2018-02-23 17:42:46

基準価額

新生−ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603

設定日: 2016/03/29 〜 最新基準日: 2018/02/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

10,379円

+1円

1,229百万円

2018/02/21

10,378円

+3円

1,232百万円

2018/02/20

10,375円

0円

1,232百万円

2018/02/19

10,375円

+7円

1,232百万円

2018/02/16

10,368円

+18円

1,231百万円

2018/02/15

10,350円

-2円

1,229百万円

2018/02/14

10,352円

-13円

1,229百万円

2018/02/13

10,365円

-22円

1,231百万円

2018/02/09

10,387円

-8円

1,233百万円

2018/02/08

10,395円

+9円

1,238百万円

2018/02/07

10,386円

-15円

1,236百万円

2018/02/06

10,401円

-9円

1,238百万円

2018/02/05

10,410円

-10円

1,239百万円

2018/02/02

10,420円

-3円

1,241百万円

2018/02/01

10,423円

0円

1,241百万円

2018/01/31

10,423円

-6円

1,241百万円

2018/01/30

10,429円

-2円

1,244百万円

2018/01/29

10,431円

-1円

1,244百万円

2018/01/26

10,432円

-5円

1,244百万円

2018/01/25

10,437円

+1円

1,245百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。