2024-04-27 11:04:36

基準価額

大和−ダイワ・インド株ファンド

設定日： 2008/06/13 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

11,905円

+42円

49,151百万円

2024/04/25

11,863円

+116円

48,769百万円

2024/04/24

11,747円

+4円

48,155百万円

2024/04/23

11,743円

+95円

47,966百万円

2024/04/22

11,648円

+88円

47,358百万円

2024/04/19

11,560円

-63円

46,577百万円

2024/04/18

11,623円

-14円

46,831百万円

2024/04/17

11,637円

-8円

46,621百万円

2024/04/16

11,645円

-85円

46,440百万円

2024/04/15

11,730円

-97円

46,372百万円

2024/04/12

11,827円

+48円

46,753百万円

2024/04/11

11,779円

+16円

46,342百万円

2024/04/10

11,763円

+38円

46,047百万円

2024/04/09

11,725円

+101円

45,739百万円

2024/04/08

11,624円

+64円

45,158百万円

2024/04/05

11,560円

-48円

44,670百万円

2024/04/04

11,608円

-5円

44,638百万円

2024/04/03

11,613円

+2円

44,467百万円

2024/04/02

11,611円

+108円

44,001百万円

2024/04/01

11,503円

-1円

43,593百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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