

当月:4/11、 4/17
翌月:5/1、 5/20

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:100円以上1円単位
口数:100口以上1口単位

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

あり
※買付手数料無料の場合は適用されません。

設定日

2008/06/13

償還日

2050/06/07

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/04/18 11,623円 -14円
24/04/17 11,637円 -8円
24/04/16 11,645円 -85円
24/04/15 11,730円 -97円
24/04/12 11,827円 +48円

分配金実績

決算日 分配金
2024/03/07 1,200円
2023/12/07 750円
2023/09/07 100円
2023/06/07 10円
2023/03/07 300円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.12%
1週間 -1.32%
1カ月 +5.30%
3カ月 -2.53%
6カ月 -2.49%
1年 +23.53%
3年 +22.44%
5年 +19.74%
10年 +22.45%
設定来 +16.23%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2024/06/07
(2024/06/05)

直近分配金(税引前)

1,200円
(2024/03/07)

設定来分配金

10,360円

年間分配金累計

2,060円

分配金利回り

22.44%
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


ランキング

  販売金額(週間) 126位    NISA積立設定件数(月間) 232位 
  販売件数(週間) 367位    トータルリターン(1年) 136位 
  積立設定金額(月間) -   分配金利回り 15位 
  積立設定件数(月間) 272位    純資産増加額(前月比) 51位 
  NISA販売金額(週間) 127位    資金連続流入(3ヶ月) 40位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年4月18日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +210 1年 +39,538
1週間 +489 3年 +43,881
1カ月 +7,751 5年 +43,955
3カ月 +19,085 10年 +46,311
6カ月 +27,050 設定来 +46,439

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
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  • 投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。
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