2020-06-05 15:43:59

基準価額

あおぞら−あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2015/10/30 〜 最新基準日: 2020/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

2,629円

+41円

1,110百万円

2020/06/03

2,588円

+23円

1,093百万円

2020/06/02

2,565円

+23円

1,085百万円

2020/06/01

2,542円

-12円

1,075百万円

2020/05/29

2,554円

+3円

1,086百万円

2020/05/28

2,551円

+41円

1,090百万円

2020/05/27

2,510円

+55円

1,080百万円

2020/05/26

2,455円

0円

1,056百万円

2020/05/25

2,455円

-9円

1,056百万円

2020/05/22

2,464円

-9円

1,060百万円

2020/05/21

2,473円

+9円

1,064百万円

2020/05/20

2,464円

-20円

1,061百万円

2020/05/19

2,484円

+80円

1,069百万円

2020/05/18

2,404円

+11円

1,036百万円

2020/05/15

2,393円

+4円

1,032百万円

2020/05/14

2,389円

-31円

1,031百万円

2020/05/13

2,420円

-33円

1,044百万円

2020/05/12

2,453円

+11円

1,065百万円

2020/05/11

2,442円

+29円

1,060百万円

2020/05/08

2,413円

+28円

1,047百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。