2026-07-26 11:48:58

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

3,594円

-66円

3,992百万円

2026/07/23

3,660円

+25円

4,065百万円

2026/07/22

3,635円

+50円

4,037百万円

2026/07/21

3,585円

-35円

3,986百万円

2026/07/17

3,620円

+13円

4,025百万円

2026/07/16

3,607円

+15円

4,013百万円

2026/07/15

3,592円

0円

3,996百万円

2026/07/14

3,592円

-10円

3,995百万円

2026/07/13

3,602円

+6円

4,029百万円

2026/07/10

3,596円

+40円

4,057百万円

2026/07/09

3,556円

-60円

4,013百万円

2026/07/08

3,616円

-13円

4,082百万円

2026/07/07

3,629円

+30円

4,101百万円

2026/07/06

3,599円

+14円

4,077百万円

2026/07/03

3,585円

+30円

4,062百万円

2026/07/02

3,555円

-11円

4,028百万円

2026/07/01

3,566円

+40円

4,041百万円

2026/06/30

3,526円

+4円

3,997百万円

2026/06/29

3,522円

-19円

3,991百万円

2026/06/26

3,541円

+22円

4,013百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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