2025-07-19 07:34:24

基準価額

NVIC−農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

設定日: 2019/12/20 〜 最新基準日: 2025/07/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

15,311円

-52円

8,756百万円

2025/07/17

15,363円

+90円

8,778百万円

2025/07/16

15,273円

+35円

8,730百万円

2025/07/15

15,238円

+18円

8,700百万円

2025/07/14

15,220円

-46円

8,678百万円

2025/07/11

15,266円

+112円

8,696百万円

2025/07/10

15,154円

-64円

8,628百万円

2025/07/09

15,218円

+69円

8,662百万円

2025/07/08

15,149円

+8円

8,615百万円

2025/07/07

15,141円

-44円

8,613百万円

2025/07/04

15,185円

-32円

8,639百万円

2025/07/03

15,217円

+18円

8,667百万円

2025/07/02

15,199円

-24円

8,652百万円

2025/07/01

15,223円

-109円

8,665百万円

2025/06/30

15,332円

+126円

8,735百万円

2025/06/27

15,206円

+171円

8,680百万円

2025/06/26

15,035円

+47円

8,619百万円

2025/06/25

14,988円

-20円

8,589百万円

2025/06/24

15,008円

+79円

8,606百万円

2025/06/23

14,929円

-28円

8,556百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。