2026-07-30 21:13:23

基準価額

メキシコ株式ファンド

設定日： 2013/03/26 〜 最新基準日： 2026/07/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/29

20,008円

+64円

1,255百万円

2026/07/28

19,944円

+136円

1,260百万円

2026/07/27

19,808円

+92円

1,252百万円

2026/07/24

19,716円

-415円

1,247百万円

2026/07/23

20,131円

+173円

1,274百万円

2026/07/22

19,958円

+323円

1,269百万円

2026/07/21

19,635円

-78円

1,249百万円

2026/07/17

19,713円

-10円

1,254百万円

2026/07/16

19,723円

+38円

1,255百万円

2026/07/15

19,685円

+278円

1,253百万円

2026/07/14

19,407円

-85円

1,236百万円

2026/07/13

19,492円

+143円

1,241百万円

2026/07/10

19,349円

-171円

1,243百万円

2026/07/09

19,520円

-27円

1,254百万円

2026/07/08

19,547円

-259円

1,255百万円

2026/07/07

19,806円

+247円

1,272百万円

2026/07/06

19,559円

+39円

1,256百万円

2026/07/03

19,520円

-147円

1,253百万円

2026/07/02

19,667円

+33円

1,262百万円

2026/07/01

19,634円

-133円

1,270百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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