2025-07-19 08:06:17

基準価額

カレラ−メキシコ株式ファンド

設定日: 2013/03/26 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

14,147円

+36円

939百万円

2025/07/17

14,111円

+2円

937百万円

2025/07/16

14,109円

+90円

937百万円

2025/07/15

14,019円

-55円

932百万円

2025/07/14

14,074円

+39円

935百万円

2025/07/11

14,035円

-14円

932百万円

2025/07/10

14,049円

-156円

934百万円

2025/07/09

14,205円

+39円

947百万円

2025/07/08

14,166円

+48円

942百万円

2025/07/07

14,118円

+10円

938百万円

2025/07/04

14,108円

+51円

938百万円

2025/07/03

14,057円

+128円

938百万円

2025/07/02

13,929円

+126円

928百万円

2025/07/01

13,803円

-101円

920百万円

2025/06/30

13,904円

+32円

926百万円

2025/06/27

13,872円

+165円

924百万円

2025/06/26

13,707円

+68円

913百万円

2025/06/25

13,639円

+180円

934百万円

2025/06/24

13,459円

-13円

925百万円

2025/06/23

13,472円

+19円

927百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。