2024-06-26 12:46:11

基準価額

りそな−円建グローバル公社債ファンド

設定日： 2021/04/23 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

9,795円

-1円

1,808百万円

2024/06/24

9,796円

-11円

1,808百万円

2024/06/21

9,807円

-6円

1,810百万円

2024/06/20

9,813円

+1円

1,811百万円

2024/06/19

9,812円

-2円

1,811百万円

2024/06/18

9,814円

+4円

1,823百万円

2024/06/17

9,810円

+12円

1,820百万円

2024/06/14

9,798円

+14円

1,818百万円

2024/06/13

9,784円

+7円

1,824百万円

2024/06/12

9,777円

+5円

1,836百万円

2024/06/11

9,772円

-17円

1,835百万円

2024/06/10

9,789円

-6円

1,838百万円

2024/06/07

9,795円

+9円

1,838百万円

2024/06/06

9,786円

+18円

1,836百万円

2024/06/05

9,768円

+13円

1,833百万円

2024/06/04

9,755円

+7円

1,831百万円

2024/06/03

9,748円

-3円

1,829百万円

2024/05/31

9,751円

+2円

1,830百万円

2024/05/30

9,749円

-10円

1,829百万円

2024/05/29

9,759円

-3円

1,860百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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