2026-07-24 17:34:52

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2026/07/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/23

14,979円

+66円

1,670百万円

2026/07/22

14,913円

+28円

1,662百万円

2026/07/21

14,885円

+16円

1,659百万円

2026/07/17

14,869円

-67円

1,658百万円

2026/07/16

14,936円

-47円

1,669百万円

2026/07/15

14,983円

+51円

1,676百万円

2026/07/14

14,932円

-23円

1,673百万円

2026/07/13

14,955円

+1円

1,675百万円

2026/07/10

14,954円

+41円

1,675百万円

2026/07/09

14,913円

-2円

1,669百万円

2026/07/08

14,915円

-56円

1,672百万円

2026/07/07

14,971円

+44円

1,678百万円

2026/07/06

14,927円

-13円

1,673百万円

2026/07/03

14,940円

+53円

1,675百万円

2026/07/02

14,887円

+7円

1,668百万円

2026/07/01

14,880円

+44円

1,667百万円

2026/06/30

14,836円

-16円

1,662百万円

2026/06/29

14,852円

+18円

1,664百万円

2026/06/26

14,834円

-56円

1,662百万円

2026/06/25

14,890円

-41円

1,669百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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