2024-04-26 15:53:56

基準価額

日興−ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2024/04/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

21,790円

+36円

3,790百万円

2024/04/24

21,754円

+201円

3,780百万円

2024/04/23

21,553円

+204円

3,741百万円

2024/04/22

21,349円

+73円

3,720百万円

2024/04/19

21,276円

+101円

3,709百万円

2024/04/18

21,175円

-179円

3,696百万円

2024/04/17

21,354円

-213円

3,725百万円

2024/04/16

21,567円

-150円

3,759百万円

2024/04/15

21,717円

-172円

3,782百万円

2024/04/12

21,889円

+11円

3,807百万円

2024/04/11

21,878円

-539円

3,807百万円

2024/04/10

22,417円

+206円

3,901百万円

2024/04/09

22,211円

+375円

3,868百万円

2024/04/08

21,836円

+164円

3,799百万円

2024/04/05

21,672円

-149円

3,771百万円

2024/04/04

21,821円

+8円

3,795百万円

2024/04/03

21,813円

-281円

3,789百万円

2024/04/02

22,094円

-285円

3,838百万円

2024/04/01

22,379円

-5円

3,887百万円

2024/03/29

22,384円

+171円

3,891百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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