2019-01-23 04:55:24

基準価額

ファイブスター−アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2013/11/01 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

2,048円

-5円

285百万円

2019/01/21

2,053円

+13円

286百万円

2019/01/18

2,040円

-4円

284百万円

2019/01/17

2,044円

+7円

286百万円

2019/01/16

2,037円

+4円

285百万円

2019/01/15

2,033円

+6円

284百万円

2019/01/11

2,027円

-16円

283百万円

2019/01/10

2,043円

-5円

285百万円

2019/01/09

2,048円

+4円

286百万円

2019/01/08

2,044円

+29円

286百万円

2019/01/07

2,015円

-37円

282百万円

2019/01/04

2,052円

+4円

287百万円

2018/12/28

2,048円

-14円

286百万円

2018/12/27

2,062円

-1円

289百万円

2018/12/26

2,063円

0円

289百万円

2018/12/25

2,063円

-11円

289百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。