2025-12-30 10:03:19

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2025/12/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/29

14,196円

-28円

1,736百万円

2025/12/26

14,224円

0円

1,741百万円

2025/12/25

14,224円

+24円

1,742百万円

2025/12/24

14,200円

+9円

1,740百万円

2025/12/23

14,191円

+79円

1,739百万円

2025/12/22

14,112円

+28円

1,731百万円

2025/12/19

14,084円

+96円

1,728百万円

2025/12/18

13,988円

-53円

1,717百万円

2025/12/17

14,041円

+7円

1,729百万円

2025/12/16

14,034円

-33円

1,732百万円

2025/12/15

14,067円

-19円

1,739百万円

2025/12/12

14,086円

+51円

1,742百万円

2025/12/11

14,035円

+11円

1,737百万円

2025/12/10

14,024円

0円

1,738百万円

2025/12/09

14,024円

-68円

1,744百万円

2025/12/08

14,092円

+10円

1,754百万円

2025/12/05

14,082円

-7円

1,753百万円

2025/12/04

14,089円

+27円

1,756百万円

2025/12/03

14,062円

+1円

1,755百万円

2025/12/02

14,061円

-44円

1,755百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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