2026-10-24 23:46:02

基準価額

ａｕスマート・ベーシック（安定）

設定日： 2018/09/19 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

11,749円

-11円

3,462百万円

2026/10/22

11,760円

+21円

3,459百万円

2026/10/21

11,739円

-10円

3,453百万円

2026/10/20

11,749円

+9円

3,433百万円

2026/10/19

11,740円

+37円

3,431百万円

2026/10/16

11,703円

-23円

3,420百万円

2026/10/15

11,726円

-2円

3,425百万円

2026/10/14

11,728円

+16円

3,428百万円

2026/10/13

11,712円

+41円

3,424百万円

2026/10/09

11,671円

-29円

3,411百万円

2026/10/08

11,700円

+1円

3,420百万円

2026/10/07

11,699円

+11円

3,421百万円

2026/10/06

11,688円

+27円

3,417百万円

2026/10/05

11,661円

-23円

3,409百万円

2026/10/02

11,684円

+5円

3,416百万円

2026/10/01

11,679円

+37円

3,415百万円

2026/09/30

11,642円

-27円

3,387百万円

2026/09/29

11,669円

-22円

3,398百万円

2026/09/28

11,691円

+25円

3,401百万円

2026/09/25

11,666円

-39円

3,392百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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