2025-11-27 19:16:52

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2025/11/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/26

14,064円

+75円

1,758百万円

2025/11/25

13,989円

+111円

1,749百万円

2025/11/21

13,878円

-3円

1,735百万円

2025/11/20

13,881円

-14円

1,738百万円

2025/11/19

13,895円

-2円

1,742百万円

2025/11/18

13,897円

-123円

1,743百万円

2025/11/17

14,020円

-16円

1,761百万円

2025/11/14

14,036円

-51円

1,764百万円

2025/11/13

14,087円

+52円

1,770百万円

2025/11/12

14,035円

+70円

1,772百万円

2025/11/11

13,965円

+32円

1,764百万円

2025/11/10

13,933円

+59円

1,760百万円

2025/11/07

13,874円

-34円

1,751百万円

2025/11/06

13,908円

+25円

1,757百万円

2025/11/05

13,883円

-52円

1,754百万円

2025/11/04

13,935円

-18円

1,761百万円

2025/10/31

13,953円

-13円

1,764百万円

2025/10/30

13,966円

+3円

1,766百万円

2025/10/29

13,963円

-34円

1,776百万円

2025/10/28

13,997円

+17円

1,784百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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