2026-06-14 04:03:02

基準価額

３つの財布　欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/10/15 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

3,416円

0円

3,908百万円

2026/06/11

3,416円

-12円

3,909百万円

2026/06/10

3,428円

+9円

3,925百万円

2026/06/09

3,419円

-19円

3,916百万円

2026/06/08

3,438円

+6円

3,940百万円

2026/06/05

3,432円

0円

3,933百万円

2026/06/04

3,432円

-27円

3,949百万円

2026/06/03

3,459円

0円

3,980百万円

2026/06/02

3,459円

0円

3,980百万円

2026/06/01

3,459円

+26円

3,985百万円

2026/05/29

3,433円

-11円

3,958百万円

2026/05/28

3,444円

+6円

3,974百万円

2026/05/27

3,438円

+48円

3,968百万円

2026/05/26

3,390円

0円

3,913百万円

2026/05/25

3,390円

+19円

3,913百万円

2026/05/22

3,371円

-12円

3,891百万円

2026/05/21

3,383円

+55円

3,906百万円

2026/05/20

3,328円

-13円

3,842百万円

2026/05/19

3,341円

0円

3,864百万円

2026/05/18

3,341円

-1円

3,864百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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