2018-09-20 23:30:17

基準価額

新生−ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603

設定日: 2016/03/29 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

10,206円

+1円

1,031百万円

2018/09/19

10,205円

+4円

1,031百万円

2018/09/18

10,201円

0円

1,031百万円

2018/09/14

10,201円

0円

1,033百万円

2018/09/13

10,201円

-1円

1,033百万円

2018/09/12

10,202円

+2円

1,038百万円

2018/09/11

10,200円

+4円

1,038百万円

2018/09/10

10,196円

+6円

1,038百万円

2018/09/07

10,190円

0円

1,052百万円

2018/09/06

10,190円

-3円

1,052百万円

2018/09/05

10,193円

-3円

1,053百万円

2018/09/04

10,196円

-1円

1,053百万円

2018/09/03

10,197円

-5円

1,053百万円

2018/08/31

10,202円

-5円

1,054百万円

2018/08/30

10,207円

0円

1,054百万円

2018/08/29

10,207円

+5円

1,054百万円

2018/08/28

10,202円

-1円

1,054百万円

2018/08/27

10,203円

-2円

1,054百万円

2018/08/24

10,205円

-3円

1,054百万円

2018/08/23

10,208円

+3円

1,054百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。