2026-04-18 22:18:46

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/04/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

3,378円

-14円

3,927百万円

2026/04/16

3,392円

+3円

3,948百万円

2026/04/15

3,389円

+39円

3,945百万円

2026/04/14

3,350円

-14円

3,897百万円

2026/04/13

3,364円

+29円

3,914百万円

2026/04/10

3,335円

+4円

3,884百万円

2026/04/09

3,331円

+119円

3,880百万円

2026/04/08

3,212円

-17円

3,753百万円

2026/04/07

3,229円

-1円

3,774百万円

2026/04/06

3,230円

0円

3,774百万円

2026/04/03

3,230円

0円

3,774百万円

2026/04/02

3,230円

+100円

3,777百万円

2026/04/01

3,130円

+28円

3,671百万円

2026/03/31

3,102円

-10円

3,640百万円

2026/03/30

3,112円

-20円

3,653百万円

2026/03/27

3,132円

-40円

3,679百万円

2026/03/26

3,172円

+44円

3,727百万円

2026/03/25

3,128円

-11円

3,676百万円

2026/03/24

3,139円

+53円

3,692百万円

2026/03/23

3,086円

-105円

3,629百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる