2024-05-22 13:28:37

基準価額

ファイブスター−ベトナム・ロータス・ファンド

設定日: 2017/01/20 〜 最新基準日: 2024/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

22,550円

+84円

20,573百万円

2024/05/20

22,466円

+159円

20,474百万円

2024/05/17

22,307円

+516円

20,343百万円

2024/05/16

21,791円

-97円

19,894百万円

2024/05/15

21,888円

+72円

20,026百万円

2024/05/14

21,816円

-83円

19,982百万円

2024/05/13

21,899円

+5円

20,069百万円

2024/05/10

21,894円

-72円

20,129百万円

2024/05/09

21,966円

+15円

20,193百万円

2024/05/08

21,951円

+258円

20,178百万円

2024/05/07

21,693円

+280円

19,955百万円

2024/05/02

21,413円

-260円

19,697百万円

2024/05/01

21,673円

+158円

19,935百万円

2024/04/30

21,515円

+281円

19,795百万円

2024/04/26

21,234円

+70円

19,019百万円

2024/04/25

21,164円

+792円

18,956百万円

2024/04/24

20,372円

-227円

18,248百万円

2024/04/23

20,599円

+471円

18,447百万円

2024/04/22

20,128円

-429円

18,133百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。