2024-12-08 09:04:02

基準価額

ａｕ−ａｕＡＭ　Ｎｉｆｔｙ５０インド株ファンド

設定日： 2023/08/29 〜 最新基準日： 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

12,280円

+93円

7,679百万円

2024/12/05

12,187円

+46円

7,612百万円

2024/12/04

12,141円

+57円

7,548百万円

2024/12/03

12,084円

+9円

7,488百万円

2024/12/02

12,075円

+44円

7,493百万円

2024/11/29

12,031円

-251円

7,466百万円

2024/11/28

12,282円

-53円

7,616百万円

2024/11/27

12,335円

-209円

7,635百万円

2024/11/26

12,544円

+291円

7,759百万円

2024/11/25

12,253円

+254円

7,583百万円

2024/11/22

11,999円

-230円

7,443百万円

2024/11/21

12,229円

+102円

7,585百万円

2024/11/20

12,127円

+32円

7,513百万円

2024/11/19

12,095円

-12円

7,474百万円

2024/11/18

12,107円

-216円

7,482百万円

2024/11/15

12,323円

+73円

7,596百万円

2024/11/14

12,250円

-91円

7,554百万円

2024/11/13

12,341円

-52円

7,608百万円

2024/11/12

12,393円

+68円

7,640百万円

2024/11/11

12,325円

-39円

7,584百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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