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2018-10-24 00:01:12

投資信託(元本変動型)

ラッセル−ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)

基準価額

23,857
(18/10/23 現在)
 速報

前日比

-42円 ( -0.18% )

純資産

8,698百万円

設定来高値

25,743円 (18/10/02)

設定来安値

5,289円 (09/03/10)

選定理由

日本を除く先進各国の株式を投資対象とし、運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。厳選された複数の運用を組み合わせることで、中長期的なリターンが期待できるファンドとして選定。

・委託会社名

ラッセル・インベストメント

・モーニングスターカテゴリ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

運用方針

日本を除く先進各国の株式を投資対象とします。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指すアクティブファンドです。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行います。

ベンチマーク

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

協会コード

65311058

信託報酬 (税込)/年

1.4364%

信託財産留保額

なし

決算日

4月18日

決算頻度

年1回

設定日

2005/08/31

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
18/10/23 23,857円 -42円
18/10/22 23,899円 +44円
18/10/19 23,855円 -341円
18/10/18 24,196円 -19円
18/10/17 24,215円 +555円

分配金実績

決算日 分配金
2018/04/18 0円
2017/04/18 0円
2016/04/18 0円
2015/04/20 0円
2014/04/18 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.18%
1週間 +0.83%
1カ月 -6.60%
3カ月 -3.58%
6カ月 +1.66%
1年 -0.58%
3年 +17.50%
5年 +59.38%
10年 +247.77%
設定来 +136.79%

分配金情報

直近分配金(税引前)

0円
(2018/04/18)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

トータルリターン


純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2018年10月23日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 -5 1年 +2,495
1週間 +183 3年 +5,318
1カ月 -379 5年 +7,153
3カ月 +294 10年 +8,562
6カ月 +1,778 設定来 +8,697

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

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