2026-02-17 00:40:39

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/02/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

3,266円

-89円

3,935百万円

2026/02/13

3,355円

-44円

4,044百万円

2026/02/12

3,399円

-95円

4,097百万円

2026/02/10

3,494円

+46円

4,213百万円

2026/02/09

3,448円

+28円

4,156百万円

2026/02/06

3,420円

-58円

4,122百万円

2026/02/05

3,478円

-10円

4,190百万円

2026/02/04

3,488円

+62円

4,202百万円

2026/02/03

3,426円

0円

4,127百万円

2026/02/02

3,426円

+48円

4,125百万円

2026/01/30

3,378円

-21円

4,066百万円

2026/01/29

3,399円

-26円

4,094百万円

2026/01/28

3,425円

+38円

4,126百万円

2026/01/27

3,387円

-10円

4,078百万円

2026/01/26

3,397円

-25円

4,089百万円

2026/01/23

3,422円

+54円

4,120百万円

2026/01/22

3,368円

-9円

4,060百万円

2026/01/21

3,377円

-8円

4,073百万円

2026/01/20

3,385円

-7円

4,082百万円

2026/01/19

3,392円

-9円

4,110百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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