2024-04-24 22:58:34

基準価額

ＧＣＩ−ＧＣＩエンダウメントファンド（安定型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

11,075円

+36円

964百万円

2024/04/23

11,039円

-43円

961百万円

2024/04/22

11,082円

+24円

968百万円

2024/04/19

11,058円

-69円

966百万円

2024/04/18

11,127円

-35円

972百万円

2024/04/17

11,162円

-30円

983百万円

2024/04/16

11,192円

-57円

986百万円

2024/04/15

11,249円

+17円

992百万円

2024/04/12

11,232円

+26円

991百万円

2024/04/11

11,206円

-29円

989百万円

2024/04/10

11,235円

+6円

993百万円

2024/04/09

11,229円

+20円

998百万円

2024/04/08

11,209円

+10円

998百万円

2024/04/05

11,199円

-25円

1,000百万円

2024/04/04

11,224円

+11円

1,002百万円

2024/04/03

11,213円

-24円

1,004百万円

2024/04/02

11,237円

-9円

1,006百万円

2024/04/01

11,246円

-18円

1,006百万円

2024/03/29

11,264円

+1円

1,012百万円

2024/03/28

11,263円

+12円

1,012百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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