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2024-12-04 15:31:51

投資信託(元本変動型)

フィデリティ−フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準価額

38,510
(24/12/03 現在)

前日比

+518円 ( +1.36% )

純資産

542,899百万円

設定来高値

41,783円 (24/07/11)

設定来安値

7,592円 (03/03/11)

選定理由

国内の株式を投資対象とし、成長企業を選定し利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資をする運用方針のファンドです。値上りを目指しつつリスク分散も注視しており、年金運用に相応しいファンドとして選定。

・委託会社名

フィデリティ投信

・カテゴリ

国内大型グロース

運用方針

国内の株式を投資対象とし、個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定して投資するアクティブファンドです。

ベンチマーク

TOPIX(配当込み)

協会コード

32311984

信託報酬 (税込)/年

1.683%

信託財産留保額

なし

決算日

11月30日

決算頻度

年1回

設定日

1998/04/01

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/12/03 38,510円 +518円
24/12/02 37,992円 +462円
24/11/29 37,530円 -9円
24/11/28 37,539円 +301円
24/11/27 37,238円 -300円

分配金実績

決算日 分配金
2024/12/02 0円
2023/11/30 0円
2022/11/30 0円
2021/11/30 0円
2020/11/30 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 +1.36%
1週間 +2.59%
1カ月 +3.99%
3カ月 -0.02%
6カ月 -3.01%
1年 +11.40%
3年 +16.01%
5年 +56.93%
10年 +113.91%
設定来 +285.10%

分配金情報

直近分配金(税引前)

0円
(2024/12/02)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

トータルリターン


ランキング

  トータルリターン(1年) 43位    騰落率上位(前日比) 8位 
  純資産増加額(前月比) 5位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年12月3日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 +7,289 1年 +36,008
1週間 +14,221 3年 +40,243
1カ月 +17,991 5年 +141,097
3カ月 -6,877 10年 +183,474
6カ月 -26,446 設定来 +542,889

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • 一部の銘柄につきましては、トータルリターン・シャープレシオ・標準偏差(σ-シグマ)のカテゴリ平均およびトラッキングエラー(TE)・インフォメーションレシオ(IR)は表示されませんのでご了承ください。
  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報は、基準日(または決算日)当日の22時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 購入金額ランキングおよび購入件数ランキングの順位データはSBI ベネフィット・システムズ社から提供を受けたデータを元に表示しています。
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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。
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