2022-01-27 15:00:02

基準価額

新生−新生・UTIインドファンド

設定日: 2006/12/27 〜 最新基準日: 2022/01/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/26

31,530円

-11円

42,859百万円

2022/01/25

31,541円

-1,272円

42,877百万円

2022/01/24

32,813円

-769円

44,664百万円

2022/01/21

33,582円

-31円

45,825百万円

2022/01/20

33,613円

-1,091円

45,980百万円

2022/01/19

34,704円

-1円

47,472百万円

2022/01/18

34,705円

+129円

47,450百万円

2022/01/17

34,576円

-421円

47,247百万円

2022/01/14

34,997円

-241円

47,776百万円

2022/01/13

35,238円

+140円

48,061百万円

2022/01/12

35,098円

+62円

47,842百万円

2022/01/11

35,036円

+224円

47,711百万円

2022/01/07

34,812円

-232円

47,439百万円

2022/01/06

35,044円

+278円

47,680百万円

2022/01/05

34,766円

+680円

47,209百万円

2022/01/04

34,086円

+743円

46,269百万円

2021/12/30

33,343円

+188円

45,250百万円

2021/12/29

33,155円

+584円

44,964百万円

2021/12/28

32,571円

+176円

44,129百万円

2021/12/27

32,395円

+6円

43,908百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。