2026-05-03 00:10:11

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

3,297円

-50円

3,819百万円

2026/04/30

3,347円

+22円

3,878百万円

2026/04/28

3,325円

+21円

3,853百万円

2026/04/27

3,304円

-19円

3,830百万円

2026/04/24

3,323円

-28円

3,853百万円

2026/04/23

3,351円

-32円

3,891百万円

2026/04/22

3,383円

-12円

3,929百万円

2026/04/21

3,395円

-37円

3,943百万円

2026/04/20

3,432円

+54円

3,989百万円

2026/04/17

3,378円

-14円

3,927百万円

2026/04/16

3,392円

+3円

3,948百万円

2026/04/15

3,389円

+39円

3,945百万円

2026/04/14

3,350円

-14円

3,897百万円

2026/04/13

3,364円

+29円

3,914百万円

2026/04/10

3,335円

+4円

3,884百万円

2026/04/09

3,331円

+119円

3,880百万円

2026/04/08

3,212円

-17円

3,753百万円

2026/04/07

3,229円

-1円

3,774百万円

2026/04/06

3,230円

0円

3,774百万円

2026/04/03

3,230円

0円

3,774百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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