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2017-09-20 10:56:20

投資信託

三菱UFJ国際−Jオープン(店頭・小型株)

100円積立
NISA
ノーロード(INT)
<ノーロード対象>
インターネットコース

基準価額

18,720
(17/09/19 現在)

前日比

+117円 ( +0.63% )

純資産

6,585百万円

設定来高値

20,646円 (17/06/27)

設定来安値

4,648円 (08/10/27)
金額買付 口数買付 積立買付
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・委託会社名

三菱UFJ国際投信

・モーニングスターカテゴリ

国内小型グロース

運用方針

ジャスダック、第2部上場及び発行済株式数が6,000万株未満の第1部上場の小型株式を主要投資対象とします。

ベンチマーク

なし

商品分類

国内株式

協会コード

03311946

買付手数料(税込)

<金額指定>
なし
<金額指定(NISA預り)>
なし
<口数指定>
なし
<金額指定>
2.16%
<金額指定(NISA預り)>
2.16%
<口数指定>
2.16%

信託報酬 (税込)/年

1.3176%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の当日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から3営業日後

決算日

6月29日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2017/09/20 15:00
※2017/09/20 15:00以降は、
2017/09/21 15:00となります。

休場日

当月:-
翌月:-

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:1円
口数:1万口

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

なし

設定日

1994/06/30

償還日

2019/07/01

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/09/19 18,720円 +117円
17/09/15 18,603円 +220円
17/09/14 18,383円 -182円
17/09/13 18,565円 +99円
17/09/12 18,466円 +198円

分配金実績

決算日 分配金
2017/06/29 3,100円
2016/06/29 100円
2015/06/29 1,700円
2014/06/30 900円
2013/07/01 500円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.63%
1週間 +1.38%
1カ月 +5.35%
3カ月 -8.01%
6カ月 +7.45%
1年 +33.50%
3年 +43.98%
5年 +178.90%
10年 +60.59%
設定来 -

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2018/06/29
(2018/06/28)

直近分配金(税引前)

3,100円
(2017/06/29)

設定来分配金

10,240円

年間分配金累計

3,100円

分配金余裕月数

 - 

分配金健全率

 - 

分配金利回り

 - 
  • ※分配金余裕月数・健全率は、原則として毎月第3営業日頃にその時点で入手可能な運用報告書等を元に算出します。
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


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純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年9月19日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +58 1年 +2,534
1週間 +64 3年 +2,031
1カ月 +539 5年 +3,784
3カ月 +939 10年 -301
6カ月 +1,871 設定来 -

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

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  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。

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