2024-12-08 09:14:16

基準価額

ファイブスター−ディープリサーチ・チャイナ・ファンド

設定日： 2006/10/31 〜 最新基準日： 2024/12/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/06

10,460円

+8円

159百万円

2024/12/05

10,452円

-9円

160百万円

2024/12/04

10,461円

+15円

160百万円

2024/12/03

10,446円

-14円

160百万円

2024/12/02

10,460円

-10円

161百万円

2024/11/29

10,470円

-1円

161百万円

2024/11/28

10,471円

+7円

161百万円

2024/11/27

10,464円

-11円

161百万円

2024/11/26

10,475円

+9円

161百万円

2024/11/25

10,466円

-2円

161百万円

2024/11/22

10,468円

+15円

161百万円

2024/11/21

10,453円

-14円

160百万円

2024/11/20

10,467円

+12円

163百万円

2024/11/19

10,455円

+4円

164百万円

2024/11/18

10,451円

-5円

164百万円

2024/11/15

10,456円

-3円

166百万円

2024/11/14

10,459円

-31円

166百万円

2024/11/13

10,490円

-6円

168百万円

2024/11/12

10,496円

-15円

173百万円

2024/11/11

10,511円

-3円

174百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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