2018-06-22 16:02:22

基準価額

新生−ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603

設定日: 2016/03/29 〜 最新基準日: 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

10,222円

-2円

1,078百万円

2018/06/20

10,224円

-5円

1,078百万円

2018/06/19

10,229円

+4円

1,079百万円

2018/06/18

10,225円

+3円

1,079百万円

2018/06/15

10,222円

+5円

1,079百万円

2018/06/14

10,217円

0円

1,078百万円

2018/06/13

10,217円

+1円

1,078百万円

2018/06/12

10,216円

+2円

1,078百万円

2018/06/11

10,214円

-8円

1,078百万円

2018/06/08

10,222円

-3円

1,079百万円

2018/06/07

10,225円

-9円

1,079百万円

2018/06/06

10,234円

+13円

1,080百万円

2018/06/05

10,221円

0円

1,079百万円

2018/06/04

10,221円

+8円

1,081百万円

2018/06/01

10,213円

+12円

1,080百万円

2018/05/31

10,201円

-3円

1,081百万円

2018/05/30

10,204円

-31円

1,091百万円

2018/05/29

10,235円

0円

1,094百万円

2018/05/28

10,235円

-7円

1,095百万円

2018/05/25

10,242円

-2円

1,101百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。