2024-05-30 23:03:46

基準価額

NVIC−農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)

設定日: 2020/03/19 〜 最新基準日: 2024/05/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/30

21,446円

-222円

18,876百万円

2024/05/29

21,668円

-165円

19,028百万円

2024/05/28

21,833円

+22円

19,174百万円

2024/05/27

21,811円

-3円

19,123百万円

2024/05/24

21,814円

-124円

19,096百万円

2024/05/23

21,938円

+78円

19,161百万円

2024/05/22

21,860円

-50円

19,063百万円

2024/05/21

21,910円

+21円

19,004百万円

2024/05/20

21,889円

+105円

18,968百万円

2024/05/17

21,784円

+93円

18,854百万円

2024/05/16

21,691円

-49円

18,717百万円

2024/05/15

21,740円

+24円

18,724百万円

2024/05/14

21,716円

-13円

18,699百万円

2024/05/13

21,729円

+22円

18,669百万円

2024/05/10

21,707円

+161円

18,618百万円

2024/05/09

21,546円

+91円

18,455百万円

2024/05/08

21,455円

+38円

18,301百万円

2024/05/07

21,417円

+305円

18,221百万円

2024/05/02

21,112円

-175円

17,913百万円

2024/05/01

21,287円

-107円

18,055百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。