2018-10-23 19:47:22

基準価額

ファイブスター−アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2013/11/01 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

2,082円

-6円

310百万円

2018/10/19

2,088円

+1円

311百万円

2018/10/18

2,087円

0円

311百万円

2018/10/17

2,087円

+13円

311百万円

2018/10/16

2,074円

-23円

310百万円

2018/10/15

2,097円

+41円

313百万円

2018/10/12

2,056円

-99円

307百万円

2018/10/11

2,155円

-20円

321百万円

2018/10/10

2,175円

0円

324百万円

2018/10/09

2,175円

-36円

324百万円

2018/10/05

2,211円

-40円

330百万円

2018/10/04

2,251円

0円

345百万円

2018/10/03

2,251円

-4円

345百万円

2018/10/02

2,255円

0円

345百万円

2018/10/01

2,255円

-16円

345百万円

2018/09/28

2,271円

-10円

352百万円

2018/09/27

2,281円

0円

354百万円

2018/09/26

2,281円

0円

354百万円

2018/09/25

2,281円

-10円

354百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。