2025-11-15 04:58:40

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

3,185円

-17円

3,817百万円

2025/11/13

3,202円

+62円

3,838百万円

2025/11/12

3,140円

0円

3,763百万円

2025/11/11

3,140円

+64円

3,764百万円

2025/11/10

3,076円

-2円

3,689百万円

2025/11/07

3,078円

-7円

3,730百万円

2025/11/06

3,085円

+15円

3,741百万円

2025/11/05

3,070円

-10円

3,723百万円

2025/11/04

3,080円

+6円

3,737百万円

2025/10/31

3,074円

+11円

3,749百万円

2025/10/30

3,063円

+28円

3,737百万円

2025/10/29

3,035円

+29円

3,704百万円

2025/10/28

3,006円

0円

3,669百万円

2025/10/27

3,006円

+5円

3,676百万円

2025/10/24

3,001円

+15円

3,683百万円

2025/10/23

2,986円

-4円

3,666百万円

2025/10/22

2,990円

+3円

3,675百万円

2025/10/21

2,987円

+12円

3,680百万円

2025/10/20

2,975円

-68円

3,672百万円

2025/10/17

3,043円

+25円

3,775百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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