2022-01-24 05:28:49

基準価額

大和−ダイワ・インド株ファンド

設定日: 2008/06/13 〜 最新基準日: 2022/01/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/21

10,272円

-120円

4,374百万円

2022/01/20

10,392円

-127円

4,425百万円

2022/01/19

10,519円

-143円

4,488百万円

2022/01/18

10,662円

+41円

4,565百万円

2022/01/17

10,621円

+19円

4,574百万円

2022/01/14

10,602円

-100円

4,580百万円

2022/01/13

10,702円

+93円

4,633百万円

2022/01/12

10,609円

+52円

4,601百万円

2022/01/11

10,557円

+134円

4,572百万円

2022/01/07

10,423円

-41円

4,501百万円

2022/01/06

10,464円

+39円

4,520百万円

2022/01/05

10,425円

+142円

4,503百万円

2022/01/04

10,283円

+257円

4,483百万円

2021/12/30

10,026円

0円

4,356百万円

2021/12/29

10,026円

+117円

4,357百万円

2021/12/28

9,909円

+56円

4,302百万円

2021/12/27

9,853円

-80円

4,276百万円

2021/12/24

9,933円

+156円

4,310百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。