2019-06-20 15:01:13

基準価額

カレラ−カタール・アブダビ株式ファンド

設定日: 2013/07/30 〜 最新基準日: 2019/06/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/06/19

9,876円

-10円

500百万円

2019/06/18

9,886円

-110円

501百万円

2019/06/17

9,996円

+53円

507百万円

2019/06/14

9,943円

-126円

504百万円

2019/06/13

10,069円

+3円

510百万円

2019/06/12

10,066円

-27円

510百万円

2019/06/11

10,093円

+93円

511百万円

2019/06/10

10,000円

-86円

507百万円

2019/06/07

10,086円

+23円

511百万円

2019/06/06

10,063円

+5円

510百万円

2019/06/05

10,058円

+32円

510百万円

2019/06/04

10,026円

-24円

508百万円

2019/06/03

10,050円

-125円

509百万円

2019/05/31

10,175円

+223円

516百万円

2019/05/30

9,952円

+125円

504百万円

2019/05/29

9,827円

+62円

498百万円

2019/05/28

9,765円

+20円

495百万円

2019/05/27

9,745円

-26円

494百万円

2019/05/24

9,771円

-29円

496百万円

2019/05/23

9,800円

-65円

497百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。