2026-02-19 03:19:01

基準価額

ａｕＡＭ　Ｎｉｆｔｙ５０インド株ファンド

設定日： 2023/08/29 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

12,011円

+1円

7,712百万円

2026/02/17

12,010円

+137円

7,711百万円

2026/02/16

11,873円

-185円

7,624百万円

2026/02/13

12,058円

-71円

7,751百万円

2026/02/12

12,129円

-179円

7,800百万円

2026/02/10

12,308円

+26円

7,922百万円

2026/02/09

12,282円

-32円

7,911百万円

2026/02/06

12,314円

-47円

7,936百万円

2026/02/05

12,361円

+27円

7,950百万円

2026/02/04

12,334円

+552円

7,908百万円

2026/02/03

11,782円

+216円

7,532百万円

2026/02/02

11,566円

-175円

7,391百万円

2026/01/30

11,741円

+71円

7,492百万円

2026/01/29

11,670円

+27円

7,437百万円

2026/01/28

11,643円

-30円

7,412百万円

2026/01/27

11,673円

-8円

7,432百万円

2026/01/26

11,681円

-442円

7,441百万円

2026/01/23

12,123円

+111円

7,718百万円

2026/01/22

12,012円

-134円

7,642百万円

2026/01/21

12,146円

-152円

7,727百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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