2024-04-27 12:09:06

基準価額

カレラ−ニュージーランド株式ファンド

設定日： 2012/07/26 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

18,853円

+104円

1,266百万円

2024/04/25

18,749円

+224円

1,259百万円

2024/04/24

18,525円

-36円

1,244百万円

2024/04/23

18,561円

+183円

1,262百万円

2024/04/22

18,378円

-68円

1,249百万円

2024/04/19

18,446円

-23円

1,256百万円

2024/04/18

18,469円

+69円

1,257百万円

2024/04/17

18,400円

-107円

1,253百万円

2024/04/16

18,507円

-55円

1,261百万円

2024/04/15

18,562円

-173円

1,263百万円

2024/04/12

18,735円

+46円

1,274百万円

2024/04/11

18,689円

-119円

1,270百万円

2024/04/10

18,808円

+61円

1,278百万円

2024/04/09

18,747円

-14円

1,274百万円

2024/04/08

18,761円

0円

1,274百万円

2024/04/05

18,761円

-54円

1,274百万円

2024/04/04

18,815円

+99円

1,282百万円

2024/04/03

18,716円

+2円

1,276百万円

2024/04/02

18,714円

-96円

1,276百万円

2024/04/01

18,810円

+46円

1,282百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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