2018-06-22 16:15:08

基準価額

ファイブスター−アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2013/11/01 〜 最新基準日: 2018/06/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

2,527円

+11円

434百万円

2018/06/20

2,516円

-63円

432百万円

2018/06/19

2,579円

0円

441百万円

2018/06/18

2,579円

-1円

441百万円

2018/06/15

2,580円

-22円

441百万円

2018/06/14

2,602円

-1円

475百万円

2018/06/13

2,603円

+9円

475百万円

2018/06/12

2,594円

+16円

475百万円

2018/06/11

2,578円

-93円

500百万円

2018/06/08

2,671円

+31円

487百万円

2018/06/07

2,640円

-1円

451百万円

2018/06/06

2,641円

+1円

451百万円

2018/06/05

2,640円

+16円

452百万円

2018/06/04

2,624円

+17円

449百万円

2018/06/01

2,607円

+16円

446百万円

2018/05/31

2,591円

-47円

444百万円

2018/05/30

2,638円

0円

452百万円

2018/05/29

2,638円

+26円

452百万円

2018/05/28

2,612円

+17円

448百万円

2018/05/25

2,595円

-7円

447百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。