2026-09-20 05:48:41

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

3,619円

+24円

3,936百万円

2026/09/17

3,595円

+15円

3,919百万円

2026/09/16

3,580円

-12円

3,902百万円

2026/09/15

3,592円

-21円

3,915百万円

2026/09/14

3,613円

+7円

3,936百万円

2026/09/11

3,606円

+7円

3,930百万円

2026/09/10

3,599円

-33円

3,924百万円

2026/09/09

3,632円

-9円

3,961百万円

2026/09/08

3,641円

-26円

3,970百万円

2026/09/07

3,667円

+24円

3,999百万円

2026/09/04

3,643円

-34円

3,974百万円

2026/09/03

3,677円

-11円

4,013百万円

2026/09/02

3,688円

-10円

4,025百万円

2026/09/01

3,698円

0円

4,036百万円

2026/08/31

3,698円

+35円

4,038百万円

2026/08/28

3,663円

-62円

4,003百万円

2026/08/27

3,725円

+23円

4,072百万円

2026/08/26

3,702円

-2円

4,048百万円

2026/08/25

3,704円

+19円

4,068百万円

2026/08/24

3,685円

+20円

4,052百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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