2026-08-21 16:12:42

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2026/08/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/20

15,010円

+42円

1,669百万円

2026/08/19

14,968円

-109円

1,665百万円

2026/08/18

15,077円

-57円

1,677百万円

2026/08/17

15,134円

-19円

1,684百万円

2026/08/14

15,153円

+97円

1,687百万円

2026/08/13

15,056円

+20円

1,676百万円

2026/08/12

15,036円

+18円

1,674百万円

2026/08/10

15,018円

+40円

1,672百万円

2026/08/07

14,978円

+11円

1,667百万円

2026/08/06

14,967円

+45円

1,665百万円

2026/08/05

14,922円

+94円

1,660百万円

2026/08/04

14,828円

+19円

1,649百万円

2026/08/03

14,809円

-45円

1,647百万円

2026/07/31

14,854円

+11円

1,651百万円

2026/07/30

14,843円

-106円

1,650百万円

2026/07/29

14,949円

+12円

1,665百万円

2026/07/28

14,937円

-36円

1,664百万円

2026/07/27

14,973円

+58円

1,668百万円

2026/07/24

14,915円

-64円

1,662百万円

2026/07/23

14,979円

+66円

1,670百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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