2026-11-01 10:59:10

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/10/30

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/30

3,262円

+1円

3,523百万円

2026/10/29

3,261円

0円

3,524百万円

2026/10/28

3,261円

+68円

3,524百万円

2026/10/27

3,193円

0円

3,450百万円

2026/10/26

3,193円

-7円

3,451百万円

2026/10/23

3,200円

-110円

3,459百万円

2026/10/22

3,310円

+27円

3,578百万円

2026/10/21

3,283円

-11円

3,549百万円

2026/10/20

3,294円

-61円

3,563百万円

2026/10/19

3,355円

+33円

3,628百万円

2026/10/16

3,322円

-37円

3,593百万円

2026/10/15

3,359円

-22円

3,635百万円

2026/10/14

3,381円

+24円

3,658百万円

2026/10/13

3,357円

+18円

3,632百万円

2026/10/09

3,339円

-58円

3,615百万円

2026/10/08

3,397円

-109円

3,679百万円

2026/10/07

3,506円

+47円

3,798百万円

2026/10/06

3,459円

+23円

3,757百万円

2026/10/05

3,436円

0円

3,733百万円

2026/10/02

3,436円

-110円

3,733百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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