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2017-03-29 06:43:40

投資信託(元本変動型)

SBIボンド−SBI−PIMCOジャパン・ベターインカム・ファンド

(愛称:ベタイン)

基準価額

9,728
(17/03/28 現在)

前日比

+4円 ( +0.04% )

純資産

8,441百万円

設定来高値

10,018円 (16/09/01)

設定来安値

9,608円 (16/12/22)

選定理由

信用力の高い日系企業が発行する外貨建て社債に投資し利回りの確保を目指しつつ、為替ヘッジをつけ為替の変動を抑制しており安定的にリターンを追求するファンドとして、長期投資に適していると考えられることから選定。

・委託会社名

SBIボンド・インベストメント・マネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

運用方針

主として、投資信託証券への投資を通じ、日系企業が発行する社債等に投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指します。取得時における発行体格付け(母体企業の格付けを含みます。)がA格相当以上の債券等を投資対象とします。実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行います。

ベンチマーク

なし

協会コード

AN311166

信託報酬 (税込)/年

年0.572%程度

信託財産留保額

なし

決算日

6月29日

決算頻度

年1回

設定日

2016/06/30

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
17/03/28 9,728円 +4円
17/03/27 9,724円 +2円
17/03/24 9,722円 +13円
17/03/23 9,709円 +15円
17/03/22 9,694円 +17円

分配金実績

決算日 分配金
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -
----/--/-- -

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +0.04%
1週間 +0.53%
1カ月 -0.13%
3カ月 +1.11%
6カ月 -2.64%
1年 -
3年 -
5年 -
10年 -
設定来 -2.72%

分配金情報

直近分配金(税引前)

 - 

設定来分配金

 - 

年間分配金累計

 - 

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2017年3月28日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +1 1年 -
1週間 +32 3年 -
1カ月 -565 5年 -
3カ月 -892 10年 -
6カ月 -3,006 設定来 -2,481

最大上昇率・下落率

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
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