2024-06-24 20:54:52

基準価額

あおぞら−あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２４−０４

設定日： 2024/04/24 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

10,017円

+4円

62,384百万円

2024/06/20

10,013円

0円

62,358百万円

2024/06/19

10,013円

+3円

60,999百万円

2024/06/18

10,010円

+10円

60,004百万円

2024/06/17

10,000円

-4円

58,800百万円

2024/06/14

10,004円

-6円

57,686百万円

2024/06/13

10,010円

+7円

56,632百万円

2024/06/12

10,003円

-4円

55,335百万円

2024/06/11

10,007円

+6円

54,226百万円

2024/06/10

10,001円

+1円

52,705百万円

2024/06/07

10,000円

-5円

50,775百万円

2024/06/06

10,005円

+16円

49,190百万円

2024/06/05

9,989円

-16円

47,223百万円

2024/06/04

10,005円

-2円

46,066百万円

2024/06/03

10,007円

+5円

44,185百万円

2024/05/31

10,002円

-4円

42,190百万円

2024/05/30

10,006円

-4円

40,052百万円

2024/05/29

10,010円

+1円

36,495百万円

2024/05/28

10,009円

0円

36,490百万円

2024/05/27

10,009円

+4円

34,651百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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