2024-06-24 04:49:12

基準価額

ファイブスター−ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

設定日： 2006/10/31 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

11,433円

+57円

213百万円

2024/06/20

11,376円

+197円

212百万円

2024/06/19

11,179円

+20円

208百万円

2024/06/18

11,159円

+48円

208百万円

2024/06/17

11,111円

0円

207百万円

2024/06/14

11,111円

+145円

207百万円

2024/06/13

10,966円

+15円

204百万円

2024/06/12

10,951円

-8円

204百万円

2024/06/11

10,959円

-101円

204百万円

2024/06/10

11,060円

+76円

206百万円

2024/06/07

10,984円

+98円

205百万円

2024/06/06

10,886円

+9円

203百万円

2024/06/05

10,877円

+78円

205百万円

2024/06/04

10,799円

-46円

203百万円

2024/06/03

10,845円

-110円

204百万円

2024/05/31

10,955円

-186円

206百万円

2024/05/30

11,141円

-100円

210百万円

2024/05/29

11,241円

+28円

212百万円

2024/05/28

11,213円

+76円

211百万円

2024/05/27

11,137円

-94円

210百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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