2026-10-23 23:00:37

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2026/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

14,967円

-20円

1,613百万円

2026/10/22

14,987円

-16円

1,615百万円

2026/10/21

15,003円

+74円

1,617百万円

2026/10/20

14,929円

-27円

1,610百万円

2026/10/19

14,956円

-111円

1,613百万円

2026/10/16

15,067円

+68円

1,626百万円

2026/10/15

14,999円

-99円

1,618百万円

2026/10/14

15,098円

+12円

1,631百万円

2026/10/13

15,086円

+25円

1,629百万円

2026/10/09

15,061円

-24円

1,626百万円

2026/10/08

15,085円

-94円

1,629百万円

2026/10/07

15,179円

+10円

1,639百万円

2026/10/06

15,169円

+59円

1,640百万円

2026/10/05

15,110円

+50円

1,633百万円

2026/10/02

15,060円

-39円

1,626百万円

2026/10/01

15,099円

-18円

1,631百万円

2026/09/30

15,117円

+37円

1,640百万円

2026/09/29

15,080円

-51円

1,636百万円

2026/09/28

15,131円

+30円

1,642百万円

2026/09/25

15,101円

+21円

1,638百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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