2025-07-07 08:02:53

基準価額

au−auAM Nifty50インド株ファンド

設定日: 2023/08/29 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

12,015円

+119円

8,546百万円

2025/07/03

11,896円

-73円

8,444百万円

2025/07/02

11,969円

+63円

8,484百万円

2025/07/01

11,906円

-216円

8,443百万円

2025/06/30

12,122円

+140円

8,595百万円

2025/06/27

11,982円

+153円

8,498百万円

2025/06/26

11,829円

+50円

8,384百万円

2025/06/25

11,779円

+92円

8,351百万円

2025/06/24

11,687円

-129円

8,284百万円

2025/06/23

11,816円

+239円

8,372百万円

2025/06/20

11,577円

-9円

8,203百万円

2025/06/19

11,586円

-91円

8,210百万円

2025/06/18

11,677円

-68円

8,263百万円

2025/06/17

11,745円

+189円

8,316百万円

2025/06/16

11,556円

-58円

8,179百万円

2025/06/13

11,614円

-217円

8,214百万円

2025/06/12

11,831円

-29円

8,366百万円

2025/06/11

11,860円

+15円

8,384百万円

2025/06/10

11,845円

+28円

8,371百万円

2025/06/09

11,817円

+226円

8,349百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。