2025-07-04 09:38:33

基準価額

ＧＣＩ−ＧＣＩエンダウメントファンド（成長型）

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2025/07/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

13,186円

+12円

1,859百万円

2025/07/02

13,174円

+41円

1,857百万円

2025/07/01

13,133円

-8円

1,852百万円

2025/06/30

13,141円

+27円

1,854百万円

2025/06/27

13,114円

+48円

1,850百万円

2025/06/26

13,066円

+37円

1,844百万円

2025/06/25

13,029円

+56円

1,840百万円

2025/06/24

12,973円

+79円

1,833百万円

2025/06/23

12,894円

-33円

1,822百万円

2025/06/20

12,927円

-49円

1,827百万円

2025/06/19

12,976円

-26円

1,835百万円

2025/06/18

13,002円

+5円

1,839百万円

2025/06/17

12,997円

-14円

1,840百万円

2025/06/16

13,011円

-39円

1,842百万円

2025/06/13

13,050円

+9円

1,847百万円

2025/06/12

13,041円

-48円

1,888百万円

2025/06/11

13,089円

+24円

1,901百万円

2025/06/10

13,065円

-26円

1,897百万円

2025/06/09

13,091円

+11円

1,901百万円

2025/06/06

13,080円

+37円

1,898百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる