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2024-04-14 00:44:22

投資信託

日興−ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)

基準価額

21,889
(24/04/12 現在)

前日比

+11円 ( +0.05% )

純資産

3,807百万円

設定来高値

22,417円 (24/04/10)

設定来安値

9,481円 (20/03/24)

・委託会社名

日興アセットマネジメント

・カテゴリ

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

運用方針

世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。年1回、決算を行ないます。ラサール インベストメント マネージメント(セキュリティーズ)が運用を担当します。

ベンチマーク

なし
海外REIT

協会コード

0231313A

買付手数料(税込)

なし
<金額指定>
2.75%
<金額指定(NISA預り(成長投資枠))>
2.75%
<口数指定>
2.75%

信託報酬 (税込)/年

1.65%

信託財産留保額

なし

解約手数料(税込)

なし

約定日

ご注文日の翌営業日
(国内・海外の休場により遅れる場合がございます)

受渡日

約定日から3営業日後

決算日

7月5日

決算頻度

年1回

注文申込締切時間

2024/04/15 15:00
※2024/04/15 15:00以降は、
2024/04/16 15:00となります。

休場日

当月:4/1、 4/25
翌月:5/27

買付単位

金額:100円以上1円単位
口数:1万口以上1万口単位
積立:100円以上1円単位

売却単位

金額:100円以上1円単位
口数:100口以上1口単位

当初1口あたり元本

1円

分配金受取方法

金額:受取または再投資
口数:受取

償還優遇の適用

あり
※買付手数料無料の場合は適用されません。

設定日

2013/10/21

償還日

無期限

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/04/12 21,889円 +11円
24/04/11 21,878円 -539円
24/04/10 22,417円 +206円
24/04/09 22,211円 +375円
24/04/08 21,836円 +164円

分配金実績

決算日 分配金
2023/07/05 0円
2022/07/05 10円
2021/07/05 10円
2020/07/06 10円
2019/07/05 10円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.05%
1週間 +1.00%
1カ月 +1.29%
3カ月 +1.35%
6カ月 +11.74%
1年 +18.29%
3年 +40.87%
5年 +44.95%
10年 +106.17%
設定来 +118.63%

分配金情報

次回決算予定日

(権利取り最終申込予定日)
2024/07/05
(2024/07/03)

直近分配金(税引前)

0円
(2023/07/05)

設定来分配金

90円

年間分配金累計

0円

分配金利回り

 - 
  • ※分配金利回りは、原則として毎月第1営業日夜間に、前月末までの年間分配金累計を元に算出します。

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年4月12日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 0 1年 +124
1週間 +36 3年 -679
1カ月 +43 5年 +144
3カ月 +93 10年 +2,604
6カ月 +184 設定来 +3,806

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<本画面に関するご注意事項>

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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
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  • ご投資にあたっては、目論見書や目論見書補完書面等をよくお読みください。
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