2025-07-19 07:37:00

基準価額

大和−ダイワ・インド株ファンド

設定日: 2008/06/13 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

11,276円

-2円

88,574百万円

2025/07/17

11,278円

-10円

88,684百万円

2025/07/16

11,288円

+118円

88,809百万円

2025/07/15

11,170円

+39円

87,896百万円

2025/07/14

11,131円

-68円

87,640百万円

2025/07/11

11,199円

+7円

88,220百万円

2025/07/10

11,192円

-78円

88,186百万円

2025/07/09

11,270円

+98円

88,882百万円

2025/07/08

11,172円

+51円

88,162百万円

2025/07/07

11,121円

+15円

87,786百万円

2025/07/04

11,106円

+47円

87,696百万円

2025/07/03

11,059円

-42円

87,429百万円

2025/07/02

11,101円

+11円

87,797百万円

2025/07/01

11,090円

-94円

87,756百万円

2025/06/30

11,184円

+61円

88,417百万円

2025/06/27

11,123円

+87円

87,943百万円

2025/06/26

11,036円

+89円

87,311百万円

2025/06/25

10,947円

+106円

86,580百万円

2025/06/24

10,841円

-97円

85,754百万円

2025/06/23

10,938円

+155円

86,565百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。