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2017-04-29 08:35:34

投資信託(元本変動型)

三井住友−三井住友・DC日本株式インデックスファンドS

基準価額

22,643
(17/04/28 現在)

前日比

-71円 ( -0.31% )

純資産

4,399百万円

設定来高値

24,114円 (15/08/10)

設定来安値

9,417円 (12/06/04)

選定理由

TOPIXに連動する投資成果を目指して運用するファンドです。指標のわかりやすさに加え、信託報酬率が業界水準を鑑みても低く、長期投資に適していると考えられることから選定。

・委託会社名

三井住友アセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国内大型ブレンド

運用方針

主として東京証券取引所第1部に上場している株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行います。

ベンチマーク

TOPIX(配当込み)

協会コード

7931211C

信託報酬 (税込)/年

0.2052%

信託財産留保額

なし

決算日

11月30日

決算頻度

年1回

設定日

2011/12/09

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/04/28 22,643円 -71円
17/04/27 22,714円 -11円
17/04/26 22,725円 +270円
17/04/25 22,455円 +236円
17/04/24 22,219円 +217円

分配金実績

決算日 分配金
2016/11/30 0円
2015/11/30 0円
2014/12/01 0円
2013/12/02 0円
2012/11/30 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.31%
1週間 +2.91%
1カ月 +0.04%
3カ月 -0.24%
6カ月 +11.10%
1年 +16.49%
3年 +39.07%
5年 +107.89%
10年 -
設定来 +128.76%

分配金情報

直近分配金(税引前)

0円
(2016/11/30)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

トータルリターン


ランキング

  購入金額 5位    トータルリターン(1年) 10位 
  購入件数 4位    騰落率上位(前日比) -
  純資産増加額(前月比) 13位    銘柄注目度(週間) 6位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年4月28日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +50 1年 +2,618
1週間 +244 3年 +4,131
1カ月 +382 5年 +4,379
3カ月 +907 10年 -
6カ月 +1,733 設定来 +4,398

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、運営管理機関(SBI証券)、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。ただし、一定金額以上の残高がある場合は運営管理機関への手数料は無料となります。

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  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、モーニングスター社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報は、基準日(または決算日)当日の23時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。

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