2018-12-15 01:54:46

基準価額

新生−ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603

設定日: 2016/03/29 〜 最新基準日: 2018/12/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

10,059円

+15円

855百万円

2018/12/13

10,044円

+13円

853百万円

2018/12/12

10,031円

+3円

852百万円

2018/12/11

10,028円

0円

873百万円

2018/12/10

10,028円

-1円

883百万円

2018/12/07

10,029円

-29円

886百万円

2018/12/06

10,058円

0円

889百万円

2018/12/05

10,058円

-10円

889百万円

2018/12/04

10,068円

-1円

890百万円

2018/12/03

10,069円

-10円

895百万円

2018/11/30

10,079円

-2円

896百万円

2018/11/29

10,081円

-5円

896百万円

2018/11/28

10,086円

-5円

898百万円

2018/11/27

10,091円

+13円

898百万円

2018/11/26

10,078円

-1円

897百万円

2018/11/22

10,079円

+9円

897百万円

2018/11/21

10,070円

-23円

899百万円

2018/11/20

10,093円

-8円

909百万円

2018/11/19

10,101円

-11円

911百万円

2018/11/16

10,112円

-14円

920百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。