年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/11 |
14,457円 |
-19円 |
10,942百万円 |
|
2026/09/10 |
14,476円 |
-9円 |
10,957百万円 |
|
2026/09/09 |
14,485円 |
-96円 |
10,964百万円 |
|
2026/09/08 |
14,581円 |
+14円 |
11,037百万円 |
|
2026/09/07 |
14,567円 |
-18円 |
11,013百万円 |
|
2026/09/04 |
14,585円 |
+4円 |
11,025百万円 |
|
2026/09/03 |
14,581円 |
-80円 |
11,020百万円 |
|
2026/09/02 |
14,661円 |
-18円 |
11,086百万円 |
|
2026/09/01 |
14,679円 |
+11円 |
11,100百万円 |
|
2026/08/31 |
14,668円 |
+11円 |
11,092百万円 |
|
2026/08/28 |
14,657円 |
+3円 |
11,017百万円 |
|
2026/08/27 |
14,654円 |
+29円 |
11,015百万円 |
|
2026/08/26 |
14,625円 |
+12円 |
10,988百万円 |
|
2026/08/25 |
14,613円 |
+15円 |
10,984百万円 |
|
2026/08/24 |
14,598円 |
-2円 |
10,970百万円 |
|
2026/08/21 |
14,600円 |
+52円 |
10,971百万円 |
|
2026/08/20 |
14,548円 |
-93円 |
10,929百万円 |
|
2026/08/19 |
14,641円 |
-37円 |
10,999百万円 |
|
2026/08/18 |
14,678円 |
-45円 |
10,957百万円 |
|
2026/08/17 |
14,723円 |
+27円 |
10,990百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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