2026-08-07 14:10:15

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2026/08/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/06

14,967円

+45円

1,665百万円

2026/08/05

14,922円

+94円

1,660百万円

2026/08/04

14,828円

+19円

1,649百万円

2026/08/03

14,809円

-45円

1,647百万円

2026/07/31

14,854円

+11円

1,651百万円

2026/07/30

14,843円

-106円

1,650百万円

2026/07/29

14,949円

+12円

1,665百万円

2026/07/28

14,937円

-36円

1,664百万円

2026/07/27

14,973円

+58円

1,668百万円

2026/07/24

14,915円

-64円

1,662百万円

2026/07/23

14,979円

+66円

1,670百万円

2026/07/22

14,913円

+28円

1,662百万円

2026/07/21

14,885円

+16円

1,659百万円

2026/07/17

14,869円

-67円

1,658百万円

2026/07/16

14,936円

-47円

1,669百万円

2026/07/15

14,983円

+51円

1,676百万円

2026/07/14

14,932円

-23円

1,673百万円

2026/07/13

14,955円

+1円

1,675百万円

2026/07/10

14,954円

+41円

1,675百万円

2026/07/09

14,913円

-2円

1,669百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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