2024-07-27 11:42:16

基準価額

カレラ−３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

2,407円

-6円

3,304百万円

2024/07/25

2,413円

-41円

3,319百万円

2024/07/24

2,454円

-10円

3,379百万円

2024/07/23

2,464円

+22円

3,396百万円

2024/07/22

2,442円

-6円

3,366百万円

2024/07/19

2,448円

+9円

3,375百万円

2024/07/18

2,439円

-6円

3,363百万円

2024/07/17

2,445円

+4円

3,370百万円

2024/07/16

2,441円

-15円

3,362百万円

2024/07/12

2,456円

-20円

3,383百万円

2024/07/11

2,476円

+13円

3,411百万円

2024/07/10

2,463円

-6円

3,394百万円

2024/07/09

2,469円

-2円

3,418百万円

2024/07/08

2,471円

-4円

3,420百万円

2024/07/05

2,475円

+14円

3,426百万円

2024/07/04

2,461円

+27円

3,406百万円

2024/07/03

2,434円

-13円

3,375百万円

2024/07/02

2,447円

+48円

3,392百万円

2024/07/01

2,399円

+4円

3,327百万円

2024/06/28

2,395円

-2円

3,324百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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