2018-08-22 00:24:52

基準価額

ファイブスター−アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2013/11/01 〜 最新基準日: 2018/08/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

2,361円

+33円

408百万円

2018/08/20

2,328円

+3円

402百万円

2018/08/17

2,325円

-33円

402百万円

2018/08/16

2,358円

0円

416百万円

2018/08/15

2,358円

-17円

416百万円

2018/08/14

2,375円

-37円

430百万円

2018/08/13

2,412円

-40円

466百万円

2018/08/10

2,452円

0円

445百万円

2018/08/09

2,452円

+6円

445百万円

2018/08/08

2,446円

+4円

413百万円

2018/08/07

2,442円

+12円

413百万円

2018/08/06

2,430円

+5円

411百万円

2018/08/03

2,425円

-25円

411百万円

2018/08/02

2,450円

-4円

416百万円

2018/08/01

2,454円

+8円

416百万円

2018/07/31

2,446円

0円

415百万円

2018/07/30

2,446円

+9円

415百万円

2018/07/27

2,437円

+5円

413百万円

2018/07/26

2,432円

+1円

412百万円

2018/07/25

2,431円

+10円

413百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。