2019-09-16 15:46:26

基準価額

あおぞら−あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2015/10/30 〜 最新基準日: 2019/09/13

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

3,492円

+5円

1,663百万円

2019/09/12

3,487円

+14円

1,661百万円

2019/09/11

3,473円

+5円

1,676百万円

2019/09/10

3,468円

+7円

1,674百万円

2019/09/09

3,461円

+5円

1,675百万円

2019/09/06

3,456円

+31円

1,673百万円

2019/09/05

3,425円

+30円

1,660百万円

2019/09/04

3,395円

-8円

1,651百万円

2019/09/03

3,403円

0円

1,655百万円

2019/09/02

3,403円

-1円

1,655百万円

2019/08/30

3,404円

+36円

1,659百万円

2019/08/29

3,368円

+15円

1,642百万円

2019/08/28

3,353円

+8円

1,636百万円

2019/08/27

3,345円

+5円

1,632百万円

2019/08/26

3,340円

-107円

1,620百万円

2019/08/23

3,447円

+4円

1,674百万円

2019/08/22

3,443円

+25円

1,672百万円

2019/08/21

3,418円

-18円

1,660百万円

2019/08/20

3,436円

+30円

1,670百万円

2019/08/19

3,406円

+47円

1,655百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。