2026-07-26 21:47:33

基準価額

ａｕスマート・ベーシック（安定）

設定日： 2018/09/19 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

11,858円

-10円

3,355百万円

2026/07/23

11,868円

+14円

3,359百万円

2026/07/22

11,854円

+30円

3,354百万円

2026/07/21

11,824円

-54円

3,347百万円

2026/07/17

11,878円

-37円

3,339百万円

2026/07/16

11,915円

+29円

3,350百万円

2026/07/15

11,886円

+60円

3,341百万円

2026/07/14

11,826円

-16円

3,324百万円

2026/07/13

11,842円

+57円

3,327百万円

2026/07/10

11,785円

-2円

3,311百万円

2026/07/09

11,787円

-52円

3,311百万円

2026/07/08

11,839円

-9円

3,325百万円

2026/07/07

11,848円

-1円

3,327百万円

2026/07/06

11,849円

+13円

3,327百万円

2026/07/03

11,836円

-37円

3,322百万円

2026/07/02

11,873円

+5円

3,331百万円

2026/07/01

11,868円

-8円

3,331百万円

2026/06/30

11,876円

-2円

3,311百万円

2026/06/29

11,878円

-8円

3,311百万円

2026/06/26

11,886円

+46円

3,313百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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