2025-07-16 05:36:47

基準価額

あおぞら−あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2015/10/30 〜 最新基準日: 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

2,728円

-2円

412百万円

2025/07/14

2,730円

-19円

413百万円

2025/07/11

2,749円

+18円

415百万円

2025/07/10

2,731円

+2円

413百万円

2025/07/09

2,729円

+15円

412百万円

2025/07/08

2,714円

-16円

414百万円

2025/07/07

2,730円

0円

416百万円

2025/07/04

2,730円

+16円

418百万円

2025/07/03

2,714円

+4円

415百万円

2025/07/02

2,710円

+8円

417百万円

2025/07/01

2,702円

+14円

416百万円

2025/06/30

2,688円

+15円

414百万円

2025/06/27

2,673円

-7円

412百万円

2025/06/26

2,680円

-11円

413百万円

2025/06/25

2,691円

-27円

414百万円

2025/06/24

2,718円

+33円

418百万円

2025/06/23

2,685円

-10円

414百万円

2025/06/20

2,695円

0円

416百万円

2025/06/19

2,695円

-16円

416百万円

2025/06/18

2,711円

+4円

418百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。