2021-12-01 04:07:26

基準価額

NVIC−農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)

設定日: 2020/03/19 〜 最新基準日: 2021/11/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/11/30

15,996円

+112円

4,528百万円

2021/11/29

15,884円

-375円

4,465百万円

2021/11/26

16,259円

-72円

4,570百万円

2021/11/25

16,331円

+28円

4,578百万円

2021/11/24

16,303円

-116円

4,557百万円

2021/11/22

16,419円

+37円

4,578百万円

2021/11/19

16,382円

+93円

4,558百万円

2021/11/18

16,289円

-102円

4,523百万円

2021/11/17

16,391円

+123円

4,529百万円

2021/11/16

16,268円

+23円

4,469百万円

2021/11/15

16,245円

+103円

4,444百万円

2021/11/12

16,142円

+7円

4,415百万円

2021/11/11

16,135円

+58円

4,399百万円

2021/11/10

16,077円

-62円

4,377百万円

2021/11/09

16,139円

-2円

4,376百万円

2021/11/08

16,141円

-23円

4,365百万円

2021/11/05

16,164円

+43円

4,367百万円

2021/11/04

16,121円

+154円

4,343百万円

2021/11/02

15,967円

-18円

4,260百万円

2021/11/01

15,985円

+63円

4,235百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。