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2024-04-27 08:07:06
ファンド名 | ニッセイ−ニッセイ日経225インデックスファンド | フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
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注文 | ||
基準価額 |
46,707円 |
3,021円 |
前日比 | +377円(+0.81%) | -15円(-0.49%) |
純資産 | 288,437百万円 | 696,162百万円 |
ファンド レーティング(総合) |
★★★★ | ★★★★ |
トータルリターン (1年) |
46.22% | 24.21% |
年間分配金累計 | 0円 | 420円 |
分配金利回り | - | 14.04% |
週間売れ筋(金額) ランキング |
27位(↓) | 102位(↓) |
トータルリターン(1年) ランキング |
206位(↓) | - |
信託報酬 | 0.275% | 1.54% |
設定日 | 2004/01/28 | 2003/12/09 |
償還日 | 無期限 | 無期限 |
協会コード | 29311041 | 3231203C |
ファンド分類 | 国内株式 | 国際REIT |
投資地域 | 日本 | 北米 |
委託会社 | ニッセイアセットマネジメント | フィデリティ投信 |
レポート | ||
信託報酬 | 0.275% | 1.54% |
信託財産留保額 | なし | 0.05% |
直近分配金 | 0円 | 35円 |
年間分配金累計 | 0円 | 420円 |
分配金利回り | - | 14.04% |
決算頻度 | 年1回 | 毎月 |
次回決算日 | 2025/02/17 | 2024/05/15 |
分配金利回り ランキング |
- | 53位(↓) |
基準価額 |
46,707円 |
3,021円 |
前日比 | +377円(+0.81%) | -15円(-0.49%) |
設定来高値 |
50,038円
( 2024/03/22) |
20,761円
( 2007/02/08) |
設定来安値 |
6,798円
( 2009/03/10) |
2,225円
( 2020/03/24) |
騰落率(1週間) | 2.31% | 2.20% |
騰落率(1ヶ月) | -5.52% | -1.95% |
騰落率(6ヶ月) | 24.90% | 8.90% |
騰落率(1年) | 35.57% | 3.21% |
騰落率(3年) | 36.97% | -4.34% |
トータルリターン (6ヶ月) |
27.69% | 15.77% |
トータルリターン (1年) |
46.22% | 24.21% |
トータルリターン (3年) |
13.31% | 14.71% |
純資産 | 288,437百万円 | 696,162百万円 |
純資産増減額(6ヶ月) | 52,139百万円 | 58,412百万円 |
純資産増減額(1年) | 78,985百万円 | 46,014百万円 |
純資産増減額(3年) | 99,887百万円 | 100,685百万円 |
ファンド レーティング(総合) |
★★★★ | ★★★★ |
シャープレシオ(1年) | 2.98 | 1.55 |
シャープレシオ(3年) | 0.86 | 0.78 |
シャープレシオ(5年) | 0.92 | 0.56 |
標準偏差 (σ−シグマ)(1年) |
15.52 | 15.59 |
標準偏差 (σ−シグマ)(3年) |
15.47 | 18.90 |
標準偏差 (σ−シグマ)(5年) |
17.03 | 18.82 |
リスクメジャー(3年) | 4[やや高い] | 4[やや高い] |
ベータ(β)(1年) | 0.92 | 0.87 |
アルファ(α)(1年) | 0.03 | 0.03 |
トラッキングエラー (TE)(1年) |
0.00 | 0.02 |
インフォメーション レシオ(IR)(1年) |
38.47 | 1.62 |
販売金額(週間) | 27位(↓) | 102位(↓) |
販売件数(週間) | 23位(↓) | 221位(↑) |
積立設定金額(月間) | 41位(↓) | 103位(↑) |
積立設定件数(月間) | 39位(↓) | - |
NISA販売金額(週間) | 17位(↑) | - |
NISA積立設定件数(月間) | 31位(↓) | - |
トータルリターン(1年) | 206位(↓) | - |
分配金利回り | - | 53位(↓) |
騰落率上位(前日比) | 239位(-) | - |
純資産増加額(前月比) | - | - |
資金連続流入(3ヶ月) | - | 151位(-) |
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注文 |
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