2026-07-04 04:29:41

基準価額

ａｕＡＭ　Ｎｉｆｔｙ５０インド株ファンド

設定日： 2023/08/29 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

11,313円

-21円

7,294百万円

2026/07/02

11,334円

-39円

7,302百万円

2026/07/01

11,373円

+28円

7,335百万円

2026/06/30

11,345円

-61円

7,327百万円

2026/06/29

11,406円

-25円

7,366百万円

2026/06/26

11,431円

+75円

7,383百万円

2026/06/25

11,356円

+139円

7,344百万円

2026/06/24

11,217円

-147円

7,260百万円

2026/06/23

11,364円

-30円

7,373百万円

2026/06/22

11,394円

-1円

7,392百万円

2026/06/19

11,395円

+76円

7,404百万円

2026/06/18

11,319円

+76円

7,361百万円

2026/06/17

11,243円

+76円

7,308百万円

2026/06/16

11,167円

+158円

7,259百万円

2026/06/15

11,009円

+304円

7,158百万円

2026/06/12

10,705円

-61円

6,964百万円

2026/06/11

10,766円

-57円

7,004百万円

2026/06/10

10,823円

+95円

7,043百万円

2026/06/09

10,728円

-183円

6,985百万円

2026/06/08

10,911円

+100円

7,109百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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