2026-08-20 14:30:27

基準価額

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2026/08/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/19

29,959円

-112円

6,586百万円

2026/08/18

30,071円

-190円

6,606百万円

2026/08/17

30,261円

+44円

6,649百万円

2026/08/14

30,217円

+271円

6,642百万円

2026/08/13

29,946円

+214円

6,603百万円

2026/08/12

29,732円

-391円

6,554百万円

2026/08/10

30,123円

-35円

6,639百万円

2026/08/07

30,158円

-84円

6,662百万円

2026/08/06

30,242円

+154円

6,704百万円

2026/08/05

30,088円

-67円

6,664百万円

2026/08/04

30,155円

+283円

6,674百万円

2026/08/03

29,872円

-1,067円

6,612百万円

2026/07/31

30,939円

-920円

6,846百万円

2026/07/30

31,859円

-83円

7,047百万円

2026/07/29

31,942円

+57円

7,066百万円

2026/07/28

31,885円

-96円

7,057百万円

2026/07/27

31,981円

+497円

7,078百万円

2026/07/24

31,484円

+148円

6,993百万円

2026/07/23

31,336円

-98円

6,963百万円

2026/07/22

31,434円

+144円

6,992百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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