年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
10,575円 |
+154円 |
72,362百万円 |
|
2026/07/27 |
10,421円 |
+15円 |
71,369百万円 |
|
2026/07/24 |
10,406円 |
-17円 |
71,261百万円 |
|
2026/07/23 |
10,423円 |
-164円 |
71,487百万円 |
|
2026/07/22 |
10,587円 |
+71円 |
72,623百万円 |
|
2026/07/21 |
10,516円 |
+11円 |
72,139百万円 |
|
2026/07/17 |
10,505円 |
+19円 |
72,123百万円 |
|
2026/07/16 |
10,486円 |
+52円 |
72,048百万円 |
|
2026/07/15 |
10,434円 |
-140円 |
71,733百万円 |
|
2026/07/14 |
10,574円 |
+17円 |
72,735百万円 |
|
2026/07/13 |
10,557円 |
+87円 |
72,648百万円 |
|
2026/07/10 |
10,470円 |
+53円 |
72,117百万円 |
|
2026/07/09 |
10,417円 |
-300円 |
71,776百万円 |
|
2026/07/08 |
10,717円 |
+30円 |
73,964百万円 |
|
2026/07/07 |
10,687円 |
+57円 |
73,806百万円 |
|
2026/07/06 |
10,630円 |
+73円 |
73,444百万円 |
|
2026/07/03 |
10,557円 |
-36円 |
72,998百万円 |
|
2026/07/02 |
10,593円 |
-8円 |
73,331百万円 |
|
2026/07/01 |
10,601円 |
+8円 |
73,463百万円 |
|
2026/06/30 |
10,593円 |
-87円 |
73,434百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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