2024-12-08 09:02:25

基準価額

ＮＶＩＣ−農林中金＜パートナーズ＞おおぶねＪＡＰＡＮ（日本選抜）

設定日： 2019/12/20 〜 最新基準日： 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

15,142円

-39円

8,215百万円

2024/12/05

15,181円

+19円

8,226百万円

2024/12/04

15,162円

-58円

8,213百万円

2024/12/03

15,220円

+185円

8,237百万円

2024/12/02

15,035円

+114円

8,131百万円

2024/11/29

14,921円

-37円

8,065百万円

2024/11/28

14,958円

+105円

8,080百万円

2024/11/27

14,853円

-150円

8,022百万円

2024/11/26

15,003円

-31円

8,098百万円

2024/11/25

15,034円

+124円

8,107百万円

2024/11/22

14,910円

+114円

8,034百万円

2024/11/21

14,796円

-62円

7,981百万円

2024/11/20

14,858円

-11円

8,005百万円

2024/11/19

14,869円

+70円

8,005百万円

2024/11/18

14,799円

-60円

7,957百万円

2024/11/15

14,859円

+5円

7,967百万円

2024/11/14

14,854円

-131円

7,954百万円

2024/11/13

14,985円

-165円

8,020百万円

2024/11/12

15,150円

-5円

8,106百万円

2024/11/11

15,155円

-110円

8,108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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