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2018-04-23 08:28:41

投資信託(元本変動型)

SBI−ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド

基準価額

14,721
(18/04/20 現在)

前日比

-11円 ( -0.07% )

純資産

2,470百万円

設定来高値

17,147円 (15/06/03)

設定来安値

8,467円 (12/06/05)

選定理由

フロンティア諸国といわれる、バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の企業やこれらの国で事業展開をする企業の株式を中心に投資します。アジアの中でもさらなる成長が期待されるフロンティア諸国への投資機会を提供するファンドとして選定。

・委託会社名

SBIアセットマネジメント

・モーニングスターカテゴリ

国際株式・エマージング・複数国(F)

運用方針

主として、バングラデシュ・モンゴル・カザフスタン・スリランカ・ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等に投資するアクティブファンドです。アジア フロンティア諸国の経済成長に期待するファンドです。

ベンチマーク

なし

協会コード

8931111A

信託報酬 (税込)/年

2.0972%程度

信託財産留保額

0.3%

決算日

10月25日

決算頻度

年1回

設定日

2011/10/28

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
18/04/20 14,721円 -11円
18/04/19 14,732円 +58円
18/04/18 14,674円 -119円
18/04/17 14,793円 -170円
18/04/16 14,963円 +37円

分配金実績

決算日 分配金
2017/10/25 700円
2016/10/25 300円
2015/10/26 1,000円
2014/10/27 1,800円
2013/10/25 2,000円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.07%
1週間 -1.37%
1カ月 -0.63%
3カ月 -3.89%
6カ月 +6.07%
1年 +24.51%
3年 -6.28%
5年 +12.68%
10年 -
設定来 +47.21%

分配金情報

直近分配金(税引前)

700円
(2017/10/25)

設定来分配金

6,000円

年間分配金累計

700円

トータルリターン


ランキング

  購入金額 12位    トータルリターン(1年) 3位 
  購入件数 16位    騰落率上位(前日比) 16位 
  純資産増加額(前月比) -   銘柄注目度(週間) 5位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2018年4月20日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +6 1年 +834
1週間 -6 3年 +1,053
1カ月 +44 5年 +2,009
3カ月 +18 10年 -
6カ月 +427 設定来 +1,883

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

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