2024-07-27 09:24:47

基準価額

カレラ−メキシコ株式ファンド

設定日： 2013/03/26 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

14,038円

+24円

942百万円

2024/07/25

14,014円

-530円

940百万円

2024/07/24

14,544円

-243円

978百万円

2024/07/23

14,787円

+40円

1,000百万円

2024/07/22

14,747円

+138円

1,004百万円

2024/07/19

14,609円

-238円

1,007百万円

2024/07/18

14,847円

-509円

1,030百万円

2024/07/17

15,356円

+3円

1,059百万円

2024/07/16

15,353円

-150円

1,051百万円

2024/07/12

15,503円

-93円

1,061百万円

2024/07/11

15,596円

+399円

1,066百万円

2024/07/10

15,197円

+217円

1,041百万円

2024/07/09

14,980円

+216円

1,029百万円

2024/07/08

14,764円

-109円

1,012百万円

2024/07/05

14,873円

+31円

1,029百万円

2024/07/04

14,842円

+296円

1,024百万円

2024/07/03

14,546円

-89円

985百万円

2024/07/02

14,635円

+91円

992百万円

2024/07/01

14,544円

+238円

988百万円

2024/06/28

14,306円

-65円

976百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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