2026-08-23 04:42:26

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

3,665円

+7円

4,031百万円

2026/08/20

3,658円

-45円

4,026百万円

2026/08/19

3,703円

-25円

4,074百万円

2026/08/18

3,728円

-1円

4,106百万円

2026/08/17

3,729円

+9円

4,115百万円

2026/08/14

3,720円

-7円

4,103百万円

2026/08/13

3,727円

+8円

4,119百万円

2026/08/12

3,719円

+24円

4,109百万円

2026/08/10

3,695円

-4円

4,083百万円

2026/08/07

3,699円

+18円

4,086百万円

2026/08/06

3,681円

+15円

4,067百万円

2026/08/05

3,666円

+21円

4,065百万円

2026/08/04

3,645円

0円

4,041百万円

2026/08/03

3,645円

+6円

4,039百万円

2026/07/31

3,639円

+5円

4,031百万円

2026/07/30

3,634円

-29円

4,027百万円

2026/07/29

3,663円

-12円

4,059百万円

2026/07/28

3,675円

+36円

4,072百万円

2026/07/27

3,639円

+45円

4,042百万円

2026/07/24

3,594円

-66円

3,992百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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