2024-05-22 14:19:56

基準価額

カレラ−メキシコ株式ファンド

設定日: 2013/03/26 〜 最新基準日: 2024/05/21

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

17,022円

+99円

1,082百万円

2024/05/20

16,923円

+205円

1,081百万円

2024/05/17

16,718円

+196円

1,078百万円

2024/05/16

16,522円

-63円

1,138百万円

2024/05/15

16,585円

-142円

1,140百万円

2024/05/14

16,727円

-22円

1,152百万円

2024/05/13

16,749円

+57円

1,155百万円

2024/05/10

16,692円

+367円

1,150百万円

2024/05/09

16,325円

+64円

1,123百万円

2024/05/08

16,261円

-41円

1,118百万円

2024/05/07

16,302円

+40円

1,118百万円

2024/05/02

16,262円

-5円

1,115百万円

2024/05/01

16,267円

-316円

1,118百万円

2024/04/30

16,583円

+398円

1,140百万円

2024/04/26

16,185円

+88円

1,112百万円

2024/04/25

16,097円

-132円

1,102百万円

2024/04/24

16,229円

+127円

1,110百万円

2024/04/23

16,102円

+152円

1,105百万円

2024/04/22

15,950円

+75円

1,095百万円

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。