2025-07-11 16:43:34

基準価額

NVIC−農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

設定日: 2019/12/20 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

15,154円

-64円

8,628百万円

2025/07/09

15,218円

+69円

8,662百万円

2025/07/08

15,149円

+8円

8,615百万円

2025/07/07

15,141円

-44円

8,613百万円

2025/07/04

15,185円

-32円

8,639百万円

2025/07/03

15,217円

+18円

8,667百万円

2025/07/02

15,199円

-24円

8,652百万円

2025/07/01

15,223円

-109円

8,665百万円

2025/06/30

15,332円

+126円

8,735百万円

2025/06/27

15,206円

+171円

8,680百万円

2025/06/26

15,035円

+47円

8,619百万円

2025/06/25

14,988円

-20円

8,589百万円

2025/06/24

15,008円

+79円

8,606百万円

2025/06/23

14,929円

-28円

8,556百万円

2025/06/20

14,957円

-50円

8,573百万円

2025/06/19

15,007円

-115円

8,605百万円

2025/06/18

15,122円

+111円

8,674百万円

2025/06/17

15,011円

+51円

8,717百万円

2025/06/16

14,960円

+52円

8,685百万円

2025/06/13

14,908円

-188円

8,673百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。