2026-02-18 13:06:14

基準価額

メキシコ株式ファンド

設定日： 2013/03/26 〜 最新基準日： 2026/02/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/17

19,681円

-81円

1,312百万円

2026/02/16

19,762円

+270円

1,321百万円

2026/02/13

19,492円

-215円

1,288百万円

2026/02/12

19,707円

-305円

1,307百万円

2026/02/10

20,012円

+108円

1,328百万円

2026/02/09

19,904円

+716円

1,320百万円

2026/02/06

19,188円

-258円

1,270百万円

2026/02/05

19,446円

-315円

1,289百万円

2026/02/04

19,761円

+850円

1,309百万円

2026/02/03

18,911円

+114円

1,253百万円

2026/02/02

18,797円

-504円

1,245百万円

2026/01/30

19,301円

-81円

1,282百万円

2026/01/29

19,382円

+317円

1,287百万円

2026/01/28

19,065円

+77円

1,269百万円

2026/01/27

18,988円

+11円

1,259百万円

2026/01/26

18,977円

-370円

1,255百万円

2026/01/23

19,347円

+126円

1,280百万円

2026/01/22

19,221円

+151円

1,270百万円

2026/01/21

19,070円

-45円

1,258百万円

2026/01/20

19,115円

+216円

1,260百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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