2025-07-09 15:55:22

基準価額

ファイブスター−MASAMITSU・Link−U・ビッグデータ・ファンド

設定日: 2015/08/28 〜 最新基準日: 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

9,104円

+77円

114百万円

2025/07/07

9,027円

+64円

113百万円

2025/07/04

8,963円

+5円

113百万円

2025/07/03

8,958円

-124円

113百万円

2025/07/02

9,082円

-114円

115百万円

2025/07/01

9,196円

-79円

117百万円

2025/06/30

9,275円

+66円

118百万円

2025/06/27

9,209円

-24円

117百万円

2025/06/26

9,233円

-31円

117百万円

2025/06/25

9,264円

+11円

118百万円

2025/06/24

9,253円

+75円

118百万円

2025/06/23

9,178円

-32円

117百万円

2025/06/20

9,210円

-69円

117百万円

2025/06/19

9,279円

+47円

118百万円

2025/06/18

9,232円

+9円

118百万円

2025/06/17

9,223円

-10円

118百万円

2025/06/16

9,233円

+70円

118百万円

2025/06/13

9,163円

-104円

117百万円

2025/06/12

9,267円

+48円

128百万円

2025/06/11

9,219円

+38円

129百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。