2025-07-12 18:48:03

基準価額

NVIC−農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)

設定日: 2020/03/19 〜 最新基準日: 2025/07/11

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

22,205円

+260円

23,867百万円

2025/07/10

21,945円

-44円

23,604百万円

2025/07/09

21,989円

+53円

23,645百万円

2025/07/08

21,936円

+121円

23,642百万円

2025/07/07

21,815円

-36円

23,511百万円

2025/07/04

21,851円

+176円

23,536百万円

2025/07/03

21,675円

+11円

23,360百万円

2025/07/02

21,664円

+104円

23,318百万円

2025/07/01

21,560円

-137円

23,201百万円

2025/06/30

21,697円

+264円

23,353百万円

2025/06/27

21,433円

+52円

23,075百万円

2025/06/26

21,381円

-97円

23,003百万円

2025/06/25

21,478円

+95円

23,107百万円

2025/06/24

21,383円

+111円

23,003百万円

2025/06/23

21,272円

+108円

22,861百万円

2025/06/20

21,164円

+27円

22,744百万円

2025/06/19

21,137円

-213円

22,799百万円

2025/06/18

21,350円

-118円

23,033百万円

2025/06/17

21,468円

+185円

23,165百万円

2025/06/16

21,283円

-135円

22,987百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。