2024-07-17 00:44:58

基準価額

au−auAM Nifty50インド株ファンド

設定日: 2023/08/29 〜 最新基準日: 2024/07/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/16

13,221円

+89円

6,453百万円

2024/07/12

13,132円

-211円

6,353百万円

2024/07/11

13,343円

-54円

6,425百万円

2024/07/10

13,397円

+119円

6,311百万円

2024/07/09

13,278円

-14円

6,120百万円

2024/07/08

13,292円

-28円

5,997百万円

2024/07/05

13,320円

-4円

6,010百万円

2024/07/04

13,324円

+68円

5,910百万円

2024/07/03

13,256円

+21円

5,777百万円

2024/07/02

13,235円

+63円

5,591百万円

2024/07/01

13,172円

+31円

5,413百万円

2024/06/28

13,141円

+120円

5,284百万円

2024/06/27

13,021円

+139円

5,178百万円

2024/06/26

12,882円

+94円

5,079百万円

2024/06/25

12,788円

+51円

4,940百万円

2024/06/24

12,737円

+14円

4,874百万円

2024/06/21

12,723円

+85円

4,790百万円

2024/06/20

12,638円

-25円

4,758百万円

2024/06/19

12,663円

+52円

4,649百万円

2024/06/18

12,611円

+75円

4,630百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。