2026-11-07 00:58:52

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

14,560円

-399円

1,568百万円

2026/11/05

14,959円

+124円

1,612百万円

2026/11/04

14,835円

-24円

1,598百万円

2026/11/02

14,859円

-117円

1,601百万円

2026/10/30

14,976円

+3円

1,613百万円

2026/10/29

14,973円

+27円

1,613百万円

2026/10/28

14,946円

+10円

1,611百万円

2026/10/27

14,936円

+15円

1,610百万円

2026/10/26

14,921円

-46円

1,608百万円

2026/10/23

14,967円

-20円

1,613百万円

2026/10/22

14,987円

-16円

1,615百万円

2026/10/21

15,003円

+74円

1,617百万円

2026/10/20

14,929円

-27円

1,610百万円

2026/10/19

14,956円

-111円

1,613百万円

2026/10/16

15,067円

+68円

1,626百万円

2026/10/15

14,999円

-99円

1,618百万円

2026/10/14

15,098円

+12円

1,631百万円

2026/10/13

15,086円

+25円

1,629百万円

2026/10/09

15,061円

-24円

1,626百万円

2026/10/08

15,085円

-94円

1,629百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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