2021-09-19 07:43:46

基準価額

GCI−GCIエンダウメントファンド(安定型)

設定日: 2015/09/25 〜 最新基準日: 2021/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/17

12,210円

-3円

2,033百万円

2021/09/16

12,213円

-5円

2,034百万円

2021/09/15

12,218円

+7円

2,033百万円

2021/09/14

12,211円

+5円

2,042百万円

2021/09/13

12,206円

-31円

2,054百万円

2021/09/10

12,237円

+6円

2,060百万円

2021/09/09

12,231円

+1円

2,063百万円

2021/09/08

12,230円

0円

2,063百万円

2021/09/07

12,230円

-13円

2,064百万円

2021/09/06

12,243円

+6円

2,083百万円

2021/09/03

12,237円

+25円

2,097百万円

2021/09/02

12,212円

+12円

2,094百万円

2021/09/01

12,200円

+11円

2,090百万円

2021/08/31

12,189円

+27円

2,090百万円

2021/08/30

12,162円

+21円

2,086百万円

2021/08/27

12,141円

+8円

2,082百万円

2021/08/26

12,133円

-12円

2,082百万円

2021/08/25

12,145円

+27円

2,087百万円

2021/08/24

12,118円

+16円

2,085百万円

2021/08/23

12,102円

-5円

2,082百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。