2026-09-13 11:30:44

基準価額

Ｓｍａｒｔ−ｉ　日経２２５インデックス

設定日： 2017/08/29 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

38,064円

-743円

45,778百万円

2026/09/10

38,807円

+71円

46,473百万円

2026/09/09

38,736円

-71円

46,313百万円

2026/09/08

38,807円

-675円

46,454百万円

2026/09/07

39,482円

+820円

47,349百万円

2026/09/04

38,662円

+478円

46,471百万円

2026/09/03

38,184円

-67円

45,817百万円

2026/09/02

38,251円

-1,117円

45,726百万円

2026/09/01

39,368円

-64円

46,901百万円

2026/08/31

39,432円

-53円

46,935百万円

2026/08/28

39,485円

+183円

47,041百万円

2026/08/27

39,302円

-81円

46,774百万円

2026/08/26

39,383円

+242円

46,917百万円

2026/08/25

39,141円

+199円

46,629百万円

2026/08/24

38,942円

-294円

46,305百万円

2026/08/21

39,236円

-120円

46,582百万円

2026/08/20

39,356円

+524円

46,548百万円

2026/08/19

38,832円

-1,263円

45,540百万円

2026/08/18

40,095円

-1,044円

46,770百万円

2026/08/17

41,139円

+301円

47,913百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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