2020-03-30 04:34:02

基準価額

ファイブスター−アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2013/11/01 〜 最新基準日: 2020/03/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/03/27

1,382円

+13円

162百万円

2020/03/26

1,369円

+53円

161百万円

2020/03/25

1,316円

+55円

155百万円

2020/03/24

1,261円

+6円

148百万円

2020/03/23

1,255円

-56円

148百万円

2020/03/19

1,311円

-43円

154百万円

2020/03/18

1,354円

-13円

159百万円

2020/03/17

1,367円

-99円

162百万円

2020/03/16

1,466円

+16円

174百万円

2020/03/13

1,450円

-73円

172百万円

2020/03/12

1,523円

-5円

181百万円

2020/03/11

1,528円

+1円

226百万円

2020/03/10

1,527円

-95円

225百万円

2020/03/09

1,622円

-45円

220百万円

2020/03/06

1,667円

+5円

198百万円

2020/03/05

1,662円

+1円

197百万円

2020/03/04

1,661円

+12円

197百万円

2020/03/03

1,649円

-51円

197百万円

2020/03/02

1,700円

0円

204百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。