年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/09 |
24,155円 |
-258円 |
24,406百万円 |
|
2026/07/08 |
24,413円 |
-91円 |
24,662百万円 |
|
2026/07/07 |
24,504円 |
+46円 |
24,767百万円 |
|
2026/07/06 |
24,458円 |
+144円 |
24,720百万円 |
|
2026/07/03 |
24,314円 |
+222円 |
24,592百万円 |
|
2026/07/02 |
24,092円 |
+189円 |
24,362百万円 |
|
2026/07/01 |
23,903円 |
+98円 |
24,168百万円 |
|
2026/06/30 |
23,805円 |
+107円 |
24,073百万円 |
|
2026/06/29 |
23,698円 |
+93円 |
23,985百万円 |
|
2026/06/26 |
23,605円 |
+1円 |
23,898百万円 |
|
2026/06/25 |
23,604円 |
+318円 |
23,897百万円 |
|
2026/06/24 |
23,286円 |
-202円 |
23,581百万円 |
|
2026/06/23 |
23,488円 |
-158円 |
23,806百万円 |
|
2026/06/22 |
23,646円 |
+38円 |
23,967百万円 |
|
2026/06/19 |
23,608円 |
+119円 |
23,931百万円 |
|
2026/06/18 |
23,489円 |
-299円 |
23,820百万円 |
|
2026/06/17 |
23,788円 |
+134円 |
24,152百万円 |
|
2026/06/16 |
23,654円 |
+80円 |
24,024百万円 |
|
2026/06/15 |
23,574円 |
+237円 |
23,930百万円 |
|
2026/06/12 |
23,337円 |
+88円 |
23,705百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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