2024-05-22 13:09:43

基準価額

大和−ダイワ・インド株ファンド

設定日: 2008/06/13 〜 最新基準日: 2024/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

12,341円

+66円

54,590百万円

2024/05/20

12,275円

+176円

53,862百万円

2024/05/17

12,099円

+200円

52,893百万円

2024/05/16

11,899円

-110円

51,784百万円

2024/05/15

12,009円

+81円

52,014百万円

2024/05/14

11,928円

+138円

51,468百万円

2024/05/13

11,790円

+53円

50,541百万円

2024/05/10

11,737円

-176円

49,941百万円

2024/05/09

11,913円

+166円

50,468百万円

2024/05/08

11,747円

-105円

49,515百万円

2024/05/07

11,852円

-136円

49,676百万円

2024/05/02

11,988円

-129円

50,248百万円

2024/05/01

12,117円

+89円

50,393百万円

2024/04/30

12,028円

+123円

49,860百万円

2024/04/26

11,905円

+42円

49,151百万円

2024/04/25

11,863円

+116円

48,769百万円

2024/04/24

11,747円

+4円

48,155百万円

2024/04/23

11,743円

+95円

47,966百万円

2024/04/22

11,648円

+88円

47,358百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。