2026-02-19 12:21:03

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2026/02/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/18

14,778円

+35円

1,766百万円

2026/02/17

14,743円

-20円

1,763百万円

2026/02/16

14,763円

-34円

1,769百万円

2026/02/13

14,797円

-114円

1,773百万円

2026/02/12

14,911円

+78円

1,785百万円

2026/02/10

14,833円

+90円

1,776百万円

2026/02/09

14,743円

+107円

1,765百万円

2026/02/06

14,636円

+22円

1,751百万円

2026/02/05

14,614円

+27円

1,749百万円

2026/02/04

14,587円

-21円

1,748百万円

2026/02/03

14,608円

+57円

1,751百万円

2026/02/02

14,551円

-26円

1,744百万円

2026/01/30

14,577円

+16円

1,748百万円

2026/01/29

14,561円

+2円

1,749百万円

2026/01/28

14,559円

+6円

1,753百万円

2026/01/27

14,553円

-14円

1,756百万円

2026/01/26

14,567円

-45円

1,759百万円

2026/01/23

14,612円

+6円

1,765百万円

2026/01/22

14,606円

+102円

1,765百万円

2026/01/21

14,504円

-69円

1,753百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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