2024-07-27 16:20:25

基準価額

大和−ダイワ・インド株ファンド

設定日： 2008/06/13 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

11,898円

+55円

73,044百万円

2024/07/25

11,843円

-196円

72,423百万円

2024/07/24

12,039円

-138円

73,266百万円

2024/07/23

12,177円

+7円

73,811百万円

2024/07/22

12,170円

-217円

73,460百万円

2024/07/19

12,387円

+157円

74,225百万円

2024/07/18

12,230円

-212円

73,284百万円

2024/07/17

12,442円

+21円

74,079百万円

2024/07/16

12,421円

-36円

73,497百万円

2024/07/12

12,457円

-205円

73,330百万円

2024/07/11

12,662円

+28円

74,178百万円

2024/07/10

12,634円

+61円

73,719百万円

2024/07/09

12,573円

+9円

72,990百万円

2024/07/08

12,564円

-13円

72,484百万円

2024/07/05

12,577円

-64円

72,256百万円

2024/07/04

12,641円

+71円

72,241百万円

2024/07/03

12,570円

0円

71,486百万円

2024/07/02

12,570円

+127円

71,133百万円

2024/07/01

12,443円

-45円

69,965百万円

2024/06/28

12,488円

+131円

69,767百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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