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2024-12-08 08:11:46

投資信託(元本変動型)

ニッセイ−DCニッセイ外国株式インデックス

基準価額

34,067
(24/12/06 現在)

前日比

-73円 ( -0.21% )

純資産

222,042百万円

設定来高値

34,711円 (24/11/15)

設定来安値

7,907円 (16/06/28)

選定理由

日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。信託報酬水準が低いことからも年金運用に相応しいファンドとして選定。

・委託会社名

ニッセイアセットマネジメント

・カテゴリ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

運用方針

日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。

ベンチマーク

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

協会コード

29316153

信託報酬 (税込)/年

0.1023%

信託財産留保額

なし

決算日

11月20日

決算頻度

年1回

設定日

2015/03/31

基準価額推移

日付 基準価額 前日比
24/12/06 34,067円 -73円
24/12/05 34,140円 +333円
24/12/04 33,807円 +25円
24/12/03 33,782円 +17円
24/12/02 33,765円 +50円

分配金実績

決算日 分配金
2024/11/20 0円
2023/11/20 0円
2022/11/21 0円
2021/11/22 0円
2020/11/20 0円

基準価額騰落率(期間別)

期間 騰落率
前日比 -0.21%
1週間 +1.04%
1カ月 +2.53%
3カ月 +13.69%
6カ月 +7.41%
1年 +32.43%
3年 +75.52%
5年 +158.36%
10年 -
設定来 +234.91%

分配金情報

直近分配金(税引前)

0円
(2024/11/20)

設定来分配金

0円

年間分配金累計

0円

トータルリターン


ランキング

  トータルリターン(1年) 5位    騰落率上位(前日比) 34位 
  純資産増加額(前月比) 6位 

純資産推移(期間別)

 単位 百万円

2024年12月6日 時点

期間 増減額 期間 増減額
前日比 -545 1年 +75,657
1週間 +2,701 3年 +145,276
1カ月 +7,489 5年 +192,980
3カ月 +30,830 10年 -
6カ月 +25,042 設定来 +222,041

レーティング

最大上昇率・下落率

レーティング履歴

月次資金流出入額

資産構成比(商品別・地域別・主要組入業種)

組入銘柄上位

リスクメジャー

リスク・リターン分析

シャープレシオ

標準偏差(σ−シグマ)

その他の指標

ご注意事項

<買付手数料について>
本画面における銘柄は買付手数料が無料でございます。

<必要諸経費について>
個人型確定拠出年金をご利用いただくと、国民年金基金連合会(但し、加入者のみ)、事務委託先金融機関(信託銀行)等にお支払いいただく月々の手数料が必要となります。

<本画面に関するご注意事項>

  • 本画面においては特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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  • 本画面における基準価額や純資産、分配金実績やトータルリターン等の各データ(「運用実績」、「資産構成」、「分析」の各画面における各データ)は、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。なお、当社取扱の全銘柄を保証するものではなく、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので、予めご了承ください。また、ファンド設定日に関わらず、当該情報は1997年3月31日以降のデータを元に算出、表示しております。
  • 基準価額や純資産、分配金情報は、基準日(または決算日)当日の22時頃に更新されます。同データを表示する他の画面とは更新タイミングが異なる場合がありますので、ご留意ください。
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<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。
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