2025-07-11 17:07:57

基準価額

日興−ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)

設定日: 2013/10/21 〜 最新基準日: 2025/07/10

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

23,390円

-134円

4,903百万円

2025/07/09

23,524円

+38円

4,925百万円

2025/07/08

23,486円

+39円

4,917百万円

2025/07/07

23,447円

+5円

4,908百万円

2025/07/04

23,442円

+198円

4,908百万円

2025/07/03

23,244円

-11円

4,866百万円

2025/07/02

23,255円

+139円

4,866百万円

2025/07/01

23,116円

-44円

4,836百万円

2025/06/30

23,160円

+80円

4,859百万円

2025/06/27

23,080円

-45円

4,843百万円

2025/06/26

23,125円

-511円

4,832百万円

2025/06/25

23,636円

-26円

4,939百万円

2025/06/24

23,662円

+127円

4,943百万円

2025/06/23

23,535円

+144円

4,914百万円

2025/06/20

23,391円

+65円

4,884百万円

2025/06/19

23,326円

+8円

4,866百万円

2025/06/18

23,318円

+12円

4,868百万円

2025/06/17

23,306円

+76円

4,863百万円

2025/06/16

23,230円

-17円

4,843百万円

2025/06/13

23,247円

-103円

4,849百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。