SBI証券(旧SBIイー・トレード証券)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索

  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2024-07-17 00:17:39

投資信託(元本変動型)

大和−iFree 年金バランス

基準価額

16,340
(24/07/16 現在)
 速報

前日比

+20円 ( +0.12% )

純資産

9,318百万円

設定来高値

16,481円 (24/07/11)

設定来安値

8,959円 (20/03/19)

選定理由

国内外の株式および債券に分散投資します。資産クラスおよび配分設定に関しては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とすることから、年金資産の運用に適した商品と考え選定しました。

・委託会社名

大和アセットマネジメント

・カテゴリ

バランス

運用方針

国内外の様々な資産クラス(国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券)に投資を行います。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とします。

ベンチマーク

なし

協会コード

04316188

信託報酬 (税込)/年

0.1749%

信託財産留保額

なし

決算日

6月5日

決算頻度

年1回

設定日

2018/08/31

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/07/16 16,340円 +20円
24/07/12 16,320円 -161円
24/07/11 16,481円 +90円
24/07/10 16,391円 +31円
24/07/09 16,360円 +58円

分配金実績

決算日 分配金
2024/06/05 0円
2023/06/05 0円
2022/06/06 0円
2021/06/07 0円
2020/06/05 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.12%
1週間 -0.12%
1カ月 +2.88%
3カ月 +6.47%
6カ月 +12.10%
1年 +20.69%
3年 +35.58%
5年 +64.04%
10年 -
設定来 +64.11%

分配金情報

直近分配金(税引前)

0円
(2024/06/05)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

トータルリターン


ランキング

  トータルリターン(1年) 32位    騰落率上位(前日比) 36位 
  純資産増加額(前月比) 43位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年7月16日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +16 1年 +3,572
1週間 +57 3年 +7,178
1カ月 +427 5年 +9,118
3カ月 +1,059 10年 -
6カ月 +2,120 設定来 +9,317

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 一部の銘柄につきましては、トータルリターン・シャープレシオ・標準偏差(σ-シグマ)のカテゴリ平均およびトラッキングエラー(TE)・インフォメーションレシオ(IR)は表示されませんのでご了承ください。
  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報は、基準日(または決算日)当日の22時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 購入金額ランキングおよび購入件数ランキングの順位データはSBI ベネフィット・システムズ社から提供を受けたデータを元に表示しています。
  • 本画面におけるトータルリターンは、ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターン新しいウィンドウで開きます。をご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • 本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • 本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • 「運用レポート」は、本ファンドを保有されるお客様向けの参考資料として情報提供されるものであり、勧誘を目的としたものではありません。また、運用レポートは運用会社において作成、管理されるものです。

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。
ユーザーネーム
パスワード

セキュリティキーボード

ログインにお困りの方

【SBI証券にお引越し!】国内株式の入庫と条件達成で他社出庫手数料還元キャンペーン!
お客さまサポート

よくあるお問合せ
・口座開設の流れ
・NISA関連のお問合せ
・パスワード関連のお問合せ

HYPER SBI 2 ダウンロード

iDeCo加入者サイトへログイン

iDeCo専用口座管理画面へのログインはこちらになります。

iDeCoログイン

つみたてNISAとiDeCo 節税に強いのはどちら?
iDeCoでの運用商品選びをサポート!「SBI-iDeCoロボ」
書類の書き方が分かる! 動画を公開中
SBI証券ではじめるiDecoセレクトプラン動画セミナー
動画で解説!iDeCoで賢く 積立&節税
iDeCo online
自営業・フリーランスの方必見 節税しながら年金の受取額を増やせる「国民年金基金」とは?

SBI証券はお客様の声を大切にしています

ページトップへ

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法等に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会、日本商品先物取引協会
SBI証券(オンライン総合証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.