2026-08-16 08:02:13

基準価額

Ｓｍａｒｔ−ｉ　日経２２５インデックス

設定日： 2017/08/29 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

40,838円

+241円

47,735百万円

2026/08/13

40,597円

+462円

47,712百万円

2026/08/12

40,135円

+327円

47,352百万円

2026/08/10

39,808円

+812円

47,064百万円

2026/08/07

38,996円

-42円

46,062百万円

2026/08/06

39,038円

-370円

46,069百万円

2026/08/05

39,408円

+1,392円

46,753百万円

2026/08/04

38,016円

+118円

45,024百万円

2026/08/03

37,898円

-345円

44,630百万円

2026/07/31

38,243円

+1,469円

45,221百万円

2026/07/30

36,774円

+231円

43,441百万円

2026/07/29

36,543円

-534円

42,990百万円

2026/07/28

37,077円

-1,527円

43,204百万円

2026/07/27

38,604円

+195円

44,926百万円

2026/07/24

38,409円

-1,075円

44,486百万円

2026/07/23

39,484円

+182円

45,753百万円

2026/07/22

39,302円

-73円

45,651百万円

2026/07/21

39,375円

+1,250円

45,608百万円

2026/07/17

38,125円

-1,600円

43,282百万円

2026/07/16

39,725円

-1,141円

44,635百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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