2026-09-24 21:41:19

基準価額

ａｕスマート・ベーシック（安定）

設定日： 2018/09/19 〜 最新基準日： 2026/09/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/24

11,705円

+20円

3,403百万円

2026/09/18

11,685円

+28円

3,391百万円

2026/09/17

11,657円

+31円

3,382百万円

2026/09/16

11,626円

-27円

3,348百万円

2026/09/15

11,653円

-2円

3,356百万円

2026/09/14

11,655円

-39円

3,356百万円

2026/09/11

11,694円

-18円

3,368百万円

2026/09/10

11,712円

0円

3,374百万円

2026/09/09

11,712円

-46円

3,374百万円

2026/09/08

11,758円

-3円

3,387百万円

2026/09/07

11,761円

+11円

3,388百万円

2026/09/04

11,750円

+15円

3,385百万円

2026/09/03

11,735円

-57円

3,380百万円

2026/09/02

11,792円

-22円

3,398百万円

2026/09/01

11,814円

+2円

3,404百万円

2026/08/31

11,812円

-4円

3,404百万円

2026/08/28

11,816円

-3円

3,386百万円

2026/08/27

11,819円

+18円

3,387百万円

2026/08/26

11,801円

+9円

3,385百万円

2026/08/25

11,792円

+1円

3,380百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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