2026-08-25 22:05:26

基準価額

ａｕスマート・ベーシック（安定）

設定日： 2018/09/19 〜 最新基準日： 2026/08/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/25

11,792円

+1円

3,380百万円

2026/08/24

11,791円

-9円

3,383百万円

2026/08/21

11,800円

+43円

3,386百万円

2026/08/20

11,757円

-41円

3,374百万円

2026/08/19

11,798円

-29円

3,386百万円

2026/08/18

11,827円

-35円

3,372百万円

2026/08/17

11,862円

+17円

3,381百万円

2026/08/14

11,845円

+8円

3,375百万円

2026/08/13

11,837円

+14円

3,377百万円

2026/08/12

11,823円

+2円

3,373百万円

2026/08/10

11,821円

-2円

3,371百万円

2026/08/07

11,823円

+31円

3,371百万円

2026/08/06

11,792円

+70円

3,357百万円

2026/08/05

11,722円

+27円

3,338百万円

2026/08/04

11,695円

-99円

3,328百万円

2026/08/03

11,794円

-7円

3,357百万円

2026/07/31

11,801円

-39円

3,360百万円

2026/07/30

11,840円

+25円

3,371百万円

2026/07/29

11,815円

-43円

3,344百万円

2026/07/28

11,858円

+43円

3,356百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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