2026-08-29 19:41:55

基準価額

メキシコ株式ファンド

設定日： 2013/03/26 〜 最新基準日： 2026/08/28

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

19,494円

-105円

1,202百万円

2026/08/27

19,599円

-37円

1,209百万円

2026/08/26

19,636円

+129円

1,211百万円

2026/08/25

19,507円

+46円

1,203百万円

2026/08/24

19,461円

+379円

1,200百万円

2026/08/21

19,082円

+149円

1,176百万円

2026/08/20

18,933円

+10円

1,167百万円

2026/08/19

18,923円

-150円

1,168百万円

2026/08/18

19,073円

+26円

1,183百万円

2026/08/17

19,047円

-103円

1,186百万円

2026/08/14

19,150円

-210円

1,193百万円

2026/08/13

19,360円

+45円

1,206百万円

2026/08/12

19,315円

-109円

1,209百万円

2026/08/10

19,424円

+116円

1,217百万円

2026/08/07

19,308円

+20円

1,209百万円

2026/08/06

19,288円

-73円

1,208百万円

2026/08/05

19,361円

+93円

1,215百万円

2026/08/04

19,268円

+126円

1,208百万円

2026/08/03

19,142円

-633円

1,200百万円

2026/07/31

19,775円

+35円

1,240百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる