2018-05-26 03:33:25

基準価額

ファイブスター−ベトナム・ロータス・ファンド

設定日: 2017/01/20 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

10,570円

-68円

523百万円

2018/05/24

10,638円

-91円

537百万円

2018/05/23

10,729円

-455円

547百万円

2018/05/22

11,184円

-288円

570百万円

2018/05/21

11,472円

+61円

585百万円

2018/05/18

11,411円

+24円

580百万円

2018/05/17

11,387円

-205円

579百万円

2018/05/16

11,592円

+27円

580百万円

2018/05/15

11,565円

+187円

578百万円

2018/05/14

11,378円

+97円

569百万円

2018/05/11

11,281円

-277円

564百万円

2018/05/10

11,558円

-31円

569百万円

2018/05/09

11,589円

+23円

568百万円

2018/05/08

11,566円

+334円

566百万円

2018/05/07

11,232円

-317円

549百万円

2018/05/02

11,549円

-2円

565百万円

2018/05/01

11,551円

+23円

577百万円

2018/04/27

11,528円

-389円

575百万円

2018/04/26

11,917円

+3円

594百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。