2022-08-17 13:12:22

基準価額

NVIC−農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

設定日: 2019/12/20 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

12,218円

+42円

2,702百万円

2022/08/15

12,176円

+109円

2,695百万円

2022/08/12

12,067円

+219円

2,668百万円

2022/08/10

11,848円

-36円

2,617百万円

2022/08/09

11,884円

+11円

2,636百万円

2022/08/08

11,873円

-11円

2,631百万円

2022/08/05

11,884円

+82円

2,633百万円

2022/08/04

11,802円

+21円

2,610百万円

2022/08/03

11,781円

+47円

2,605百万円

2022/08/02

11,734円

-196円

2,596百万円

2022/08/01

11,930円

+241円

2,634百万円

2022/07/29

11,689円

+11円

2,580百万円

2022/07/28

11,678円

+47円

2,571百万円

2022/07/27

11,631円

+3円

2,560百万円

2022/07/26

11,628円

-50円

2,556百万円

2022/07/25

11,678円

-84円

2,565百万円

2022/07/22

11,762円

+62円

2,589百万円

2022/07/21

11,700円

+63円

2,572百万円

2022/07/20

11,637円

+281円

2,609百万円

2022/07/19

11,356円

+27円

2,542百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。