2025-12-17 03:45:16

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2025/12/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/16

3,278円

+23円

3,940百万円

2025/12/15

3,255円

-32円

3,908百万円

2025/12/12

3,287円

+30円

3,941百万円

2025/12/11

3,257円

+1円

3,909百万円

2025/12/10

3,256円

+46円

3,906百万円

2025/12/09

3,210円

0円

3,851百万円

2025/12/08

3,210円

-6円

3,847百万円

2025/12/05

3,216円

+15円

3,852百万円

2025/12/04

3,201円

-12円

3,832百万円

2025/12/03

3,213円

+26円

3,845百万円

2025/12/02

3,187円

-2円

3,816百万円

2025/12/01

3,189円

-1円

3,814百万円

2025/11/28

3,190円

+4円

3,814百万円

2025/11/27

3,186円

+36円

3,810百万円

2025/11/26

3,150円

+37円

3,755百万円

2025/11/25

3,113円

-8円

3,712百万円

2025/11/21

3,121円

+34円

3,722百万円

2025/11/20

3,087円

+24円

3,679百万円

2025/11/19

3,063円

-69円

3,657百万円

2025/11/18

3,132円

-10円

3,738百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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