2025-07-02 09:03:34

基準価額

カレラ−３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

2,782円

-7円

3,522百万円

2025/06/30

2,789円

+40円

3,530百万円

2025/06/27

2,749円

-3円

3,481百万円

2025/06/26

2,752円

-7円

3,491百万円

2025/06/25

2,759円

+49円

3,499百万円

2025/06/24

2,710円

-11円

3,437百万円

2025/06/23

2,721円

-7円

3,457百万円

2025/06/20

2,728円

0円

3,466百万円

2025/06/19

2,728円

+6円

3,466百万円

2025/06/18

2,722円

-39円

3,461百万円

2025/06/17

2,761円

+48円

3,516百万円

2025/06/16

2,713円

-47円

3,451百万円

2025/06/13

2,760円

+4円

3,511百万円

2025/06/12

2,756円

+11円

3,506百万円

2025/06/11

2,745円

-27円

3,496百万円

2025/06/10

2,772円

0円

3,531百万円

2025/06/09

2,772円

+17円

3,534百万円

2025/06/06

2,755円

+33円

3,510百万円

2025/06/05

2,722円

-13円

3,468百万円

2025/06/04

2,735円

+6円

3,482百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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