2019-11-18 23:53:02

基準価額

ファイブスター−アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2013/11/01 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

1,744円

+4円

218百万円

2019/11/15

1,740円

-11円

217百万円

2019/11/14

1,751円

-26円

218百万円

2019/11/13

1,777円

+6円

222百万円

2019/11/12

1,771円

-17円

221百万円

2019/11/11

1,788円

-37円

277百万円

2019/11/08

1,825円

0円

282百万円

2019/11/07

1,825円

-2円

227百万円

2019/11/06

1,827円

+31円

228百万円

2019/11/05

1,796円

0円

224百万円

2019/11/01

1,796円

+7円

224百万円

2019/10/31

1,789円

+2円

223百万円

2019/10/30

1,787円

+17円

222百万円

2019/10/29

1,770円

-1円

220百万円

2019/10/28

1,771円

+1円

220百万円

2019/10/25

1,770円

+5円

220百万円

2019/10/24

1,765円

-7円

220百万円

2019/10/23

1,772円

+2円

221百万円

2019/10/21

1,770円

+5円

221百万円

2019/10/18

1,765円

+5円

222百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。