2019-09-17 02:14:33

基準価額

カレラ−カタール・アブダビ株式ファンド

設定日: 2013/07/30 〜 最新基準日: 2019/09/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

9,986円

-45円

476百万円

2019/09/12

10,031円

+78円

484百万円

2019/09/11

9,953円

+78円

483百万円

2019/09/10

9,875円

+11円

480百万円

2019/09/09

9,864円

-58円

479百万円

2019/09/06

9,922円

+4円

482百万円

2019/09/05

9,918円

+68円

482百万円

2019/09/04

9,850円

-107円

479百万円

2019/09/03

9,957円

+116円

485百万円

2019/09/02

9,841円

-80円

479百万円

2019/08/30

9,921円

+171円

483百万円

2019/08/29

9,750円

+20円

475百万円

2019/08/28

9,730円

+267円

474百万円

2019/08/27

9,463円

+65円

461百万円

2019/08/26

9,398円

-271円

458百万円

2019/08/23

9,669円

+23円

471百万円

2019/08/22

9,646円

-44円

470百万円

2019/08/21

9,690円

+51円

472百万円

2019/08/20

9,639円

+11円

470百万円

2019/08/19

9,628円

+21円

470百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。