2026-09-11 18:25:19

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2026/09/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/10

14,929円

-66円

1,645百万円

2026/09/09

14,995円

+2円

1,652百万円

2026/09/08

14,993円

-48円

1,651百万円

2026/09/07

15,041円

+12円

1,660百万円

2026/09/04

15,029円

+55円

1,662百万円

2026/09/03

14,974円

+31円

1,656百万円

2026/09/02

14,943円

-84円

1,653百万円

2026/09/01

15,027円

+13円

1,662百万円

2026/08/31

15,014円

-12円

1,667百万円

2026/08/28

15,026円

-1円

1,670百万円

2026/08/27

15,027円

+5円

1,671百万円

2026/08/26

15,022円

+43円

1,670百万円

2026/08/25

14,979円

+33円

1,665百万円

2026/08/24

14,946円

+31円

1,662百万円

2026/08/21

14,915円

-95円

1,658百万円

2026/08/20

15,010円

+42円

1,669百万円

2026/08/19

14,968円

-109円

1,665百万円

2026/08/18

15,077円

-57円

1,677百万円

2026/08/17

15,134円

-19円

1,684百万円

2026/08/14

15,153円

+97円

1,687百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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