2026-05-01 02:22:14

基準価額

ａｕＡＭ　Ｎｉｆｔｙ５０インド株ファンド

設定日： 2023/08/29 〜 最新基準日： 2026/04/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/30

11,265円

+19円

7,356百万円

2026/04/28

11,246円

+51円

7,340百万円

2026/04/27

11,195円

-103円

7,312百万円

2026/04/24

11,298円

-119円

7,376百万円

2026/04/23

11,417円

-134円

7,461百万円

2026/04/22

11,551円

+95円

7,547百万円

2026/04/21

11,456円

-58円

7,495百万円

2026/04/20

11,514円

+135円

7,531百万円

2026/04/17

11,379円

+33円

7,439百万円

2026/04/16

11,346円

+11円

7,410百万円

2026/04/15

11,335円

+133円

7,403百万円

2026/04/14

11,202円

-190円

7,314百万円

2026/04/13

11,392円

+164円

7,437百万円

2026/04/10

11,228円

-112円

7,331百万円

2026/04/09

11,340円

+557円

7,389百万円

2026/04/08

10,783円

-32円

7,015百万円

2026/04/07

10,815円

+132円

7,020百万円

2026/04/06

10,683円

+47円

6,935百万円

2026/04/03

10,636円

+15円

6,883百万円

2026/04/02

10,621円

+218円

6,874百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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