2026-06-28 04:31:33

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

3,541円

+22円

4,013百万円

2026/06/25

3,519円

-30円

3,990百万円

2026/06/24

3,549円

-36円

4,024百万円

2026/06/23

3,585円

+19円

4,065百万円

2026/06/22

3,566円

+2円

4,044百万円

2026/06/19

3,564円

-12円

4,042百万円

2026/06/18

3,576円

+35円

4,057百万円

2026/06/17

3,541円

+33円

4,052百万円

2026/06/16

3,508円

+35円

4,016百万円

2026/06/15

3,473円

+57円

3,974百万円

2026/06/12

3,416円

0円

3,908百万円

2026/06/11

3,416円

-12円

3,909百万円

2026/06/10

3,428円

+9円

3,925百万円

2026/06/09

3,419円

-19円

3,916百万円

2026/06/08

3,438円

+6円

3,940百万円

2026/06/05

3,432円

0円

3,933百万円

2026/06/04

3,432円

-27円

3,949百万円

2026/06/03

3,459円

0円

3,980百万円

2026/06/02

3,459円

0円

3,980百万円

2026/06/01

3,459円

+26円

3,985百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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