2022-01-18 19:35:54

基準価額

新生−新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド

設定日: 2008/02/29 〜 最新基準日: 2022/01/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/17

10,997円

-93円

1,294百万円

2022/01/14

11,090円

+13円

1,297百万円

2022/01/13

11,077円

+115円

1,294百万円

2022/01/12

10,962円

+51円

1,279百万円

2022/01/11

10,911円

+85円

1,272百万円

2022/01/07

10,826円

-28円

1,270百万円

2022/01/06

10,854円

+64円

1,272百万円

2022/01/05

10,790円

+220円

1,265百万円

2022/01/04

10,570円

+198円

1,240百万円

2021/12/30

10,372円

-6円

1,217百万円

2021/12/29

10,378円

+214円

1,218百万円

2021/12/28

10,164円

+43円

1,194百万円

2021/12/27

10,121円

-35円

1,188百万円

2021/12/24

10,156円

+91円

1,193百万円

2021/12/23

10,065円

+164円

1,185百万円

2021/12/22

9,901円

+169円

1,165百万円

2021/12/21

9,732円

-222円

1,147百万円

2021/12/20

9,954円

-203円

1,174百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。