2017-11-22 20:13:06

基準価額

新生−ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603

設定日: 2016/03/29 〜 最新基準日: 2017/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/11/21

10,392円

-1円

1,248百万円

2017/11/20

10,393円

-2円

1,248百万円

2017/11/17

10,395円

+5円

1,249百万円

2017/11/16

10,390円

-16円

1,248百万円

2017/11/15

10,406円

-7円

1,250百万円

2017/11/14

10,413円

-4円

1,251百万円

2017/11/13

10,417円

-8円

1,252百万円

2017/11/10

10,425円

-8円

1,253百万円

2017/11/09

10,433円

-2円

1,256百万円

2017/11/08

10,435円

+2円

1,256百万円

2017/11/07

10,433円

+4円

1,256百万円

2017/11/06

10,429円

+1円

1,255百万円

2017/11/02

10,428円

+5円

1,255百万円

2017/11/01

10,423円

+8円

1,255百万円

2017/10/31

10,415円

0円

1,254百万円

2017/10/30

10,415円

+8円

1,254百万円

2017/10/27

10,407円

0円

1,253百万円

2017/10/26

10,407円

-6円

1,254百万円

2017/10/25

10,413円

-1円

1,255百万円

2017/10/24

10,414円

+5円

1,255百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。