年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/10 |
22,932円 |
-172円 |
23,199百万円 |
|
2026/09/09 |
23,104円 |
-335円 |
23,354百万円 |
|
2026/09/08 |
23,439円 |
-320円 |
23,693百万円 |
|
2026/09/07 |
23,759円 |
-78円 |
24,020百万円 |
|
2026/09/04 |
23,837円 |
-278円 |
24,083百万円 |
|
2026/09/03 |
24,115円 |
-203円 |
24,378百万円 |
|
2026/09/02 |
24,318円 |
-156円 |
24,575百万円 |
|
2026/09/01 |
24,474円 |
-104円 |
24,765百万円 |
|
2026/08/31 |
24,578円 |
+234円 |
24,864百万円 |
|
2026/08/28 |
24,344円 |
-59円 |
24,633百万円 |
|
2026/08/27 |
24,403円 |
-12円 |
24,696百万円 |
|
2026/08/26 |
24,415円 |
+6円 |
24,700百万円 |
|
2026/08/25 |
24,409円 |
+174円 |
24,697百万円 |
|
2026/08/24 |
24,235円 |
+169円 |
24,523百万円 |
|
2026/08/21 |
24,066円 |
+39円 |
24,336百万円 |
|
2026/08/20 |
24,027円 |
+221円 |
24,299百万円 |
|
2026/08/19 |
23,806円 |
-121円 |
24,083百万円 |
|
2026/08/18 |
23,927円 |
-240円 |
24,206百万円 |
|
2026/08/17 |
24,167円 |
-161円 |
24,439百万円 |
|
2026/08/14 |
24,328円 |
+63円 |
24,611百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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の提供です。
