2024-04-26 06:15:01

基準価額

ＮＶＩＣ−農林中金＜パートナーズ＞おおぶねＪＡＰＡＮ（日本選抜）

設定日： 2019/12/20 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

14,676円

-187円

6,789百万円

2024/04/24

14,863円

+229円

6,870百万円

2024/04/23

14,634円

+5円

6,746百万円

2024/04/22

14,629円

+273円

6,723百万円

2024/04/19

14,356円

-314円

6,582百万円

2024/04/18

14,670円

+59円

6,694百万円

2024/04/17

14,611円

-152円

6,661百万円

2024/04/16

14,763円

-167円

6,726百万円

2024/04/15

14,930円

-36円

6,781百万円

2024/04/12

14,966円

+60円

6,778百万円

2024/04/11

14,906円

-5円

6,743百万円

2024/04/10

14,911円

-56円

6,739百万円

2024/04/09

14,967円

+91円

6,755百万円

2024/04/08

14,876円

+119円

6,703百万円

2024/04/05

14,757円

-110円

6,633百万円

2024/04/04

14,867円

+141円

6,674百万円

2024/04/03

14,726円

-123円

6,599百万円

2024/04/02

14,849円

-88円

6,658百万円

2024/04/01

14,937円

-138円

6,679百万円

2024/03/29

15,075円

+77円

6,744百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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