2026-05-29 03:30:30

基準価額

ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2026/05/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/28

14,906円

-7円

1,709百万円

2026/05/27

14,913円

+41円

1,710百万円

2026/05/26

14,872円

-6円

1,705百万円

2026/05/25

14,878円

+35円

1,709百万円

2026/05/22

14,843円

+28円

1,705百万円

2026/05/21

14,815円

+74円

1,702百万円

2026/05/20

14,741円

-51円

1,694百万円

2026/05/19

14,792円

+5円

1,699百万円

2026/05/18

14,787円

-100円

1,700百万円

2026/05/15

14,887円

+18円

1,711百万円

2026/05/14

14,869円

+5円

1,709百万円

2026/05/13

14,864円

-5円

1,708百万円

2026/05/12

14,869円

+40円

1,708百万円

2026/05/11

14,829円

+12円

1,703百万円

2026/05/08

14,817円

-62円

1,702百万円

2026/05/07

14,879円

+147円

1,707百万円

2026/05/01

14,732円

+52円

1,690百万円

2026/04/30

14,680円

-64円

1,684百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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