2026-08-09 04:32:27

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

3,699円

+18円

4,086百万円

2026/08/06

3,681円

+15円

4,067百万円

2026/08/05

3,666円

+21円

4,065百万円

2026/08/04

3,645円

0円

4,041百万円

2026/08/03

3,645円

+6円

4,039百万円

2026/07/31

3,639円

+5円

4,031百万円

2026/07/30

3,634円

-29円

4,027百万円

2026/07/29

3,663円

-12円

4,059百万円

2026/07/28

3,675円

+36円

4,072百万円

2026/07/27

3,639円

+45円

4,042百万円

2026/07/24

3,594円

-66円

3,992百万円

2026/07/23

3,660円

+25円

4,065百万円

2026/07/22

3,635円

+50円

4,037百万円

2026/07/21

3,585円

-35円

3,986百万円

2026/07/17

3,620円

+13円

4,025百万円

2026/07/16

3,607円

+15円

4,013百万円

2026/07/15

3,592円

0円

3,996百万円

2026/07/14

3,592円

-10円

3,995百万円

2026/07/13

3,602円

+6円

4,029百万円

2026/07/10

3,596円

+40円

4,057百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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